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Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 88 | 106 | 30 giu 2026 |
| 2,6% | 2,6% | 30 giu 2026 | |
| 2,1% | 2,2% | 30 giu 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 30 giu 2026 | |
| A+ | A+ | 30 giu 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 26,29% | — | — |
| Germania | Europa | 22,31% | — | — |
| Italia | Europa | 21,39% | — | — |
| Spagna | Europa | 14,56% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 3,43% | — | — |
| Belgio | Europa | 3,36% | — | — |
| Austria | Europa | 3,05% | — | — |
| Finlandia | Europa | 1,51% | — | — |
| Portogallo | Europa | 1,33% | — | — |
| Irlanda | Europa | 1,05% | — | — |
| Grecia | Europa | 0,79% | — | — |
| Slovacchia | Europa | 0,59% | — | — |
| Lettonia | Mercati emergenti | 0,20% | — | — |
| Lituania | Europa | 0,10% | — | — |
| Cipro | Europa | 0,03% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 25,35% |
| AA | 5,54% |
| A | 47,07% |
| BBB | 21,86% |
| Non valutato | 0,19% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,81% |
| Cash | 0,19% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,19% |
| 1 - 2 anni | 51,98% |
| 2 - 3 anni | 47,83% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,18625% | 6.700.590,47 € | 6.700.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,95504% | 6.330.515,94 € | 6.630.000 | 0,75% | 25 nov 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,66277% | 5.862.702,44 € | 6.250.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,49745% | 5.598.084,83 € | 5.803.484 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,45337% | 5.527.534,58 € | 5.520.000 | 2,75% | 25 ott 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,83169% | 4.532.460,57 € | 4.563.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,50732% | 4.013.263,36 € | 4.020.000 | 2,50% | 24 set 2027 |
| Bundesobligation | 2,35646% | 3.771.802,48 € | 3.781.822 | 2,40% | 19 ott 2028 |
| Spain Government Bond | 2,07824% | 3.326.471,85 € | 3.250.000 | 3,50% | 31 mag 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,03333% | 3.254.594,33 € | 3.100.000 | 6,50% | 01 nov 2027 |
-
Data del lancio
11 mar 2025
Data quotazione
13 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 03 ago 2026 | 4,9733 € | 4,9740 € |
| 31 lug 2026 | 4,9683 € | 4,9690 € |
| 30 lug 2026 | 4,9701 € | 4,9710 € |
| 29 lug 2026 | 4,9679 € | 4,9685 € |
| 28 lug 2026 | 4,9724 € | 4,9735 € |
| 27 lug 2026 | 4,9689 € | 4,9685 € |
| 24 lug 2026 | 4,9634 € | 4,9645 € |
| 23 lug 2026 | 4,9583 € | 4,9580 € |
| 22 lug 2026 | 4,9619 € | 4,9615 € |
| 21 lug 2026 | 4,9649 € | 4,9650 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 giu 2026
2,12%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0089 € | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0088 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0110 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0067 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0094 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0102 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0079 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0080 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0097 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0077 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam