Il Fondo adotta una strategia di ”gestione passiva” o indicizzazione, tramite acquisizione fisica di titoli, per replicare la performance del Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (l’”Indice”).
L’Indice è strutturato a partire dal Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (l’”Indice originale”) che rappresenta un universo denominato in USD di obbligazioni societarie a tasso fisso investment-grade, che viene sottoposto a screening in funzione di determinati criteri ambientali, sociali e di corporate governance dal suo sponsor, indipendente da Vanguard.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali escludendo dal portafoglio i titoli obbligazionari sulla base degli effetti dei comportamenti o dei prodotti degli emittenti sulla società e/o sull’ambiente. A tal fine viene replicato l’Indice.
L’Indice esclude le obbligazioni di emittenti che MSCI, fonte di dati del fornitore dell’Indice, stabilisce che siano impegnati e/o che realizzino ricavi (oltre la soglia indicata dal fornitore dell’Indice) da alcune delle seguenti attività: intrattenimento per adulti, alcolici, gioco d’azzardo, tabacco, armi nucleari, armi controverse, armi convenzionali, armi da fuoco civili, energia nucleare, o carbone termico, petrolio o gas.
La metodologia dell’Indice esclude inoltre le obbligazioni di emittenti che, secondo quando stabilito da MSCI, non hanno punteggi di controversia o hanno un punteggio di controversia inferiore a uno, come definito dai criteri di valutazione delle controversie ESG di MSCI.
Se MSCI è in possesso di dati insufficienti o di nessun dato per valutare adeguatamente un particolare emittente in funzione dei criteri ESG dell’Indice, le obbligazioni di tale emittente possono venire escluse dall’Indice fino al momento in cui MSCI non stabilisce che sono idonee.
Nel caso in cui il Fondo detenga titoli che non soddisfano i requisiti ESG dell’Indice (compresi i casi in cui MSCI entra in possesso di ulteriori dati che gli consentono di stabilire se l’emittente di un titolo soddisfa o meno i criteri ESG dell’Indice), il Fondo può detenere tali titoli fino al momento in cui gli stessi cessano di far parte dell’Indice e, se possibile e fattibile (a giudizio del Gestore degli investimenti), liquidare la posizione.
I prodotti e i comportamenti delle società vengono monitorati annualmente dal fornitore dell’Indice e man mano che si rendono disponibili nuovi dati.
A questo proposito, l’Indice è coerente con le caratteristiche promosse dal Fondo.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
15 Nov 2022
Data quotazione
17 Nov 2022
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H36946EU
Benchmark
Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid Bond Screened Index hedged in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Informativa sulla sostenibilità
Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.
Performance
Rendimento totale
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Al 30 Apr 2023
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Numero di obbligazioni
2,206
—
—
5.1%
3.8%
3.7%
10.1 Anni
10.1 Anni
A-
A-
6.8 Anni
6.8 Anni
Investimenti cash
0.6%
—
Ripartizione di mercato
Al 30 Apr 2023
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
81.3%
81.5%
-0.2%
Regno Unito
Europa
5.9%
5.8%
0.1%
Giappone
Pacifico
3.1%
3.1%
0.0%
Canada
Nord America
3.0%
3.2%
-0.2%
Svizzera
Europa
1.0%
0.9%
0.1%
Australia
Pacifico
0.9%
1.0%
-0.1%
Spagna
Europa
0.8%
1.0%
-0.2%
Paesi Bassi
Europa
0.7%
0.7%
0.0%
Altro
Altro
0.7%
0.0%
0.7%
Irlanda
Europa
0.6%
0.6%
0.0%
Germania
Europa
0.6%
0.7%
-0.1%
Messico
Mercati emergenti
0.5%
0.4%
0.1%
Cina
Mercati emergenti
0.3%
0.4%
-0.1%
Repubblica di Cina
Mercati emergenti
0.2%
0.2%
0.0%
Francia
Europa
0.2%
0.2%
0.0%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 Mar 2023
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
AAA
1.71%
1.52%
0.19%
AA
6.30%
6.55%
-0.25%
A
49.36%
49.51%
-0.15%
BBB
42.55%
42.41%
0.14%
Non valutato
0.08%
—
—
Totale
100.00%
100.00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 Mar 2023
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Corporate-Industrials
54.24%
54.35%
-0.12%
Istituzioni Finanziarie Aziendali
45.48%
45.54%
-0.06%
Tesoreria/Federale
0.11%
—
—
Utilità aziendali
0.09%
0.10%
-0.02%
Cash
0.08%
—
—
Totale
100.00%
100.00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 Mar 2023
Scadenza
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Meno di 1 anno
0.13%
—
—
1 - 5 anni
38.99%
39.61%
-0.62%
5 - 10 anni
28.56%
28.36%
0.20%
10 - 15 anni
7.11%
6.85%
0.26%
15 - 20 anni
5.73%
5.89%
-0.16%
20 - 25 anni
6.95%
6.69%
0.26%
Oltre 25 anni
12.53%
12.60%
-0.07%
Totale
100.00%
100.00%
Dati delle partecipazioni
Al 30 Apr 2023
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Valore di mercato
Face amount
Cedola/Rendimento
Data di scadenza
Bank of America Corp.
