ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (V3CE)

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Partecipazioni

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta una strategia di ”gestione passiva” o indicizzazione, tramite acquisizione fisica di titoli, per replicare la performance del Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (l’”Indice”).
  • L’Indice è strutturato a partire dal Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (l’”Indice originale”) che rappresenta un universo denominato in USD di obbligazioni societarie a tasso fisso investment-grade, che viene sottoposto a screening in funzione di determinati criteri ambientali, sociali e di corporate governance dal suo sponsor, indipendente da Vanguard.
  • Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali escludendo dal portafoglio i titoli obbligazionari sulla base degli effetti dei comportamenti o dei prodotti degli emittenti sulla società e/o sull’ambiente. A tal fine viene replicato l’Indice.
  • L’Indice esclude le obbligazioni di emittenti che MSCI, fonte di dati del fornitore dell’Indice, stabilisce che siano impegnati e/o che realizzino ricavi (oltre la soglia indicata dal fornitore dell’Indice) da alcune delle seguenti attività: intrattenimento per adulti, alcolici, gioco d’azzardo, tabacco, armi nucleari, armi controverse, armi convenzionali, armi da fuoco civili, energia nucleare, o carbone termico, petrolio o gas.
  • La metodologia dell’Indice esclude inoltre le obbligazioni di emittenti che, secondo quando stabilito da MSCI, non hanno punteggi di controversia o hanno un punteggio di controversia inferiore a uno, come definito dai criteri di valutazione delle controversie ESG di MSCI.
  • Se MSCI è in possesso di dati insufficienti o di nessun dato per valutare adeguatamente un particolare emittente in funzione dei criteri ESG dell’Indice, le obbligazioni di tale emittente possono venire escluse dall’Indice fino al momento in cui MSCI non stabilisce che sono idonee.
  • Nel caso in cui il Fondo detenga titoli che non soddisfano i requisiti ESG dell’Indice (compresi i casi in cui MSCI entra in possesso di ulteriori dati che gli consentono di stabilire se l’emittente di un titolo soddisfa o meno i criteri ESG dell’Indice), il Fondo può detenere tali titoli fino al momento in cui gli stessi cessano di far parte dell’Indice e, se possibile e fattibile (a giudizio del Gestore degli investimenti), liquidare la posizione.
  • I prodotti e i comportamenti delle società vengono monitorati annualmente dal fornitore dell’Indice e man mano che si rendono disponibili nuovi dati.
  • A questo proposito, l’Indice è coerente con le caratteristiche promosse dal Fondo.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
15 Nov 2022
Data quotazione
17 Nov 2022
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H36946EU
Benchmark
Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid Bond Screened Index hedged in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

  • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
  • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rendimento totale

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 30 Apr 2023

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di obbligazioni 2,206
5.1%
3.8% 3.7%
10.1 Anni 10.1 Anni
A- A-
6.8 Anni 6.8 Anni
Investimenti cash 0.6%
Ripartizione di mercato

Al 30 Apr 2023

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 81.3% 81.5% -0.2%
Regno UnitoEuropa 5.9% 5.8% 0.1%
GiapponePacifico 3.1% 3.1% 0.0%
CanadaNord America 3.0% 3.2% -0.2%
SvizzeraEuropa 1.0% 0.9% 0.1%
AustraliaPacifico 0.9% 1.0% -0.1%
SpagnaEuropa 0.8% 1.0% -0.2%
Paesi BassiEuropa 0.7% 0.7% 0.0%
AltroAltro 0.7% 0.0% 0.7%
IrlandaEuropa 0.6% 0.6% 0.0%
GermaniaEuropa 0.6% 0.7% -0.1%
MessicoMercati emergenti 0.5% 0.4% 0.1%
CinaMercati emergenti 0.3% 0.4% -0.1%
Repubblica di CinaMercati emergenti 0.2% 0.2% 0.0%
FranciaEuropa 0.2% 0.2% 0.0%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 Mar 2023

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 Mar 2023

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 Mar 2023

Dati delle partecipazioni

Al 30 Apr 2023

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Bank of America Corp. 0.24974% €106,760.29 115,000 3.42% 20 dic 2028
Bank of America Corp. 0.24107% €103,055.57 115,000 1.73% 22 lug 2027
CVS Health Corp. 0.18546% €79,283.17 85,000 5.05% 25 mar 2048
Goldman Sachs Group Inc. 0.17951% €76,737.40 70,000 6.75% 01 ott 2037
T-Mobile USA Inc. 0.17631% €75,372.36 80,000 3.88% 15 apr 2030
JPMorgan Chase & Co. 0.17629% €75,363.16 80,000 2.08% 22 apr 2026
JPMorgan Chase & Co. 0.17211% €73,574.54 75,000 4.32% 26 apr 2028
Warnermedia Holdings Inc. 0.16633% €71,106.15 80,000 4.28% 15 mar 2032
JPMorgan Chase & Co. 0.15638% €66,852.99 75,000 1.47% 22 set 2027
Morgan Stanley 0.15274% €65,294.56 65,000 5.12% 01 feb 2029

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
€5.11
Variazione
-€0.02-0.36%
Alla chiusura 02 Jun 2023
Valore di mercato (EUR)
€5.13
Variazione
-€0.00-0.10%
Alla chiusura 02 Jun 2023
NAV massimo 52 settimane
€5.26
Alla chiusura 02 Jun 2023
Valore di mercato massimo 52 settimane
€5.29
Alla chiusura 02 Jun 2023
NAV Minimo 52 settimane
€5.00
Alla chiusura 02 Jun 2023
Valore di mercato Minimo 52 settimane
€5.00
Alla chiusura 02 Jun 2023
NAV Differenza 52 settimane
€0.26
Variazione
+4.98%
Alla chiusura 02 Jun 2023
Valore di mercato Differenza 52 settimane
€0.29
Variazione
+5.44%
Alla chiusura 02 Jun 2023
Azioni residue
2,002,512
Alla chiusura 30 Apr 2023
Prezzi storici

-

Data del lancio

15 Nov 2022

Data quotazione

17 Nov 2022

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
02 Jun 2023 €5.1148 €5.1300
01 Jun 2023 €5.1332 €5.1350
31 May 2023 €5.1193 €5.1102
30 May 2023 €5.1072 €5.1040
29 May 2023 €5.0694 €5.0896
26 May 2023 €5.0676 €5.0682
25 May 2023 €5.0581 €5.0686
24 May 2023 €5.0746 €5.0924
23 May 2023 €5.0888 €5.0842
22 May 2023 €5.0816 €5.0894

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

  • Ticker iNav Bloomberg: IV3CEEUR
  • Bloomberg: V3CE GY
  • Citi: TV0S
  • Ticker di borsa: V3CE
  • ISIN: IE000EKJRSZ3
  • MEX ID: VRAABA
  • Reuters: V3CE.DE
  • SEDOL: BPNZQV9
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3SEEUR
  • Ticker di borsa: V3SE
  • Bloomberg: V3SE IM
  • ISIN: IE000EKJRSZ3
  • Reuters: V3SE.MI
  • SEDOL: BKPHXT5
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3CEEUR
  • Bloomberg: V3CE GY
  • Ticker di borsa: V3CE
  • ISIN: IE000EKJRSZ3
  • Reuters: V3CE.DE
  • SEDOL: BPNZQV9
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3SEEUR
  • Bloomberg: V3SE GY
  • Ticker di borsa: V3SE
  • ISIN: IE000EKJRSZ3
  • Reuters: V3SE.AS
  • SEDOL: BPNZQ42

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Port Id:E045
Product Type: etf
Author Environment: true