ETF Obbligazionario | Vanguard Italia Investitori privati

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni comprese nell'Indice al fine di rifletterne fedelmente il rendimento sul capitale e il reddito.
L'Indice è concepito per riflettere l'universo di obbligazioni societarie a tasso fisso denominate in euro con un importo nominale in circolazione superiore o pari a 500 milioni di euro.
Le obbligazioni incluse nell'Indice hanno scadenze comprese tra uno e tre anni e in genere presentano un rating investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non comprese nell'Indice le cui caratteristiche di rischio e rendimento siano molto simili a quelle dei suoi componenti.
Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti.
Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

11 mar 2025

Data quotazione

13 mar 2025

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Obbligazionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

I04352EU

Benchmark

Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R² engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di obbligazioni	600	1.105	31 ott 2025
	2,7%	2,7%	31 ott 2025
	2,3%	2,3%	31 ott 2025
	2,0 Anni	2,0 Anni	31 ott 2025
	A-	A-	31 ott 2025
	1,9 Anni	1,9 Anni	31 ott 2025
Investimenti cash	0,8%	—	31 ott 2025

Le allocazioni sono soggette a circostanze quali differenze temporali tra le date di negoziazione e regolamento dei titoli sottostanti, che possono comportare ponderazioni negative. Il fondo può inoltre utilizzare determinati strumenti derivati per la gestione della liquidità o per la gestione del rischio che possono comportare anche ponderazioni negative. Le assegnazioni sono soggette a modifiche.

La liquidità include la liquidità fisica sul conto, strumenti simili alla liquidità (come i titoli di stato a brevissimo termine) e gli strumenti derivati.

Ripartizione di mercato

Al 31 ott 2025

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Francia	Europa	18,27%	18,51%	-0,24%
Stati Uniti d'America	Nord America	17,67%	18,09%	-0,42%
Germania	Europa	14,78%	14,49%	0,29%
Regno Unito	Europa	7,41%	7,10%	0,31%
Spagna	Europa	7,21%	7,44%	-0,23%
Italia	Europa	6,53%	6,13%	0,40%
Paesi Bassi	Europa	4,85%	5,39%	-0,54%
Svezia	Europa	4,12%	3,84%	0,28%
Belgio	Europa	2,70%	2,11%	0,59%
Svizzera	Europa	2,40%	2,30%	0,10%
Danimarca	Europa	1,97%	1,97%	0,00%
Australia	Pacifico	1,61%	1,59%	0,02%
Finlandia	Europa	1,28%	1,23%	0,05%
Irlanda	Europa	1,24%	0,82%	0,42%
Giappone	Pacifico	1,18%	1,51%	-0,33%

Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ott 2025

Rating del credito	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
AAA	0,16%	—	—
AA	7,66%	8,15%	-0,49%
A	42,17%	42,00%	0,18%
BBB	49,20%	49,85%	-0,65%
Non valutato	0,81%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ott 2025

Emittenti	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Istituzioni Finanziarie Aziendali	49,80%	50,25%	-0,45%
Corporate-Industrials	42,59%	43,43%	-0,85%
Utilità aziendali	6,64%	6,32%	0,32%
Cash	0,81%	—	—
Tesoreria/Federale	0,16%	—	—
Totale	100,00%	100,00%

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ott 2025

Scadenza	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Meno di 1 anno	0,81%	—	—
1 - 5 anni	89,95%	91,54%	-1,59%
5 - 10 anni	4,50%	4,06%	0,44%
10 - 15 anni	0,12%	0,15%	-0,03%
20 - 25 anni	1,55%	1,56%	-0,02%
Oltre 25 anni	3,07%	2,68%	0,39%
Totale	100,00%	99,99%

