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Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1111 | 2994 | 31 mag 2026 |
| 3,5% | 3,5% | 31 mag 2026 | |
| 3,1% | 3,0% | 31 mag 2026 | |
| 5,3 Anni | 5,3 Anni | 31 mag 2026 | |
| A- | A- | 31 mag 2026 | |
| 4,5 Anni | 4,5 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 25,17% | — | — |
| Francia | Europa | 17,41% | — | — |
| Germania | Europa | 12,34% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 8,50% | — | — |
| Spagna | Europa | 5,89% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 5,36% | — | — |
| Italia | Europa | 3,82% | — | — |
| Svezia | Europa | 3,21% | — | — |
| Svizzera | Europa | 2,70% | — | — |
| Danimarca | Europa | 2,42% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 1,78% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,63% | — | — |
| Belgio | Europa | 1,43% | — | — |
| Finlandia | Europa | 1,27% | — | — |
| Canada | Nord America | 1,12% | — | — |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,54% | 0,48% | 0,06% |
| AA | 8,90% | 8,52% | 0,37% |
| A | 43,99% | 44,78% | -0,79% |
| BBB | 46,26% | 46,22% | 0,04% |
| Non valutato | 0,31% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 51,23% | 51,58% | -0,35% |
| Corporate-Industrials | 45,79% | 45,71% | 0,08% |
| Utilità aziendali | 2,67% | 2,71% | -0,04% |
| Cash | 0,31% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,31% | — | — |
| 1 - 5 anni | 50,33% | 49,78% | 0,55% |
| 5 - 10 anni | 37,15% | 38,29% | -1,13% |
| 10 - 15 anni | 7,50% | 7,12% | 0,38% |
| 15 - 20 anni | 2,02% | 1,98% | 0,04% |
| 20 - 25 anni | 0,56% | 1,03% | -0,47% |
| Oltre 25 anni | 2,12% | 1,80% | 0,32% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,37303% | 487.111,59 € | 500.000 | 2,88% | 02 apr 2032 |
| Mercedes-Benz Group AG | 0,33506% | 437.527,53 € | 450.000 | 1,38% | 11 mag 2028 |
| Credit Agricole SA/London | 0,29505% | 385.285,89 € | 400.000 | 1,75% | 05 mar 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,28885% | 377.188,29 € | 400.000 | 0,63% | 03 nov 2028 |
| Verizon Communications Inc | 0,28427% | 371.210,16 € | 400.000 | 1,25% | 08 apr 2030 |
| Morgan Stanley | 0,24936% | 325.613,15 € | 300.000 | 5,15% | 25 gen 2034 |
| Banco Santander SA | 0,24546% | 320.523,85 € | 300.000 | 4,88% | 18 ott 2031 |
| Danske Bank A/S | 0,23976% | 313.088,34 € | 300.000 | 4,75% | 21 giu 2030 |
| Banco Santander SA | 0,23966% | 312.953,37 € | 300.000 | 5,75% | 23 ago 2033 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,23760% | 310.261,61 € | 300.000 | 4,13% | 18 set 2030 |
-
Data del lancio
15 nov 2022
Data quotazione
17 nov 2022
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 22 giu 2026 | 5,1481 € | 5,1490 € |
| 19 giu 2026 | 5,1375 € | 5,1390 € |
| 18 giu 2026 | 5,1502 € | 5,1520 € |
| 17 giu 2026 | 5,1642 € | 5,1710 € |
| 16 giu 2026 | 5,1652 € | 5,1680 € |
| 15 giu 2026 | 5,1641 € | 5,1680 € |
| 12 giu 2026 | 5,1493 € | 5,1540 € |
| 11 giu 2026 | 5,1400 € | 5,1440 € |
| 10 giu 2026 | 5,1308 € | 5,1350 € |
| 09 giu 2026 | 5,1361 € | 5,1380 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 mag 2026
3,37%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0137 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0162 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0129 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0141 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0155 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0129 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0130 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0162 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0134 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0129 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
Valute quotate: CHF, EUR, GBP
Valuta base: EUR
Cambio: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange