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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (l'"Indice").
    • Nel replicare la performance dell'Indice, il Fondo investirà in un portafoglio denominato in EUR di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade che, per quanto possibile e praticabile, costituirà un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
    • L'Indice è costruito a partire dal Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index (l'"Indice principale") che rappresenta un universo di investimento simile, il quale viene poi analizzato da Bloomberg in qualità di sponsor dell'Indice, indipendente da Vanguard, alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) (i "criteri di screening").
    • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio delle obbligazioni emesse da emittenti societari sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della condotta o dei prodotti dell'emittente societario pertinente sulla società e/o sull'ambiente.
    • La metodologia dell'Indice esclude le obbligazioni di emittenti societari che MSCI ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in parti specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinati segmenti di business di attività correlante alle seguenti voci: (i) intrattenimento per adulti, (ii) alcol, (iii) gioco d'azzardo, (iv) tabacco, (v) armi nucleari, (vi) armi controverse, (vii) armi convenzionali, (viii) armi da fuoco civili, (ix) energia nucleare o (x) combustibili fossili (che includono carbone termico, petrolio, gas, sabbie bituminose, petrolio artico o gas artico). Il fornitore dell'indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
    • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
    • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    15 nov 2022
    Data quotazione
    17 nov 2022
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Obbligazionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    I36950EU
    Benchmark
    Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Bond Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informativa sulla sostenibilità

    • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
    • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni
    —

    Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di obbligazioni 1212 2841 31 ott 2025
    3,2% 3,2% 30 nov 2025
    3,0% 2,8% 30 nov 2025
    5,1 Anni 5,1 Anni 30 nov 2025
    A- A- 30 nov 2025
    4,5 Anni 4,5 Anni 30 nov 2025
    Investimenti cash 0,4% — 31 ott 2025

    Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

    La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 24,13% 23,67% 0,46%
    FranciaEuropa 19,65% 19,29% 0,36%
    GermaniaEuropa 11,64% 11,75% -0,11%
    Regno UnitoEuropa 8,76% 8,64% 0,12%
    SpagnaEuropa 6,62% 6,45% 0,17%
    Paesi BassiEuropa 5,58% 5,75% -0,17%
    ItaliaEuropa 3,85% 3,63% 0,22%
    SveziaEuropa 3,84% 3,72% 0,12%
    SvizzeraEuropa 2,45% 2,44% 0,01%
    DanimarcaEuropa 1,72% 1,87% -0,15%
    GiapponePacifico 1,42% 1,76% -0,34%
    AustraliaPacifico 1,39% 1,53% -0,14%
    AustriaEuropa 1,39% 1,25% 0,14%
    CanadaNord America 1,14% 1,20% -0,06%
    BelgioEuropa 1,13% 1,36% -0,23%

    Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

    Al 31 ott 2025

    Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

    Al 31 ott 2025

    Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

    Al 31 ott 2025

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
    Morgan Stanley 0,38273% 624.961,00 € 600.000 4,66% 02 mar 2029
    ING Groep NV 0,31455% 513.623,61 € 500.000 3,88% 12 ago 2029
    Coca-Cola Co/The 0,28223% 460.860,02 € 500.000 0,13% 15 mar 2029
    Mercedes-Benz Group AG 0,26881% 438.946,99 € 450.000 1,38% 11 mag 2028
    BNP Paribas SA 0,26175% 427.413,41 € 400.000 4,75% 13 nov 2032
    Commerzbank AG 0,25848% 422.067,44 € 400.000 5,25% 25 mar 2029
    Volksbank Wien AG 0,25160% 410.834,80 € 400.000 4,75% 15 mar 2027
    ING Groep NV 0,25079% 409.512,36 € 400.000 4,13% 24 ago 2033
    Credit Agricole SA/London 0,23631% 385.877,20 € 400.000 1,75% 05 mar 2029
    Goldman Sachs Group Inc/The 0,23337% 381.070,43 € 400.000 0,25% 26 gen 2028

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate. 

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    5,77 €
    Variazione
    -0,00 €-0,01%
    Alla chiusura 12 dic 2025
    Valore di mercato (EUR)
    5,77 €
    Variazione
    -0,00 €-0,03%
    Alla chiusura 12 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    5,81 €
    Alla chiusura 15 dic 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    5,82 €
    Alla chiusura 15 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    5,56 €
    Alla chiusura 15 dic 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    5,57 €
    Alla chiusura 15 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    0,25 €
    Variazione
    +4,25%
    Alla chiusura 15 dic 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    0,25 €
    Variazione
    +4,26%
    Alla chiusura 15 dic 2025
    Azioni residue
    25.004.607
    Alla chiusura 30 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    15 nov 2022

    Data quotazione

    17 nov 2022

    Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
    12 dic 2025 5,7677 € 5,7710 €
    11 dic 2025 5,7683 € 5,7730 €
    10 dic 2025 5,7637 € 5,7680 €
    09 dic 2025 5,7673 € 5,7700 €
    08 dic 2025 5,7638 € 5,7690 €
    05 dic 2025 5,7831 € 5,7900 €
    04 dic 2025 5,7884 € 5,7950 €
    03 dic 2025 5,7910 € 5,7980 €
    02 dic 2025 5,7867 € 5,7950 €
    01 dic 2025 5,7833 € 5,7920 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico

    —

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: MXN, CHF, EUR, GBP

    Valuta base: EUR

    Cambio: Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IV3REEUR
    • Ticker di borsa: V3RE
    • Bloomberg: V3RE IM
    • Citi: WDXS
    • ISIN: IE000QADMYA3
    • MEX ID: VRAABW
    • Reuters: V3REV.MI
    • SEDOL: BPX3N45
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3REEUR
    • Ticker di borsa: V3RE
    • Bloomberg: V3RE IM
    • ISIN: IE000QADMYA3
    • Reuters: V3REV.MI
    • SEDOL: BPX3N45
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3REEUR
    • Bloomberg: V3RE GY
    • Ticker di borsa: V3RE
    • ISIN: IE000QADMYA3
    • Reuters: V3RE.DE
    • SEDOL: BKPHXR3
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3REEUR
    • Bloomberg: V3RE NA
    • Ticker di borsa: V3RE
    • ISIN: IE000QADMYA3
    • Reuters: V3RE.AS
    • SEDOL: BPNZPX4
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3REGBP
    • Bloomberg: V3RE LN
    • ISIN: IE000QADMYA3
    • Reuters: V3RE.L
    • SEDOL: BPK9PC8
    • Ticker di borsa: V3RE
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3RECHF
    • Bloomberg: V3RE SW
    • ISIN: IE000QADMYA3
    • Reuters: V3RE.S
    • SEDOL: BPX3N56
    • Ticker di borsa: V3RE
    • Bloomberg: V3REN MM
    • Ticker di borsa: V3RE
    • ISIN: IE000QADMYA3
    • Reuters: V3RE.MX
    • SEDOL: BQP9CY1

    L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.