Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg US Treasury 1-3 Year (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi da 1 a 3 anni, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
L'Indice è concepito per riflettere l’universo del debito nominale a tasso fisso denominato in dollari statunitensi, emesso dal Tesoro degli Stati Uniti, con scadenze comprese tra uno e un massimo di tre anni (escluso) e con un importo nominale (ossia l'importo di denaro che gli emittenti accettano di rimborsare all'acquirente alla scadenza dell'obbligazione) in circolazione superiore o pari a USD 300 milioni.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di titoli di Stato analoghe, non incluse nell'Indice.
Il Fondo mira a rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Per informazioni sul portafoglio del Fondo, si rimanda al sito https://www.ie.vanguard/products. Il Valore patrimoniale netto indicativo del Fondo è calcolato durante tutto il giorno di negoziazione ed è pubblicato su Bloomberg o Reuters.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H00055EU
Benchmark
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Index Hedged in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di obbligazioni
93
96
30 nov 2025
3,5%
3,5%
30 nov 2025
3,0%
3,0%
30 nov 2025
2,0 Anni
2,0 Anni
30 nov 2025
AA+
AA+
30 nov 2025
1,9 Anni
1,9 Anni
30 nov 2025
Investimenti cash
-0,0%
—
30 nov 2025
Ripartizione di mercato
Al 30 nov 2025
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
100,04%
100,00%
0,04%
Altro
Altro
-0,04%
0,00%
-0,04%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
AA
100,04%
100,00%
0,04%
Non valutato
-0,04%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Tesoreria/Federale
100,04%
100,00%
0,04%
Altri
0,00%
—
—
Cash
-0,04%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
Scadenza
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Meno di 1 anno
-0,04%
—
—
1 - 5 anni
100,04%
100,00%
0,04%
Totale
100,00%
100,00%
Dati delle partecipazioni
Al 30 nov 2025
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Valore di mercato
Face amount
Cedola/Rendimento
Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond
1,53000%
81.009,30 €
83.000
1,50%
31 gen 2027
United States Treasury Note/Bond
1,44307%
76.406,72 €
76.000
3,88%
31 lug 2027
United States Treasury Note/Bond
1,44200%
76.350,31 €
76.000
3,88%
31 mag 2027
United States Treasury Note/Bond
1,44072%
76.282,03 €
76.000
3,88%
31 mar 2027
United States Treasury Note/Bond
1,43993%
76.240,47 €
76.000
3,75%
30 giu 2027
United States Treasury Note/Bond
1,43886%
76.184,06 €
76.000
3,75%
30 apr 2027
United States Treasury Note/Bond
1,43774%
76.124,69 €
76.000
3,63%
31 ago 2027
United States Treasury Note/Bond
1,43494%
75.976,25 €
76.000
3,50%
30 set 2027
United States Treasury Note/Bond
1,42563%
75.483,40 €
75.000
4,25%
31 dic 2026
United States Treasury Note/Bond
1,42547%
75.474,61 €
75.000
4,13%
28 feb 2027
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
5,02 €
Variazione
+0,00 €0,06%
Alla chiusura 16 dic 2025
Valore di mercato (EUR)
5,02 €
Variazione
+0,01 €0,14%
Alla chiusura 16 dic 2025
NAV massimo 52 settimane
5,02 €
Alla chiusura 17 dic 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
5,02 €
Alla chiusura 17 dic 2025
NAV Minimo 52 settimane
5,00 €
Alla chiusura 17 dic 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
5,00 €
Alla chiusura 17 dic 2025
NAV Differenza 52 settimane
0,02 €
Variazione
+0,42%
Alla chiusura 17 dic 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,02 €
Variazione
+0,42%
Alla chiusura 17 dic 2025
Azioni residue
50.000
Alla chiusura 30 nov 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
16 dic 2025
5,0163 €
5,0210 €
15 dic 2025
5,0133 €
5,0140 €
12 dic 2025
5,0099 €
5,0100 €
11 dic 2025
5,0102 €
5,0150 €
10 dic 2025
5,0098 €
5,0090 €
09 dic 2025
5,0030 €
5,0160 €
08 dic 2025
5,0058 €
5,0050 €
05 dic 2025
5,0061 €
5,0070 €
04 dic 2025
5,0092 €
5,0100 €
03 dic 2025
5,0131 €
5,0130 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IVUDEEUR
Ticker di borsa: VUDE
Bloomberg: VUDE IM
Citi: BWQW9
ISIN: IE000TAV7246
MEX ID: VRAAKV
Reuters: VUDE.MI
SEDOL: BV6NCJ2
Ticker iNav Bloomberg: IVUDEEUR
Bloomberg: VUDE NA
Ticker di borsa: VUDE
ISIN: IE000TAV7246
Reuters: VUDE.AS
SEDOL: BV6NCK3
Ticker iNav Bloomberg: IVUDEEUR
Ticker di borsa: VUDE
Bloomberg: VUDE IM
ISIN: IE000TAV7246
Reuters: VUDE.MI
SEDOL: BV6NCJ2
Ticker iNav Bloomberg: IVUDEEUR
Bloomberg: VUDE GY
Ticker di borsa: VUDE
ISIN: IE000TAV7246
Reuters: VUDE.DE
SEDOL: BV6NC47
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Al 30 nov 2025
Al 06 nov 2025
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.