0.24974%
€106,760.29
115,000
3.42%
20 dic 2028
Bank of America Corp.
0.24107%
€103,055.57
115,000
1.73%
22 lug 2027
CVS Health Corp.
0.18546%
€79,283.17
85,000
5.05%
25 mar 2048
Goldman Sachs Group Inc.
0.17951%
€76,737.40
70,000
6.75%
01 ott 2037
T-Mobile USA Inc.
0.17631%
€75,372.36
80,000
3.88%
15 apr 2030
JPMorgan Chase & Co.
0.17629%
€75,363.16
80,000
2.08%
22 apr 2026
JPMorgan Chase & Co.
0.17211%
€73,574.54
75,000
4.32%
26 apr 2028
Warnermedia Holdings Inc.
0.16633%
€71,106.15
80,000
4.28%
15 mar 2032
JPMorgan Chase & Co.
0.15638%
€66,852.99
75,000
1.47%
22 set 2027
Morgan Stanley
0.15274%
€65,294.56
65,000
5.12%
01 feb 2029
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
€5.11
Variazione
-€0.02-0.36%
Alla chiusura 02 Jun 2023
Valore di mercato (EUR)
€5.13
Variazione
-€0.00-0.10%
Alla chiusura 02 Jun 2023
NAV massimo 52 settimane
€5.26
Alla chiusura 02 Jun 2023
Valore di mercato massimo 52 settimane
€5.29
Alla chiusura 02 Jun 2023
NAV Minimo 52 settimane
€5.00
Alla chiusura 02 Jun 2023
Valore di mercato Minimo 52 settimane
€5.00
Alla chiusura 02 Jun 2023
NAV Differenza 52 settimane
€0.26
Variazione
+4.98%
Alla chiusura 02 Jun 2023
Valore di mercato Differenza 52 settimane
€0.29
Variazione
+5.44%
Alla chiusura 02 Jun 2023
Azioni residue
2,002,512
Alla chiusura 30 Apr 2023
Prezzi storici
-
Data del lancio
15 Nov 2022
Data quotazione
17 Nov 2022
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
02 Jun 2023
€5.1148
€5.1300
01 Jun 2023
€5.1332
€5.1350
31 May 2023
€5.1193
€5.1102
30 May 2023
€5.1072
€5.1040
29 May 2023
€5.0694
€5.0896
26 May 2023
€5.0676
€5.0682
25 May 2023
€5.0581
€5.0686
24 May 2023
€5.0746
€5.0924
23 May 2023
€5.0888
€5.0842
22 May 2023
€5.0816
€5.0894
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IV3CEEUR
Bloomberg: V3CE GY
Citi: TV0S
Ticker di borsa: V3CE
ISIN: IE000EKJRSZ3
MEX ID: VRAABA
Reuters: V3CE.DE
SEDOL: BPNZQV9
Ticker iNav Bloomberg: IV3SEEUR
Ticker di borsa: V3SE
Bloomberg: V3SE IM
ISIN: IE000EKJRSZ3
Reuters: V3SE.MI
SEDOL: BKPHXT5
Ticker iNav Bloomberg: IV3CEEUR
Bloomberg: V3CE GY
Ticker di borsa: V3CE
ISIN: IE000EKJRSZ3
Reuters: V3CE.DE
SEDOL: BPNZQV9
Ticker iNav Bloomberg: IV3SEEUR
Bloomberg: V3SE GY
Ticker di borsa: V3SE
ISIN: IE000EKJRSZ3
Reuters: V3SE.AS
SEDOL: BPNZQ42
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:E045
Product Type: etf
Author Environment: true
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Al 30 Apr 2023
Al 31 May 2023
Al 31 Mar 2023
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.