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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 8774 | 11.068 | 28 feb 2026 |
| 4,8% | 4,8% | 28 feb 2026 | |
| 4,6% | 4,5% | 28 feb 2026 | |
| 9,8 Anni | 9,8 Anni | 28 feb 2026 | |
| A- | A- | 28 feb 2026 | |
| 6,4 Anni | 6,4 Anni | 28 feb 2026 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 28 feb 2026 |
Al 28 feb 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 76,96% | 76,88% | 0,08% |
| Regno Unito | Europa | 4,07% | 4,17% | -0,10% |
| Canada | Nord America | 2,74% | 2,70% | 0,04% |
| Giappone | Pacifico | 2,35% | 2,42% | -0,07% |
| Francia | Europa | 1,76% | 1,74% | 0,02% |
| Australia | Pacifico | 1,74% | 1,73% | 0,01% |
| Germania | Europa | 1,49% | 1,47% | 0,02% |
| Spagna | Europa | 0,77% | 0,71% | 0,06% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,71% | 0,69% | 0,02% |
| Svizzera | Europa | 0,70% | 0,74% | -0,04% |
| Italia | Europa | 0,61% | 0,51% | 0,10% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,58% | 0,55% | 0,03% |
| Irlanda | Europa | 0,58% | 0,58% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 0,58% | 0,63% | -0,05% |
| Belgio | Europa | 0,56% | 0,48% | 0,08% |
Al 31 gen 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,66% | 0,80% | -0,14% |
| AA | 8,30% | 8,31% | -0,00% |
| A | 45,82% | 45,27% | 0,56% |
| BBB | 45,15% | 45,63% | -0,48% |
| Non valutato | 0,06% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 54,17% | 54,33% | -0,17% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 35,79% | 35,92% | -0,13% |
| Utilità aziendali | 9,29% | 9,39% | -0,10% |
| Tesoreria/Federale | 0,38% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,30% | 0,35% | -0,05% |
| Cash | 0,06% | — | — |
| Gov-Related-Sovereign | 0,00% | — | — |
| Altri | -0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,09% | 0,04% | 0,06% |
| 1 - 5 anni | 38,84% | 39,28% | -0,44% |
| 5 - 10 anni | 30,12% | 29,35% | 0,77% |
| 10 - 15 anni | 6,70% | 6,73% | -0,03% |
| 15 - 20 anni | 6,30% | 6,16% | 0,14% |
| 20 - 25 anni | 7,30% | 7,47% | -0,17% |
| Oltre 25 anni | 10,64% | 10,97% | -0,33% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,13295% | 5.927.076,35 USD | 6.303.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| T-Mobile USA Inc | 0,11104% | 4.950.240,42 USD | 4.935.000 | 5,85% | 15 feb 2056 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,10159% | 4.528.938,30 USD | 4.530.000 | 3,38% | 29 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,09733% | 4.338.870,31 USD | 4.282.000 | 4,13% | 15 feb 2036 |
| T-Mobile USA Inc | 0,08357% | 3.725.501,81 USD | 3.730.000 | 3,75% | 15 apr 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,08322% | 3.709.845,17 USD | 3.698.000 | 3,50% | 15 feb 2029 |
| Meta Platforms Inc | 0,08010% | 3.570.695,79 USD | 3.538.000 | 4,88% | 15 nov 2035 |
| Bank of America Corp | 0,08009% | 3.570.199,44 USD | 3.607.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,07943% | 3.541.133,92 USD | 3.516.000 | 4,63% | 15 feb 2046 |
| Wells Fargo & Co | 0,07716% | 3.439.873,88 USD | 3.324.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 mar 2026 | 60,8403 USD | 52,9200 € |
| 13 mar 2026 | 60,6315 USD | 52,9700 € |
| 12 mar 2026 | 60,7736 USD | 52,8000 € |
| 11 mar 2026 | 61,0501 USD | 52,7100 € |
| 10 mar 2026 | 61,4328 USD | 52,9100 € |
| 09 mar 2026 | 61,6369 USD | 53,1300 € |
| 06 mar 2026 | 61,4613 USD | 53,0600 € |
| 05 mar 2026 | 61,5803 USD | 53,2400 € |
| 04 mar 2026 | 61,7589 USD | 53,2400 € |
| 03 mar 2026 | 61,7546 USD | 53,4100 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.