Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni appartenenti all’Indice per corrispondere allo stesso in termini di rendimento da capitale e da reddito.
L’Indice misura la performance di un ampio ventaglio di obbligazioni denominate in dollari USA con un tasso d’interesse fisso ed emesse da società.
Le obbligazioni dell’Indice hanno scadenze tra uno e tre anni e in genere sono investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non dell’Indice se molto simili per rischio e rendimento a quelle che lo compongono.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
03 ott 2023
Data quotazione
05 ott 2023
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H33680EU
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2025
Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di obbligazioni
2.031
2.327
30 set 2025
4,3%
4,3%
30 set 2025
4,2%
4,1%
30 set 2025
1,9 Anni
2,0 Anni
30 set 2025
A-
A-
30 set 2025
1,8 Anni
1,8 Anni
30 set 2025
Investimenti cash
-0,0%
—
30 set 2025
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2025
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
69,17%
68,52%
0,65%
Regno Unito
Europa
6,11%
6,08%
0,03%
Canada
Nord America
3,96%
3,94%
0,02%
Giappone
Pacifico
3,20%
3,21%
-0,01%
Germania
Europa
2,55%
2,45%
0,10%
Francia
Europa
2,42%
2,55%
-0,13%
Australia
Pacifico
1,97%
2,13%
-0,16%
Corea del Sud
Pacifico
1,86%
1,90%
-0,04%
Spagna
Europa
1,15%
1,12%
0,03%
Svizzera
Europa
1,04%
1,06%
-0,02%
Irlanda
Europa
0,87%
0,87%
0,00%
Paesi Bassi
Europa
0,86%
0,97%
-0,11%
Cina
Mercati emergenti
0,78%
0,89%
-0,11%
Italia
Europa
0,55%
0,45%
0,10%
Nuova Zelanda
Pacifico
0,31%
0,39%
-0,08%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2025
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
AAA
0,55%
0,56%
-0,00%
AA
10,49%
9,89%
0,60%
A
48,26%
48,83%
-0,56%
BBB
40,71%
40,68%
0,04%
Non valutato
-0,02%
0,05%
-0,07%
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2025
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Istituzioni Finanziarie Aziendali
48,24%
48,99%
-0,75%
Corporate-Industrials
44,90%
44,97%
-0,07%
Utilità aziendali
5,73%
6,01%
-0,29%
Tesoreria/Federale
1,15%
—
—
Gov-Related-Provincials/Municipals
0,01%
0,03%
-0,02%
Altri
0,00%
—
—
Cash
-0,02%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2025
Scadenza
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Oltre 5 anni
1,82%
—
—
Meno di 1 anno
0,24%
0,11%
0,13%
1 - 2 anni
41,14%
—
—
2 - 3 anni
46,77%
—
—
3 - 4 anni
9,84%
—
—
4 - 5 anni
0,19%
—
—
Totale
100,00%
0,11%
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2025
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Valore di mercato
Face amount
Cedola/Rendimento
Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond
0,47831%
14.028.994,21 €
14.125.000
3,38%
15 set 2028
Bank of America Corp
0,32281%
9.468.107,13 €
9.620.000
3,42%
20 dic 2028
Bank of America Corp
0,28897%
8.475.728,31 €
8.450.000
4,27%
23 lug 2029
JPMorgan Chase & Co
0,26131%
7.664.411,15 €
7.650.000
4,20%
23 lug 2029
American Express Co
0,25585%
7.504.298,27 €
7.391.000
4,73%
25 apr 2029
Wells Fargo & Co
0,25036%
7.343.246,10 €
7.086.000
5,57%
25 lug 2029
CVS Health Corp
0,23693%
6.949.259,65 €
6.945.000
4,30%
25 mar 2028
Microsoft Corp
0,23383%
6.858.241,81 €
6.899.000
3,30%
06 feb 2027
Citigroup Inc
0,23284%
6.829.334,18 €
6.802.000
4,45%
29 set 2027
T-Mobile USA Inc
0,23122%
6.781.854,64 €
6.822.000
3,75%
15 apr 2027
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
54,95 €
Variazione
-0,09 €-0,17%
Alla chiusura 29 ott 2025
Valore di mercato (EUR)
54,99 €
Variazione
-0,07 €-0,13%
Alla chiusura 30 ott 2025
NAV massimo 52 settimane
55,04 €
Alla chiusura 30 ott 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
55,08 €
Alla chiusura 30 ott 2025
NAV Minimo 52 settimane
53,02 €
Alla chiusura 30 ott 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
53,01 €
Alla chiusura 30 ott 2025
NAV Differenza 52 settimane
2,02 €
Variazione
+3,67%
Alla chiusura 30 ott 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
2,07 €
Variazione
+3,76%
Alla chiusura 30 ott 2025
Azioni residue
1.583.083
Alla chiusura 30 set 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
03 ott 2023
Data quotazione
05 ott 2023
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
30 ott 2025
—
54,9900 €
29 ott 2025
54,9451 €
55,0600 €
28 ott 2025
55,0391 €
55,0500 €
27 ott 2025
55,0326 €
55,0500 €
24 ott 2025
55,0282 €
55,0600 €
23 ott 2025
55,0039 €
55,0600 €
22 ott 2025
55,0353 €
55,0500 €
21 ott 2025
55,0361 €
55,0800 €
20 ott 2025
55,0296 €
55,0500 €
17 ott 2025
55,0080 €
55,0400 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
Ticker di borsa: VCDE
Bloomberg: VCDE IM
Citi: DCEV
ISIN: IE00BGYWSW13
MEX ID: VRAACK
Reuters: VCDE.MI
SEDOL: BQB7QD6
Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
Ticker di borsa: VCDE
Bloomberg: VCDE IM
ISIN: IE00BGYWSW13
Reuters: VCDE.MI
SEDOL: BQB7QD6
Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
Bloomberg: VCDE GY
Ticker di borsa: VCDE
ISIN: IE00BGYWSW13
Reuters: VCDE.DE
SEDOL: BQGH7S3
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
I tracking error sono indicati come deviazione standard dei maggiori rendimenti lordi del fondo, moltiplicati per la radice quadrata di 12 per ottenere un numero annualizzato.
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.