ETF Obbligazionario | Vanguard Italia Investitori privati

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Year (l'"Indice").
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni comprese nell'Indice al fine di rifletterne fedelmente il rendimento sul capitale e il reddito.
L'Indice misura la performance di obbligazioni sovrane a tasso fisso denominate in euro emesse dai governi di Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'Unione monetaria europea con un importo nominale in circolazione superiore o pari a 300 milioni di euro.
Le obbligazioni incluse nell'Indice hanno scadenze tra 1 e 3 anni e in genere presentano un rating investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie analoghe di obbligazioni non comprese nell'Indice, ma le cui caratteristiche di rischio e rendimento siano molto simili a quelle dei suoi componenti o dell'Indice nel suo complesso.
Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

11 mar 2025

Data quotazione

13 mar 2025

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Regno Unito e Svizzera rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I02119EU

Benchmark

Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	83	105	30 set 2025
	2,1%	2,1%	30 set 2025
	1,9%	2,0%	30 set 2025
	2,0 Anni	2,0 Anni	30 set 2025
	AA-	A+	30 set 2025
	2,0 Anni	2,0 Anni	30 set 2025
Investimenti cash	0,4%	—	30 set 2025

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 30 set 2025

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Italia	Europa	23,59%	23,51%	0,08%
Francia	Europa	22,43%	22,51%	-0,08%
Germania	Europa	22,16%	21,71%	0,45%
Spagna	Europa	14,83%	14,77%	0,06%
Belgio	Europa	4,04%	3,92%	0,12%
Paesi Bassi	Europa	3,93%	3,82%	0,11%
Austria	Europa	3,42%	3,29%	0,13%
Finlandia	Europa	1,55%	1,39%	0,16%
Portogallo	Europa	0,99%	0,96%	0,03%
Irlanda	Europa	0,88%	0,92%	-0,04%
Grecia	Europa	0,77%	0,82%	-0,05%
Slovacchia	Altro	0,60%	0,55%	0,05%
Altro	Altro	0,41%	0,00%	0,41%
Slovenia	Altro	0,23%	0,30%	-0,07%
Lussemburgo	Europa	0,07%	0,26%	-0,19%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2025

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AAA	26,36%	26,55%	-0,19%
AA	32,20%	32,08%	0,12%
A	16,65%	17,61%	-0,97%
BBB	21,85%	21,54%	0,30%
Non valutato	2,94%	2,21%	0,74%
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2025

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Tesoreria/Federale	99,01%	100,00%	-0,99%
Cash	0,99%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2025

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,99%	—	—
1 - 5 anni	99,01%	100,00%	-0,99%
Totale	100,00%	100,00%

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2025

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
French Republic Government Bond OAT	3,53404%	1.419.120,55 €	1.477.000	0,75%	25 mag 2028
French Republic Government Bond OAT	3,25666%	1.307.737,37 €	1.293.000	2,75%	25 ott 2027
French Republic Government Bond OAT	3,19367%	1.282.442,87 €	1.320.000	0,00%	25 feb 2027
French Republic Government Bond OAT	3,14676%	1.263.607,34 €	1.309.000	0,75%	25 feb 2028
French Republic Government Bond OAT	2,85450%	1.146.247,50 €	1.139.000	2,50%	24 set 2027
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,73756%	1.099.287,98 €	1.130.000	0,50%	15 ago 2027
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,42094%	972.147,14 €	995.000	0,25%	15 feb 2027
Spain Government Bond	2,26781%	910.658,40 €	936.000	0,00%	31 gen 2027
Bundesobligation	2,14822%	862.632,73 €	859.000	2,20%	13 apr 2028
French Republic Government Bond OAT	2,11864%	850.755,23 €	850.000	2,40%	24 set 2028

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

5,03 €

Variazione

+0,00 €0,02%

Alla chiusura 29 ott 2025

Valore di mercato (EUR)

5,03 €

Alla chiusura 30 ott 2025

NAV massimo 52 settimane

5,05 €

Alla chiusura 30 ott 2025

Valore di mercato massimo 52 settimane

5,09 €

Alla chiusura 30 ott 2025

NAV Minimo 52 settimane

5,00 €

Alla chiusura 30 ott 2025

Valore di mercato Minimo 52 settimane

5,00 €

Alla chiusura 30 ott 2025

NAV Differenza 52 settimane

0,05 €

Variazione

+1,05%

Alla chiusura 30 ott 2025

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,09 €

Variazione

+1,77%

Alla chiusura 30 ott 2025

Azioni residue

3.218.721

Alla chiusura 30 set 2025

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
30 ott 2025	—	5,0320 €
29 ott 2025	5,0319 €	5,0320 €
28 ott 2025	5,0309 €	5,0320 €
27 ott 2025	5,0307 €	5,0310 €
24 ott 2025	5,0298 €	5,0300 €
23 ott 2025	5,0336 €	5,0340 €
22 ott 2025	5,0344 €	5,0360 €
21 ott 2025	5,0343 €	5,0350 €
20 ott 2025	5,0334 €	5,0340 €
17 ott 2025	5,0333 €	5,0350 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0077 €	16 ott 2025	17 ott 2025	29 ott 2025
Income	0,0082 €	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,0087 €	21 ago 2025	22 ago 2025	03 set 2025
Income	0,0097 €	17 lug 2025	18 lug 2025	30 lug 2025
Income	0,0080 €	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,0104 €	22 mag 2025	23 mag 2025	04 giu 2025
Income	0,0086 €	17 apr 2025	22 apr 2025	02 mag 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVSGEEUR
Ticker di borsa: VSGE
Bloomberg: VSGE IM
Citi: BLL49
ISIN: IE000HARFTG3
MEX ID: VRAACR
Reuters: VSGE.MI
SEDOL: BTCH8N0

Ticker iNav Bloomberg: IVSGEEUR
Bloomberg: VSGE NA
Ticker di borsa: VSGE
ISIN: IE000HARFTG3
Reuters: VSGE.AS
SEDOL: BTCH8Q3

Ticker iNav Bloomberg: IVSGEEUR
Bloomberg: VEGE GY
Ticker di borsa: VEGE
ISIN: IE000HARFTG3
Reuters: VEGE.DE
SEDOL: BTCH8P2

Ticker iNav Bloomberg: IVSGEEUR
Ticker di borsa: VSGE
Bloomberg: VSGE IM
ISIN: IE000HARFTG3
Reuters: VSGE.MI
SEDOL: BTCH8N0

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Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.