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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 9476 | 10.899 | 31 ott 2025 |
| 4,9% | 4,9% | 31 ott 2025 | |
| 4,5% | 4,5% | 31 ott 2025 | |
| 9,7 Anni | 9,8 Anni | 31 ott 2025 | |
| A- | A- | 31 ott 2025 | |
| 6,4 Anni | 6,4 Anni | 31 ott 2025 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 ott 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 77,04% | 76,22% | 0,82% |
| Regno Unito | Europa | 4,34% | 4,35% | -0,01% |
| Canada | Nord America | 2,75% | 2,79% | -0,04% |
| Giappone | Pacifico | 2,20% | 2,42% | -0,22% |
| Australia | Pacifico | 1,61% | 1,79% | -0,18% |
| Francia | Europa | 1,54% | 1,69% | -0,15% |
| Germania | Europa | 1,54% | 1,54% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,74% | 0,70% | 0,04% |
| Svizzera | Europa | 0,73% | 0,78% | -0,05% |
| Corea del Sud | Pacifico | 0,69% | 0,74% | -0,05% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,68% | 0,70% | -0,02% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,63% | 0,58% | 0,05% |
| Italia | Europa | 0,63% | 0,53% | 0,10% |
| Irlanda | Europa | 0,58% | 0,57% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,57% | 0,67% | -0,10% |
Al 31 ott 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,03% | 0,01% | 0,02% |
| AAA | 0,72% | 0,82% | -0,11% |
| AA | 8,06% | 7,68% | 0,38% |
| A | 45,48% | 45,59% | -0,11% |
| BBB | 45,69% | 45,89% | -0,20% |
| Non valutato | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 54,34% | 54,19% | 0,15% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 35,50% | 36,07% | -0,57% |
| Utilità aziendali | 9,34% | 9,39% | -0,05% |
| Tesoreria/Federale | 0,48% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,31% | 0,36% | -0,05% |
| Cash | 0,02% | — | — |
| Gov-Related-Sovereign | 0,01% | — | — |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,13% | 0,01% | 0,12% |
| 1 - 5 anni | 39,11% | 39,31% | -0,19% |
| 5 - 10 anni | 29,15% | 28,71% | 0,43% |
| 10 - 15 anni | 7,13% | 7,10% | 0,03% |
| 15 - 20 anni | 6,22% | 6,05% | 0,17% |
| 20 - 25 anni | 7,59% | 7,80% | -0,20% |
| Oltre 25 anni | 10,66% | 11,02% | -0,35% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,25995% | 11.648.062,56 USD | 11.680.000 | 3,50% | 15 ott 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,10131% | 4.539.706,31 USD | 4.828.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| CVS Health Corp | 0,08051% | 3.607.700,85 USD | 4.030.000 | 5,05% | 25 mar 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,07987% | 3.578.904,80 USD | 3.615.000 | 4,70% | 01 feb 2036 |
| Bank of America Corp | 0,07599% | 3.404.917,63 USD | 3.457.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07253% | 3.250.249,37 USD | 3.319.000 | 3,88% | 15 apr 2030 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0,07238% | 3.243.347,80 USD | 3.250.000 | 4,04% | 15 set 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07078% | 3.171.545,37 USD | 3.190.000 | 3,75% | 15 apr 2027 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07018% | 3.144.936,27 USD | 3.000.000 | 5,50% | 24 gen 2036 |
| AbbVie Inc | 0,06971% | 3.123.771,32 USD | 3.711.838 | 4,25% | 21 nov 2049 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 61,0499 USD | 52,4100 € |
| 03 dic 2025 | 61,1444 USD | 52,3900 € |
| 02 dic 2025 | 61,0552 USD | 52,6300 € |
| 01 dic 2025 | 60,9757 USD | 52,4500 € |
| 28 nov 2025 | 61,2326 USD | 52,9500 € |
| 27 nov 2025 | 61,3063 USD | 52,8800 € |
| 26 nov 2025 | 61,2987 USD | 52,8400 € |
| 25 nov 2025 | 61,1779 USD | 53,0000 € |
| 24 nov 2025 | 61,0124 USD | 52,8800 € |
| 21 nov 2025 | 60,8561 USD | 52,8700 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.