Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Germany All Cap (l’ ”Indice”).
- L’indice in oggetto è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato per il flottante libero, composto di titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società con sede in Germania e deriva dal più ampio indice FTSE Global Equity Index Series.
- Il Fondo si propone di 1. Per quanto possibile, replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti, o in quasi tutti, i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 145 | 142 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 65,1 B | 65,1 B | 31 ago 2026 |
| 16,8 x | 16,8 x | 31 ago 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 ago 2026 | |
| 13,4% | 13,4% | 31 ago 2026 | |
| 10,6% | 10,6% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 7,2% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Germania | Europa | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 11,15796% | Industrials | DE | 29.475.633,60 € | 103.206 |
| SAP SE | 10,46331% | Technology | DE | 27.640.601,90 € | 144.791 |
| Allianz SE | 9,13931% | Financials | DE | 24.143.044,80 € | 53.556 |
| Siemens Energy AG | 5,72085% | Energy | DE | 15.112.596,56 € | 106.292 |
| Deutsche Telekom AG | 5,18986% | Telecommunications | DE | 13.709.895,54 € | 483.083 |
| Infineon Technologies AG | 3,91088% | Technology | DE | 10.331.241,44 € | 183.536 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3,53955% | Financials | DE | 9.350.332,40 € | 18.023 |
| Deutsche Bank AG | 3,17250% | Financials | DE | 8.380.684,02 € | 241.797 |
| Deutsche Boerse AG | 2,79630% | Financials | DE | 7.386.912,00 € | 25.649 |
| DHL AG | 2,75577% | Industrials | DE | 7.279.842,22 € | 129.673 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
17 lug 2018
Data quotazione
19 lug 2018
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 ott 2026 | 34,7990 € | 34,7900 € |
| 08 ott 2026 | 34,3808 € | 34,3600 € |
| 07 ott 2026 | 34,8377 € | 34,8700 € |
| 06 ott 2026 | 35,3381 € | 35,3150 € |
| 05 ott 2026 | 35,0459 € | 35,0400 € |
| 02 ott 2026 | 35,0138 € | 35,0050 € |
| 01 ott 2026 | 34,6528 € | 34,6300 € |
| 30 set 2026 | 35,0056 € | 34,9700 € |
| 29 set 2026 | 35,2840 € | 35,2500 € |
| 28 set 2026 | 35,2341 € | 35,2250 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
2,34%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0322 € | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,6592 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0941 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0320 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0000 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,6326 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0716 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0000 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0034 € | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,6314 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: MXN, GBP, CHF, EUR
Valuta base:EUR
Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse