U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (l’“Indice”).
- L’Indice comprende Gilt del Regno Unito denominati in sterline britanniche e con scadenza superiore a un anno.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice in un portafoglio di Gilt che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 65 | 66 | 31 ago 2026 |
| 5,0% | 5,0% | 31 ago 2026 | |
| 3,5% | 3,2% | 31 ago 2026 | |
| 11,1 Anni | 11,1 Anni | 31 ago 2026 | |
| AA- | AA- | 31 ago 2026 | |
| 7,6 Anni | 7,6 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,7% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,30% | 100,00% | -0,70% |
| Altro | Altro | 0,70% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,30% |
| Non valutato | 0,70% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,30% |
| Liquidità | 0,70% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,70% |
| 1 - 5 anni | 30,73% |
| 5 - 10 anni | 31,21% |
| 10 - 15 anni | 13,14% |
| 15 - 20 anni | 7,63% |
| 20 - 25 anni | 4,45% |
| Oltre 25 anni | 12,14% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,89225% | 29.989.566,23 £ | 30.000.466 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,57163% | 21.894.140,94 £ | 22.023.050 | 4,38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,51677% | 21.557.825,38 £ | 21.532.204 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,42264% | 20.980.817,58 £ | 21.202.973 | 4,13% | 22 lug 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,27389% | 20.068.964,32 £ | 20.336.000 | 4,00% | 22 mag 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,03462% | 18.602.287,62 £ | 19.034.441 | 4,75% | 22 ott 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,89553% | 17.749.628,07 £ | 18.378.651 | 4,50% | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,77051% | 16.983.271,42 £ | 17.506.152 | 4,00% | 22 ott 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,69720% | 16.533.893,84 £ | 16.868.000 | 4,13% | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,57457% | 15.782.167,99 £ | 16.036.931 | 4,63% | 31 gen 2034 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 ott 2026 | 15,1052 £ | 17,8740 € |
| 08 ott 2026 | 15,0661 £ | 17,7905 € |
| 07 ott 2026 | 15,1040 £ | 17,8450 € |
| 06 ott 2026 | 15,1814 £ | 17,8985 € |
| 05 ott 2026 | 15,1244 £ | 17,8350 € |
| 02 ott 2026 | 15,1922 £ | 17,8640 € |
| 01 ott 2026 | 15,1117 £ | 17,7715 € |
| 30 set 2026 | 15,1223 £ | 17,6685 € |
| 29 set 2026 | 15,1386 £ | 17,6300 € |
| 28 set 2026 | 15,1117 £ | 17,6165 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 set 2026
4,70%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0552 £ | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,0684 £ | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 set 2026 |
| Income | 0,0548 £ | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0542 £ | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0689 £ | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0549 £ | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0552 £ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0675 £ | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0541 £ | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0539 £ | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, EUR
Valuta base:GBP
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse