Global Small-Cap Index Fund - GBP Acc (VANGMSA)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 gen 2010
Investimento minimo iniziale
£1,000,000.00
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale

-

Crescita di 10.000

Visualizzazione 31 lug 2021 - 31 lug 2022

TickerISINBloombergNome del fondoClasse di azioni

Rischio e volatilità

Al 02 ago 2022

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 30 giu 2022

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di titoli 4,618 4,575
Capitalizzazione media di mercato 2.5 B 2.5 B
11.2 x 11.2 x
1.6 x 1.6 x
9.0% 9.0%
11.0% 11.0%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 giu 2022 ) -24.6%

Capitalizzazione di mercato

Al 30 giu 2022

Esposizione per regione

Al 30 giu 2022

Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2022

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 59.7% 59.8% -0.1%
GiapponePacifico 11.0% 11.0% 0.0%
Regno UnitoEuropa 6.0% 6.0% 0.0%
CanadaNord America 4.1% 4.0% 0.1%
AustraliaPacifico 3.6% 3.6% 0.0%
SveziaEuropa 2.0% 2.0% 0.0%
SvizzeraEuropa 1.7% 1.7% 0.0%
GermaniaEuropa 1.7% 1.7% 0.0%
FranciaEuropa 1.3% 1.3% 0.0%
IsraeleMedio Oriente 1.1% 1.1% 0.0%
ItaliaEuropa 1.0% 1.0% 0.0%
SingaporePacifico 0.8% 0.8% 0.0%
Hong KongPacifico 0.8% 0.8% 0.0%
NorvegiaEuropa 0.8% 0.8% 0.0%
DanimarcaEuropa 0.7% 0.7% 0.0%

Esposizione ponderata

Al 30 giu 2022

Dati delle partecipazioni

-

Temporarily unavailable

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
£391.88
Variazione
+£4.881.26%
Alla chiusura 10 ago 2022
NAV massimo 52 settimane
£429.31
Alla chiusura 10 ago 2022
NAV Minimo 52 settimane
£342.73
Alla chiusura 10 ago 2022
NAV Differenza 52 settimane
£86.58
Variazione
+20.17%
Alla chiusura 10 ago 2022

Analisi dei prezzi

-

Prezzi storici

-

Data del lancio

11 gen 2010

Data NAV (GBP)
10 ago 2022 £391.8785
09 ago 2022 £387.0024
08 ago 2022 £390.6093
05 ago 2022 £388.6455
04 ago 2022 £386.5450
03 ago 2022 £385.6552
02 ago 2022 £379.9718
01 ago 2022 £381.3825
29 lug 2022 £383.4168
28 lug 2022 £380.4833

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 30 giu 2022

1.66%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg: VANGMSA
  • Citi: I2X3
  • ISIN: IE00B3X1NT05
  • MEX ID: VIGSCA
  • SEDOL: B3X1NT0

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9158
Product Type: mf
Author Environment: true