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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    24 set 2019
    Data quotazione
    26 set 2019
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT04U
    Benchmark
    FTSE Developed Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 2.005 1.983 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 173,2 B 173,2 B 30 set 2025
    24,0 x 24,0 x 30 set 2025
    3,5 x 3,5 x 30 set 2025
    19,2% 19,2% 30 set 2025
    21,1% 21,1% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -17,7% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 70,09% 70,14% -0,05%
    GiapponePacifico 6,35% 6,35% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 3,71% 3,66% 0,05%
    CanadaNord America 3,22% 3,21% 0,01%
    FranciaEuropa 2,38% 2,56% -0,18%
    GermaniaEuropa 2,33% 2,33% 0,00%
    SvizzeraEuropa 2,24% 2,24% 0,00%
    AustraliaPacifico 1,84% 1,84% 0,00%
    Corea del SudPacifico 1,36% 1,37% -0,01%
    Paesi BassiEuropa 1,14% 1,13% 0,01%
    SpagnaEuropa 0,88% 0,87% 0,01%
    ItaliaEuropa 0,84% 0,85% -0,01%
    SveziaEuropa 0,78% 0,78% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,56% 0,56% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,44% 0,45% -0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,23249% Technology US 481.602.908,12 USD 2.581.214
    Microsoft Corp 4,60279% Technology US 423.644.771,70 USD 817.926
    Apple Inc 4,44796% Technology US 409.394.368,63 USD 1.607.801
    Amazon.com Inc 2,52415% Consumer Discretionary US 232.324.821,30 USD 1.058.090
    Meta Platforms Inc 1,92165% Technology US 176.870.282,34 USD 240.843
    Broadcom Inc 1,82563% Technology US 168.032.730,39 USD 509.329
    Alphabet Inc 1,69313% Technology US 155.837.310,20 USD 641.042
    Tesla Inc 1,49925% Consumer Discretionary US 137.992.613,52 USD 310.291
    Alphabet Inc 1,38171% Technology US 127.173.772,85 USD 522.167
    JPMorgan Chase & Co 1,04942% Financials US 96.589.712,88 USD 306.216

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    133,55 USD
    Variazione
    +0,01 USD0,01%
    Alla chiusura 29 ott 2025
    Valore di mercato (EUR)
    114,97 €
    Variazione
    +0,18 €0,16%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV massimo 52 settimane
    133,55 USD
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    114,97 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    97,15 USD
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    87,21 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    36,40 USD
    Variazione
    +27,26%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    27,76 €
    Variazione
    +24,15%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Azioni residue
    39.812.699
    Alla chiusura 30 set 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    24 set 2019

    Data quotazione

    14 gen 2020

    Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
    30 ott 2025 — 114,9700 €
    29 ott 2025 133,5526 USD 114,7900 €
    28 ott 2025 133,5380 USD 114,5800 €
    27 ott 2025 133,3664 USD 114,4300 €
    24 ott 2025 131,9005 USD 113,5900 €
    23 ott 2025 131,0299 USD 112,8200 €
    22 ott 2025 130,4681 USD 112,3500 €
    21 ott 2025 130,9475 USD 112,9200 €
    20 ott 2025 131,1009 USD 112,4600 €
    17 ott 2025 129,6020 USD 110,6500 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: EUR, USD, GBP

    Valuta base: USD

    Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
    • Ticker di borsa: VHVE
    • Bloomberg: VHVE IM
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • MEX ID: VRBUBB
    • Reuters: VHVE.MI
    • SEDOL: BKMDRL6
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
    • Bloomberg: VGVF GY
    • Ticker di borsa: VGVF
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VGVF.DE
    • SEDOL: BK1K451
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
    • Ticker di borsa: VHVE
    • Bloomberg: VHVE IM
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VHVE.MI
    • SEDOL: BKMDRL6
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEGBP
    • Bloomberg: VHVG LN
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VHVG.L
    • SEDOL: BJGTN37
    • Ticker di borsa: VHVG
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHVEUSD
    • Bloomberg: VHVE LN
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VHVE.L
    • SEDOL: BJGTN15
    • Ticker di borsa: VHVE
    • Bloomberg: VHVEN MM
    • Ticker di borsa: VHVE
    • ISIN: IE00BK5BQV03
    • Reuters: VHVEN.BIV
    • SEDOL: BL1FVN0

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.