Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni appartenenti all’Indice per corrispondere allo stesso in termini di rendimento da capitale e da reddito.
L’Indice misura la performance di un ampio ventaglio di obbligazioni denominate in dollari USA con un tasso d’interesse fisso ed emesse da società.
Le obbligazioni dell’Indice hanno scadenze tra uno e tre anni e in genere sono investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non dell’Indice se molto simili per rischio e rendimento a quelle che lo compongono.
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 28 feb 2026
Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di obbligazioni
2021
2330
28 feb 2026
4,1%
4,1%
28 feb 2026
4,3%
4,3%
28 feb 2026
1,9 Anni
1,9 Anni
28 feb 2026
A-
A-
28 feb 2026
1,8 Anni
1,8 Anni
28 feb 2026
Investimenti cash
-0,1%
—
28 feb 2026
Ripartizione di mercato
Al 28 feb 2026
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
70,47%
69,81%
0,66%
Regno Unito
Europa
5,65%
5,71%
-0,06%
Canada
Nord America
3,45%
3,64%
-0,19%
Giappone
Pacifico
2,94%
2,98%
-0,04%
Francia
Europa
2,37%
2,33%
0,04%
Germania
Europa
2,36%
2,32%
0,04%
Australia
Pacifico
1,96%
2,11%
-0,15%
Corea del Sud
Pacifico
1,70%
1,71%
-0,01%
Spagna
Europa
1,13%
1,09%
0,04%
Irlanda
Europa
0,89%
0,85%
0,04%
Paesi Bassi
Europa
0,87%
0,98%
-0,11%
Svizzera
Europa
0,78%
0,92%
-0,14%
Cina
Mercati emergenti
0,69%
0,81%
-0,12%
Italia
Europa
0,52%
0,45%
0,07%
Nuova Zelanda
Pacifico
0,45%
0,42%
0,03%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 28 feb 2026
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
AAA
0,20%
0,32%
-0,12%
AA
9,71%
9,71%
0,00%
A
47,67%
48,36%
-0,69%
BBB
42,47%
41,61%
0,86%
Non valutato
-0,05%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 28 feb 2026
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Istituzioni Finanziarie Aziendali
47,31%
47,42%
-0,11%
Corporate-Industrials
45,72%
46,22%
-0,50%
Utilità aziendali
6,25%
6,33%
-0,08%
Tesoreria/Federale
0,76%
—
—
Gov-Related-Provincials/Municipals
0,01%
0,03%
-0,02%
Altri
-0,00%
—
—
Cash
-0,05%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 28 feb 2026
Scadenza
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Oltre 5 anni
1,62%
—
—
Meno di 1 anno
0,04%
0,11%
-0,07%
1 - 2 anni
39,12%
—
—
2 - 3 anni
47,89%
—
—
3 - 4 anni
11,05%
—
—
4 - 5 anni
0,29%
—
—
Totale
100,00%
0,11%
Dati delle partecipazioni
Al 28 feb 2026
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Valore di mercato
Face amount
Cedola/Rendimento
Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond
0,45399%
13.376.864,13 €
13.380.000
3,38%
29 feb 2028
Bank of America Corp
0,31816%
9.374.371,74 €
9.471.000
3,42%
20 dic 2028
RTX Corp
0,29208%
8.606.142,90 €
8.555.000
4,13%
16 nov 2028
United States Treasury Note/Bond
0,28981%
8.539.265,04 €
8.512.000
3,50%
15 feb 2029
CVS Health Corp
0,25582%
7.537.668,29 €
7.495.000
4,30%
25 mar 2028
Wells Fargo & Co
0,24638%
7.259.541,29 €
7.015.000
5,57%
25 lug 2029
Truist Financial Corp
0,23914%
7.046.263,96 €
6.550.000
7,16%
30 ott 2029
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd
0,22577%
6.652.125,49 €
6.560.000
4,45%
19 mag 2028
Citigroup Inc
0,21965%
6.471.920,07 €
6.434.000
4,45%
29 set 2027
T-Mobile USA Inc
0,21956%
6.469.189,06 €
6.477.000
3,75%
15 apr 2027
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
55,21 €
Variazione
-0,01 €-0,03%
Alla chiusura 10 apr 2026
Valore di mercato (EUR)
55,25 €
Variazione
+0,02 €0,04%
Alla chiusura 10 apr 2026
NAV massimo 52 settimane
55,46 €
Alla chiusura 11 apr 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
55,50 €
Alla chiusura 11 apr 2026
NAV Minimo 52 settimane
53,76 €
Alla chiusura 11 apr 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
53,72 €
Alla chiusura 11 apr 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,70 €
Variazione
+3,07%
Alla chiusura 11 apr 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,78 €
Variazione
+3,21%
Alla chiusura 11 apr 2026
Azioni residue
443.517
Alla chiusura 31 mar 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
03 ott 2023
Data quotazione
05 ott 2023
Data
NAV (EUR)
Prezzo di mercato (EUR)
10 apr 2026
55,2068 €
55,2500 €
09 apr 2026
55,2208 €
55,2300 €
08 apr 2026
55,2170 €
55,2600 €
07 apr 2026
55,1657 €
55,1200 €
06 apr 2026
55,1250 €
—
02 apr 2026
55,1426 €
55,1700 €
01 apr 2026
55,1169 €
55,1800 €
31 mar 2026
55,1107 €
55,1000 €
30 mar 2026
55,0504 €
55,0700 €
27 mar 2026
54,9699 €
54,9900 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
Ticker di borsa: VCDE
Bloomberg: VCDE IM
Citi: DCEV
ISIN: IE00BGYWSW13
MEX ID: VRAACK
Reuters: VCDE.MI
SEDOL: BQB7QD6
Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
Ticker di borsa: VCDE
Bloomberg: VCDE IM
ISIN: IE00BGYWSW13
Reuters: VCDE.MI
SEDOL: BQB7QD6
Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
Bloomberg: VCDE GY
Ticker di borsa: VCDE
ISIN: IE00BGYWSW13
Reuters: VCDE.DE
SEDOL: BQGH7S3
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
I tracking error sono indicati come deviazione standard dei maggiori rendimenti lordi del fondo, moltiplicati per la radice quadrata di 12 per ottenere un numero annualizzato.
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.