USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF

USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni appartenenti all’Indice per corrispondere allo stesso in termini di rendimento da capitale e da reddito.
  • L’Indice misura la performance di un ampio ventaglio di obbligazioni denominate in dollari USA con un tasso d’interesse fisso ed emesse da società.
  • Le obbligazioni dell’Indice hanno scadenze tra uno e tre anni e in genere sono investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non dell’Indice se molto simili per rischio e rendimento a quelle che lo compongono.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 apr 2024
Data quotazione
04 apr 2024
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H33680GB
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in GBP
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—

Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 2126 2427 31 ago 2026
4,9% 4,9% 31 ago 2026
4,5% 4,5% 31 ago 2026
2,1 Anni 2,1 Anni 31 ago 2026
A- A- 31 ago 2026
1,8 Anni 1,8 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,1% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 70,70% 69,81% 0,89%
Regno UnitoEuropa 5,09% 5,33% -0,24%
CanadaNord America 3,36% 3,57% -0,21%
GiapponePacifico 3,20% 3,37% -0,17%
GermaniaEuropa 2,36% 2,37% -0,01%
FranciaEuropa 2,35% 2,43% -0,08%
AustraliaPacifico 2,04% 1,97% 0,07%
Corea del SudPacifico 1,56% 1,60% -0,04%
SpagnaEuropa 1,10% 1,00% 0,10%
IrlandaEuropa 0,95% 0,90% 0,05%
SvizzeraEuropa 0,78% 0,94% -0,16%
CinaMercati emergenti 0,73% 0,78% -0,05%
Paesi BassiEuropa 0,73% 0,89% -0,16%
ItaliaEuropa 0,59% 0,58% 0,01%
Nuova ZelandaPacifico 0,37% 0,37% 0,00%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,87717% 30.266.158,28 £ 30.392.000 4,25% 15 ago 2029
Bank of America Corp 0,29275% 10.101.334,38 £ 10.264.000 3,42% 20 dic 2028
CVS Health Corp 0,25809% 8.905.194,04 £ 8.965.000 4,30% 25 mar 2028
Bank of America Corp 0,23061% 7.957.003,26 £ 8.050.000 4,48% 23 apr 2030
RTX Corp 0,22576% 7.789.601,83 £ 7.885.000 4,13% 16 nov 2028
Medline Borrower LP 0,22445% 7.744.490,64 £ 8.000.000 3,88% 01 apr 2029
Wells Fargo & Co 0,22437% 7.741.854,86 £ 7.637.000 5,57% 25 lug 2029
JPMorgan Chase & Co 0,21761% 7.508.670,95 £ 7.610.000 4,41% 23 apr 2030
Salesforce Inc 0,21515% 7.423.528,72 £ 7.455.000 4,65% 15 mar 2029
Goldman Sachs Group Inc/The 0,20728% 7.152.132,61 £ 7.230.000 4,59% 20 apr 2030

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
49,97 £
GBP
Variazione
-0,02 £-0,04%
Alla chiusura 09 ott 2026
Valore di mercato (GBP)
50,00 £
Variazione
+0,03 £0,05%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
51,18 £
Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
51,21 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
49,79 £
Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
49,78 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,40 £
Variazione
+2,73%
Alla chiusura 10 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,43 £
Variazione
+2,79%
Alla chiusura 10 ott 2026
Azioni residue
1.000.348
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 apr 2024

Data quotazione

04 apr 2024

Data NAV (GBP) Prezzo di mercato (GBP)
09 ott 2026 49,9725 £ 49,9975 £
08 ott 2026 49,9948 £ 49,9725 £
07 ott 2026 49,9744 £ 49,9600 £
06 ott 2026 49,9408 £ 49,9725 £
05 ott 2026 49,8986 £ 49,8750 £
02 ott 2026 49,8609 £ 49,9100 £
01 ott 2026 49,9040 £ 49,9275 £
30 set 2026 49,8311 £ 49,8325 £
29 set 2026 49,8135 £ 49,7825 £
28 set 2026 49,7868 £ 49,8100 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Mensile

Rendimento storico 30 set 2026

4,41%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,1618 £ 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,2001 £ 20 ago 2026 21 ago 2026 02 set 2026
Income 0,1731 £ 16 lug 2026 17 lug 2026 29 lug 2026
Income 0,1676 £ 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,2036 £ 21 mag 2026 22 mag 2026 03 giu 2026
Income 0,1490 £ 16 apr 2026 17 apr 2026 29 apr 2026
Income 0,2310 £ 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,1813 £ 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
Income 0,1596 £ 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026
Income 0,1738 £ 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP

Valuta base:GBP

Cambio: London Stock Exchange

Codici fondo