LifeStrategy® 60% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing (V60D)

NAV Prezzi ()
Numero di partecipazioni
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo mira a fornire una combinazione di apprezzamento del capitale nel lungo termine e un livello moderato di reddito investendo in titoli azionari e a reddito fisso, principalmente attraverso l’investimento in altri schemi di investimento collettivo.
  • Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva, in base alla quale il Gestore degli investimenti è libero di scegliere la composizione del portafoglio del Fondo e non è gestito in riferimento a un benchmark. Tuttavia, come descritto più in dettaglio di seguito, il Gestore degli investimenti gestisce il Fondo tramite allocazioni predeterminate delle attività a titoli azionari e a reddito fisso utilizzando una combinazione di schemi di investimenti collettivi sottostanti.
  • Il Fondo cercherà di raggiungere il suo obiettivo di investimento acquisendo esposizione a un portafoglio diversificato composto approssimativamente per il 60% dal valore di titoli azionari e per il 40% dal valore di titoli a reddito fisso che, in base ai requisiti della Banca Centrale, sarà ottenuto prevalentemente tramite investimento diretto in titoli Exchange Traded Fund a gestione passiva (”ETF”) o altri schemi di investimenti collettivi che replicano un indice (collettivamente ”Fondi Target”). L’allocazione delle attività del portafoglio può essere ricostituita e ribilanciata di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti. I Fondi Target in cui il Fondo investe saranno OICVM e potranno includere altri comparti di Vanguard Funds plc.
  • È previsto che le esposizioni indirette del Fondo attraverso l’investimento nei Fondi Target saranno rivolte a: (1) azioni di società provenienti da mercati sviluppati ed emergenti e (2) titoli a reddito fisso, come obbligazioni, denominati in molteplici valute, di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti (ad esempio, obbligazioni globali investment grade, compresi titoli del Tesoro, titoli di Stato, societari e a reddito fisso). L’esposizione del Fondo ai Fondi Target non intende riflettere alcun privilegio geografico o settoriale. Il Fondo cercherà di coprire indirettamente l’esposizione in valuta non EUR nell’ambito dell’allocazione a reddito fisso del portafoglio del Fondo all’EUR, investendo in classi di azioni coperte in EUR dei Fondi Target.
  • Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore sia basato sul valore di un’attività finanziaria (quale un’azione, un’obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Multi-Asset
Domicilio
Irlanda
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Fiscalità
Regno Unito, Svizzera, Italia, Germania e Austria rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Benchmark

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale

-

Crescita di 10.000

Visualizzazione 30 set 2021 - 30 set 2022

TickerISINBloombergNome del fondoClasse di azioni

Rischio e volatilità

Al 27 set 2022

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

ETF sottostanti

Al 04 ott 2022

Valuta base: EUR

Valuta: EUR

Nome Quantità
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF 92
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF 547
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 507
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF 86
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF 218
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF 653
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF 209
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 122
Vanguard FTSE North America UCITS ETF 327
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF 2,113

Obbligazionario e azionario

Al 31 ago 2022

Percentuale
Obbligazionario 40.31%
Breve termine 0.18%
Azionario 59.51%

Allocazione ai fondi Vanguard sottostanti

Al 31 ago 2022

Percentuale
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 19.50%
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating 19.05%
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating 18.94%
FTSE North America UCITS ETF 12.05%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 7.68%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 5.54%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 5.22%
FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating 4.36%
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating 3.01%
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 1.78%
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating 1.26%
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating 0.95%
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 0.67%

Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
€24.21
Variazione
+€0.321.36%
Alla chiusura 03 ott 2022
Valore di mercato (EUR)
€24.27
Variazione
+€0.110.46%
Alla chiusura 03 ott 2022
NAV massimo 52 settimane
€28.56
Alla chiusura 03 ott 2022
Valore di mercato massimo 52 settimane
€28.72
Alla chiusura 03 ott 2022
NAV Minimo 52 settimane
€23.89
Alla chiusura 03 ott 2022
Valore di mercato Minimo 52 settimane
€23.94
Alla chiusura 03 ott 2022
NAV Differenza 52 settimane
€4.67
Variazione
+16.36%
Alla chiusura 03 ott 2022
Valore di mercato Differenza 52 settimane
€4.79
Variazione
+16.66%
Alla chiusura 03 ott 2022
Azioni residue
1,033,766
Alla chiusura 31 ago 2022

Analisi dei prezzi

-

Prezzi storici

-

Data del lancio

08 dic 2020

Data quotazione

10 dic 2020

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
03 ott 2022 €24.2099 €24.2650
30 set 2022 €23.8856 €24.1550
29 set 2022 €24.0368 €24.0500
28 set 2022 €24.4596 €24.4350
27 set 2022 €24.2180 €24.3300
26 set 2022 €24.2756 €24.4500
23 set 2022 €24.4826 €24.4650
22 set 2022 €24.6448 €24.6650
21 set 2022 €24.7907 €25.0200
20 set 2022 €24.8089 €24.8500

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 ago 2022

1.97%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income €0.2973 16 giu 2022 17 giu 2022 29 giu 2022
Income €0.2025 16 dic 2021 17 dic 2021 29 dic 2021
Income €0.3125 17 giu 2021 18 giu 2021 30 giu 2021

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

Codici fondo

  • Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
  • Bloomberg: V60D GY
  • Ticker di borsa: V60D
  • ISIN: IE00BMVB5Q68
  • MEX ID: VRAAAN
  • Reuters: V60D.DE
  • SEDOL: BN2YCL5
  • Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
  • Bloomberg: V60D NA
  • Ticker di borsa: V60D
  • ISIN: IE00BMVB5Q68
  • Reuters: V60D.AS
  • SEDOL: BN7J5D8
  • Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
  • Ticker di borsa: VNGD60
  • Bloomberg: VNGD60 IM
  • ISIN: IE00BMVB5Q68
  • Reuters: VNGD60.MI
  • SEDOL: BN2YCM6
  • Ticker iNav Bloomberg: IV60DEUR
  • Bloomberg: V60D GY
  • Ticker di borsa: V60D
  • ISIN: IE00BMVB5Q68
  • Reuters: V60D.DE
  • SEDOL: BN2YCL5

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Product Type: etf
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