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    • FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHVE)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Valore di mercato ()
    —
    —
    Numero di titoli
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT04U
    Benchmark
    FTSE Developed Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2000 1982 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 183,1 B 183,1 B 31 gen 2026
    24,0 x 23,9 x 31 gen 2026
    3,6 x 3,6 x 31 gen 2026
    19,2% 19,2% 31 gen 2026
    20,7% 20,6% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -17,9% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 68,25% 68,30% -0,05%
    GiapponePacifico 6,54% 6,54% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 3,89% 3,83% 0,06%
    CanadaNord America 3,28% 3,28% 0,00%
    SvizzeraEuropa 2,39% 2,39% 0,00%
    FranciaEuropa 2,30% 2,51% -0,21%
    GermaniaEuropa 2,30% 2,30% 0,00%
    Corea del SudPacifico 2,07% 2,08% -0,01%
    AustraliaPacifico 1,85% 1,85% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 1,30% 1,30% 0,00%
    SpagnaEuropa 0,97% 0,97% 0,00%
    SveziaEuropa 0,89% 0,89% 0,00%
    ItaliaEuropa 0,87% 0,87% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,57% 0,58% -0,01%
    DanimarcaEuropa 0,48% 0,48% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,09406% Technology US 514.165.884,81 USD 2.690.137
    Apple Inc 4,30751% Technology US 434.776.125,16 USD 1.675.567
    Microsoft Corp 3,63331% Technology US 366.725.840,04 USD 852.276
    Amazon.com Inc 2,61407% Consumer Discretionary US 263.849.547,70 USD 1.102.589
    Alphabet Inc 2,23850% Technology US 225.942.184,00 USD 668.468
    Alphabet Inc 1,82366% Technology US 184.069.932,49 USD 543.733
    Meta Platforms Inc 1,78182% Technology US 179.846.515,50 USD 251.007
    Broadcom Inc 1,74237% Technology US 175.865.635,50 USD 530.835
    Tesla Inc 1,38306% Consumer Discretionary US 139.597.888,17 USD 324.337
    Eli Lilly & Co 0,94615% Health Care US 95.498.697,70 USD 92.078

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    139,19 USD
    Variazione
    +0,86 USD0,62%
    Alla chiusura 20 feb 2026
    Valore di mercato (EUR)
    117,99 €
    Variazione
    +0,43 €0,37%
    Alla chiusura 20 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    139,25 USD
    Alla chiusura 22 feb 2026
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    118,53 €
    Alla chiusura 22 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    97,15 USD
    Alla chiusura 22 feb 2026
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    87,21 €
    Alla chiusura 22 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    42,10 USD
    Variazione
    +30,23%
    Alla chiusura 22 feb 2026
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    31,32 €
    Variazione
    +26,42%
    Alla chiusura 22 feb 2026
    Azioni residue
    42.291.195
    Alla chiusura 31 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    20 feb 2026 139,1874 USD 117,9900 €
    19 feb 2026 138,3243 USD 117,5600 €
    18 feb 2026 138,5980 USD 117,7600 €
    17 feb 2026 137,5939 USD 116,4500 €
    16 feb 2026 137,5998 USD 116,1600 €
    13 feb 2026 137,6476 USD 116,3700 €
    12 feb 2026 137,8934 USD 116,3900 €
    11 feb 2026 139,2468 USD 117,4000 €
    10 feb 2026 139,2308 USD 117,3200 €
    09 feb 2026 139,1973 USD 117,0700 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, GBP, USD

    Valuta base: USD

    Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
    • Ticker di borsa: VHVE
    • Bloomberg: VHVE IM
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • MEX ID: VRBUBB
    • Reuters: VHVE.MI
    • SEDOL: BKMDRL6
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
    • Ticker di borsa: VHVE
    • Bloomberg: VHVE IM
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VHVE.MI
    • SEDOL: BKMDRL6
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
    • Bloomberg: VGVF GY
    • Ticker di borsa: VGVF
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VGVF.DE
    • SEDOL: BK1K451
    • Bloomberg: VHVEN MM
    • Ticker di borsa: VHVE
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VHVEN.BIV
    • SEDOL: BL1FVN0
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEUSD
    • Bloomberg: VHVE LN
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VHVE.L
    • SEDOL: BJGTN15
    • Ticker di borsa: VHVE
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEGBP
    • Bloomberg: VHVG LN
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VHVG.L
    • SEDOL: BJGTN37
    • Ticker di borsa: VHVG

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    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.