FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
24 set 2019
Data quotazione
26 set 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT09U
Benchmark
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 376 375 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 80,5 B 80,5 B 31 ago 2026
13,0 x 13,0 x 31 ago 2026
2,0 x 2,0 x 31 ago 2026
11,4% 11,4% 31 ago 2026
17,5% 17,5% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -31,5% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Corea del SudPacifico 49,87% 49,86% 0,01%
AustraliaPacifico 32,20% 32,20% 0,00%
Hong KongPacifico 9,40% 9,40% 0,00%
SingaporePacifico 7,52% 7,52% 0,00%
Nuova ZelandaPacifico 1,02% 1,02% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Samsung Electronics Co Ltd 15,84703% Telecommunications KR 512.718.062,25 USD 2.698.869
SK hynix Inc 12,25333% Technology KR 396.446.646,21 USD 324.120
BHP Group Ltd 4,36110% Basic Materials AU 141.100.026,48 USD 2.972.797
Commonwealth Bank of Australia 3,45773% Financials AU 111.872.022,66 USD 976.261
DBS Group Holdings Ltd 2,22866% Financials SG 72.106.593,34 USD 1.184.961
Samsung Electronics Co Ltd 1,97641% Telecommunications KR 63.945.271,08 USD 469.252
AIA Group Ltd 1,84794% Financials HK 59.788.781,20 USD 6.146.914
National Australia Bank Ltd 1,53258% Financials AU 49.585.343,43 USD 1.791.107
Westpac Banking Corp 1,52848% Financials AU 49.452.768,77 USD 1.997.264
ANZ Group Holdings Ltd 1,45370% Financials AU 47.033.435,87 USD 1.764.236

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
57,54 USD
USD
Variazione
+0,14 USD0,24%
Alla chiusura 09 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
51,09 €
Variazione
+0,19 €0,37%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
63,82 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
56,18 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
37,59 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
32,52 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
26,23 USD
Variazione
+41,10%
Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
23,66 €
Variazione
+42,11%
Alla chiusura 10 ott 2026
Azioni residue
18.664.097
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

24 set 2019

Data quotazione

26 set 2019

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
09 ott 2026 57,5428 USD 51,0900 €
08 ott 2026 57,4047 USD 50,9000 €
07 ott 2026 58,5550 USD 52,2300 €
06 ott 2026 59,2335 USD 52,7300 €
05 ott 2026 59,3978 USD 53,1600 €
02 ott 2026 59,2164 USD 52,8000 €
01 ott 2026 58,8385 USD 51,5200 €
30 set 2026 58,7274 USD 51,4500 €
29 set 2026 58,7989 USD 51,9900 €
28 set 2026 58,5781 USD 51,3500 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

Codici fondo