Dati delle partecipazioni

Al 31 ott 2025

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Valore di mercato	Face amount	Cedola/Rendimento	Data di scadenza
UBS Group AG	0,58625%	498.259,70 €	509.000	0,65%	14 gen 2028
UniCredit SpA	0,57816%	491.386,23 €	500.000	0,93%	18 gen 2028
Bank of America Corp	0,48250%	410.079,02 €	400.000	3,65%	31 mar 2029
Volkswagen International Finance NV	0,47121%	400.485,40 €	400.000	3,88%	31 dic 2079
Wells Fargo & Co	0,46270%	393.249,85 €	400.000	1,00%	02 feb 2027
Cooperatieve Rabobank UA	0,45986%	390.838,26 €	400.000	0,88%	05 mag 2028
British Telecommunications PLC	0,41444%	352.238,11 €	350.000	2,75%	30 ago 2027
Eurobank SA	0,38521%	327.391,88 €	300.000	7,00%	26 gen 2029
Novartis Finance SA	0,38503%	327.242,88 €	350.000	0,00%	23 set 2028
Banco de Sabadell SA	0,37951%	322.546,79 €	300.000	5,50%	08 set 2029

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Alcuni titoli a reddito fisso a breve termine sono classificati come liquidità ed esclusi, insieme ai derivati, dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

5,04 €

Variazione

+0,00 €0,03%

Alla chiusura 19 nov 2025

Valore di mercato (EUR)

5,04 €

Variazione

+0,00 €0,02%

Alla chiusura 19 nov 2025

NAV massimo 52 settimane

5,05 €

Alla chiusura 19 nov 2025

Valore di mercato massimo 52 settimane

5,06 €

Alla chiusura 19 nov 2025

NAV Minimo 52 settimane

5,00 €

Alla chiusura 19 nov 2025

Valore di mercato Minimo 52 settimane

5,00 €

Alla chiusura 19 nov 2025

NAV Differenza 52 settimane

0,05 €

Variazione

+1,02%

Alla chiusura 19 nov 2025

Valore di mercato Differenza 52 settimane

0,05 €

Variazione

+1,09%

Alla chiusura 19 nov 2025

Azioni residue

5.152.949

Alla chiusura 31 ott 2025

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)	Prezzo di mercato (EUR)
19 nov 2025	5,0377 €	5,0410 €
18 nov 2025	5,0363 €	5,0400 €
17 nov 2025	5,0357 €	5,0400 €
14 nov 2025	5,0354 €	5,0420 €
13 nov 2025	5,0368 €	5,0410 €
12 nov 2025	5,0388 €	5,0440 €
11 nov 2025	5,0384 €	5,0430 €
10 nov 2025	5,0375 €	5,0410 €
07 nov 2025	5,0362 €	5,0390 €
06 nov 2025	5,0376 €	5,0410 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0118 €	20 nov 2025	21 nov 2025	03 dic 2025
Income	0,0095 €	16 ott 2025	17 ott 2025	29 ott 2025
Income	0,0100 €	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,0110 €	21 ago 2025	22 ago 2025	03 set 2025
Income	0,0121 €	17 lug 2025	18 lug 2025	30 lug 2025
Income	0,0102 €	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,0124 €	22 mag 2025	23 mag 2025	04 giu 2025
Income	0,0102 €	17 apr 2025	22 apr 2025	02 mag 2025

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
Ticker di borsa: VSCE
Bloomberg: VSCE IM
Citi: OMKV
ISIN: IE00BDD48S37
MEX ID: VRJIB
Reuters: VSCE.MI
SEDOL: BTCH993

Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
Bloomberg: VSCE NA
Ticker di borsa: VSCE
ISIN: IE00BDD48S37
Reuters: VSCE.AS
SEDOL: BTCH9B5

Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
Ticker di borsa: VSCE
Bloomberg: VSCE IM
ISIN: IE00BDD48S37
Reuters: VSCE.MI
SEDOL: BTCH993

Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
Bloomberg: VGCE GY
Ticker di borsa: VGCE
ISIN: IE00BDD48S37
Reuters: VGCE.DE
SEDOL: BFN3KC2

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.