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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 gen 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 9633 | 10.994 | 31 gen 2026 |
| 4,9% | 4,9% | 31 gen 2026 | |
| 4,6% | 4,5% | 31 gen 2026 | |
| 9,7 Anni | 9,7 Anni | 31 gen 2026 | |
| A- | A- | 31 gen 2026 | |
| 6,3 Anni | 6,3 Anni | 31 gen 2026 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 31 gen 2026 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 77,17% | 76,67% | 0,50% |
| Regno Unito | Europa | 4,07% | 4,21% | -0,14% |
| Canada | Nord America | 2,71% | 2,77% | -0,06% |
| Giappone | Pacifico | 2,28% | 2,42% | -0,14% |
| Francia | Europa | 1,71% | 1,77% | -0,06% |
| Australia | Pacifico | 1,67% | 1,72% | -0,05% |
| Germania | Europa | 1,39% | 1,48% | -0,09% |
| Svizzera | Europa | 0,78% | 0,70% | 0,08% |
| Spagna | Europa | 0,74% | 0,70% | 0,04% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,67% | 0,70% | -0,03% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,66% | 0,56% | 0,10% |
| Italia | Europa | 0,62% | 0,52% | 0,10% |
| Corea del Sud | Pacifico | 0,59% | 0,66% | -0,07% |
| Irlanda | Europa | 0,58% | 0,60% | -0,02% |
| Belgio | Europa | 0,55% | 0,49% | 0,06% |
Al 31 gen 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,66% | 0,80% | -0,14% |
| AA | 8,30% | 8,31% | -0,00% |
| A | 45,82% | 45,27% | 0,56% |
| BBB | 45,15% | 45,63% | -0,48% |
| Non valutato | 0,06% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 54,17% | 54,33% | -0,17% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 35,79% | 35,92% | -0,13% |
| Utilità aziendali | 9,29% | 9,39% | -0,10% |
| Tesoreria/Federale | 0,38% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,30% | 0,35% | -0,05% |
| Cash | 0,06% | — | — |
| Gov-Related-Sovereign | 0,00% | — | — |
| Altri | -0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,09% | 0,04% | 0,06% |
| 1 - 5 anni | 38,84% | 39,28% | -0,44% |
| 5 - 10 anni | 30,12% | 29,35% | 0,77% |
| 10 - 15 anni | 6,70% | 6,73% | -0,03% |
| 15 - 20 anni | 6,30% | 6,16% | 0,14% |
| 20 - 25 anni | 7,30% | 7,47% | -0,17% |
| Oltre 25 anni | 10,64% | 10,97% | -0,33% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,21507% | 10.944.127,61 USD | 10.951.400 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,13171% | 6.702.263,96 USD | 6.570.000 | 5,71% | 22 apr 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,12594% | 6.408.707,84 USD | 6.948.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,08404% | 4.276.346,69 USD | 4.300.000 | 4,26% | 22 ott 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,07995% | 4.068.677,81 USD | 4.161.000 | 4,75% | 15 ago 2055 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,07930% | 4.035.615,25 USD | 4.095.000 | 4,70% | 01 feb 2036 |
| T-Mobile USA Inc | 0,07311% | 3.720.508,83 USD | 3.730.000 | 3,75% | 15 apr 2027 |
| CVS Health Corp | 0,06956% | 3.539.819,98 USD | 4.030.000 | 5,05% | 25 mar 2048 |
| Meta Platforms Inc | 0,06898% | 3.510.038,82 USD | 3.650.000 | 5,50% | 15 nov 2045 |
| Meta Platforms Inc | 0,06870% | 3.495.850,64 USD | 3.538.000 | 4,88% | 15 nov 2035 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 24 feb 2026 | — | 52,5500 € |
| 23 feb 2026 | 61,9715 USD | 52,5100 € |
| 20 feb 2026 | 61,8988 USD | 52,5800 € |
| 19 feb 2026 | 61,8997 USD | 52,6400 € |
| 18 feb 2026 | 61,8696 USD | 52,4400 € |
| 17 feb 2026 | 61,9150 USD | 52,3800 € |
| 16 feb 2026 | 61,9122 USD | 52,3400 € |
| 13 feb 2026 | 61,8887 USD | 52,1300 € |
| 12 feb 2026 | 61,7901 USD | 51,9900 € |
| 11 feb 2026 | 61,5156 USD | 51,8500 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.