FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHVE)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

24 set 2019

Data quotazione

26 set 2019

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

TAWNT04U

Benchmark

FTSE Developed Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	1989	1972	31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato	212,6 B	212,6 B	31 mag 2026
	24,3 x	24,2 x	31 mag 2026
	3,8 x	3,8 x	31 mag 2026
	19,2%	19,2%	31 mag 2026
	20,9%	20,8%	31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-14,9%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	68,68%	68,72%	-0,04%
Giappone	Pacifico	6,47%	6,47%	0,00%
Regno Unito	Europa	3,54%	3,49%	0,05%
Canada	Nord America	3,26%	3,27%	-0,01%
Corea del Sud	Pacifico	3,20%	3,21%	-0,01%
Svizzera	Europa	2,22%	2,21%	0,01%
Francia	Europa	2,21%	2,21%	0,00%
Germania	Europa	2,08%	2,07%	0,01%
Australia	Pacifico	1,75%	1,76%	-0,01%
Paesi Bassi	Europa	1,25%	1,25%	0,00%
Spagna	Europa	0,90%	0,89%	0,01%
Italia	Europa	0,87%	0,87%	0,00%
Svezia	Europa	0,79%	0,79%	0,00%
Hong Kong	Pacifico	0,52%	0,53%	-0,01%
Danimarca	Europa	0,38%	0,38%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
NVIDIA Corp	5,11108%	Technology	US	599.450.741,10 USD	2.839.115
Apple Inc	4,64817%	Technology	US	545.157.897,90 USD	1.746.965
Microsoft Corp	3,45299%	Technology	US	404.981.875,20 USD	899.480
Amazon.com Inc	2,68533%	Consumer Discretionary	US	314.947.827,60 USD	1.163.715
Alphabet Inc	2,28074%	Technology	US	267.495.023,70 USD	703.305
Broadcom Inc	2,13430%	Technology	US	250.319.869,76 USD	560.288
Alphabet Inc	1,84897%	Technology	US	216.855.676,55 USD	576.085
Meta Platforms Inc	1,42976%	Technology	US	167.689.153,67 USD	265.117
Tesla Inc	1,27230%	Consumer Discretionary	US	149.221.032,85 USD	342.415
Micron Technology Inc	1,12236%	Technology	US	131.635.557,00 USD	135.567

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

150,86 USD

Variazione

+2,54 USD1,71%

Alla chiusura 15 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

130,18 €

Variazione

+1,63 €1,27%

Alla chiusura 15 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

151,34 USD

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

130,26 €

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

116,46 USD

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

100,99 €

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

34,88 USD

Variazione

+23,04%

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

29,27 €

Variazione

+22,47%

Alla chiusura 16 giu 2026

Azioni residue

45.852.993

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
15 giu 2026	150,8590 USD	130,1800 €
12 giu 2026	148,3185 USD	128,5500 €
11 giu 2026	146,7380 USD	126,3200 €
10 giu 2026	144,9187 USD	126,0700 €
09 giu 2026	147,0606 USD	126,1600 €
08 giu 2026	146,9066 USD	128,0300 €
05 giu 2026	147,2820 USD	128,6300 €
04 giu 2026	150,8203 USD	129,6100 €
03 giu 2026	150,4579 USD	129,8400 €
02 giu 2026	151,3392 USD	130,2600 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, USD

Valuta base: USD

Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.