ETF Obbligazionario | Vanguard Italia Investitori privati

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Dati del portafoglio
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—

Valore di mercato ()

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Partecipazioni

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni appartenenti all’Indice per corrispondere allo stesso in termini di rendimento da capitale e da reddito.
L’Indice misura la performance di un ampio ventaglio di obbligazioni denominate in dollari USA con un tasso d’interesse fisso ed emesse da società.
Le obbligazioni dell’Indice hanno scadenze tra uno e tre anni e in genere sono investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non dell’Indice se molto simili per rischio e rendimento a quelle che lo compongono.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

03 ott 2023

Data quotazione

05 ott 2023

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

H33680EU

Benchmark

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in EUR

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ott 2025

Beta

—

R²

—

1 anno

3 anni

—

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	2.003	2.310	31 ott 2025
	4,3%	4,3%	31 ott 2025
	4,2%	4,2%	31 ott 2025
	1,9 Anni	1,9 Anni	31 ott 2025
	A-	A-	31 ott 2025
	1,8 Anni	1,8 Anni	31 ott 2025
Investimenti cash	-0,0%	—	31 ott 2025

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 ott 2025

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	69,73%	68,84%	0,89%
Regno Unito	Europa	6,05%	5,96%	0,09%
Canada	Nord America	3,82%	3,90%	-0,08%
Giappone	Pacifico	3,12%	3,15%	-0,03%
Francia	Europa	2,52%	2,66%	-0,14%
Germania	Europa	2,41%	2,38%	0,03%
Australia	Pacifico	1,94%	2,14%	-0,20%
Corea del Sud	Pacifico	1,88%	1,93%	-0,05%
Spagna	Europa	1,13%	1,07%	0,06%
Svizzera	Europa	1,07%	1,07%	0,00%
Irlanda	Europa	0,85%	0,84%	0,01%
Paesi Bassi	Europa	0,82%	1,03%	-0,21%
Cina	Mercati emergenti	0,75%	0,90%	-0,15%
Italia	Europa	0,57%	0,45%	0,12%
Nuova Zelanda	Pacifico	0,27%	0,35%	-0,08%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ott 2025

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AAA	0,50%	0,52%	-0,03%
AA	8,97%	9,48%	-0,51%
A	48,75%	49,26%	-0,51%
BBB	41,79%	40,71%	1,07%
Non valutato	-0,00%	0,02%	-0,03%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ott 2025

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Istituzioni Finanziarie Aziendali	48,05%	48,34%	-0,29%
Corporate-Industrials	45,83%	45,56%	0,26%
Utilità aziendali	6,07%	6,07%	-0,00%
Tesoreria/Federale	0,04%	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,01%	0,03%	-0,02%
Cash	-0,00%	—	—
Altri	0,00%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ott 2025

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Oltre 5 anni	1,90%	—	—
Meno di 1 anno	0,48%	0,03%	0,45%
1 - 2 anni	40,54%	—	—
2 - 3 anni	45,67%	—	—
3 - 4 anni	11,38%	—	—
4 - 5 anni	0,04%	—	—
Totale	100,00%	0,03%

Dati delle partecipazioni

Al 31 ott 2025

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
Goldman Sachs Group Inc/The	0,32899%	9.965.084,78 €	9.960.000	4,22%	01 mag 2029
Bank of America Corp	0,32663%	9.893.664,34 €	10.045.000	3,42%	20 dic 2028
Bank of America Corp	0,27837%	8.431.815,84 €	8.400.000	4,27%	23 lug 2029
American Express Co	0,26109%	7.908.366,58 €	7.791.000	4,73%	25 apr 2029
Wells Fargo & Co	0,25874%	7.837.068,46 €	7.570.000	5,57%	25 lug 2029
JPMorgan Chase & Co	0,25122%	7.609.438,74 €	7.600.000	4,20%	23 lug 2029
Citigroup Inc	0,23517%	7.123.433,05 €	7.102.000	4,45%	29 set 2027
CVS Health Corp	0,22963%	6.955.459,38 €	6.945.000	4,30%	25 mar 2028
T-Mobile USA Inc	0,22835%	6.916.752,71 €	6.957.000	3,75%	15 apr 2027
Microsoft Corp	0,22482%	6.809.888,51 €	6.849.000	3,30%	06 feb 2027

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

54,97 €

Variazione

-0,01 €-0,01%

Alla chiusura 19 nov 2025

Valore di mercato (EUR)

55,01 €

Variazione

+0,01 €0,02%

Alla chiusura 19 nov 2025

NAV massimo 52 settimane

55,04 €

Alla chiusura 20 nov 2025

Valore di mercato massimo 52 settimane

55,08 €

Alla chiusura 20 nov 2025

NAV Minimo 52 settimane

53,04 €

Alla chiusura 20 nov 2025

Valore di mercato Minimo 52 settimane

53,10 €

Alla chiusura 20 nov 2025

NAV Differenza 52 settimane

2,00 €

Variazione

+3,63%

Alla chiusura 20 nov 2025

Valore di mercato Differenza 52 settimane

1,98 €

Variazione

+3,59%

Alla chiusura 20 nov 2025

Azioni residue

1.666.721

Alla chiusura 31 ott 2025

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
19 nov 2025	54,9691 €	55,0100 €
18 nov 2025	54,9763 €	55,0000 €
17 nov 2025	54,9449 €	54,9600 €
14 nov 2025	54,9283 €	54,9700 €
13 nov 2025	54,9393 €	54,9600 €
12 nov 2025	54,9855 €	55,0000 €
11 nov 2025	54,9559 €	54,9900 €
10 nov 2025	54,9457 €	54,9700 €
07 nov 2025	54,9511 €	54,9900 €
06 nov 2025	54,9533 €	54,9800 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
Ticker di borsa: VCDE
Bloomberg: VCDE IM
Citi: DCEV
ISIN: IE00BGYWSW13
MEX ID: VRAACK
Reuters: VCDE.MI
SEDOL: BQB7QD6

Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
Ticker di borsa: VCDE
Bloomberg: VCDE IM
ISIN: IE00BGYWSW13
Reuters: VCDE.MI
SEDOL: BQB7QD6

Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
Bloomberg: VCDE GY
Ticker di borsa: VCDE
ISIN: IE00BGYWSW13
Reuters: VCDE.DE
SEDOL: BQGH7S3

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

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