The Fund employs a passive management – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (the “Index”).
The Fund invests in a portfolio of fixed-rate, 7-10 Year US Dollar- denominated US Treasury securities that so far as possible and practicable consists of a representative sample of the component securities of the Index.
The Index is designed to reflect the universe of US Dollar-denominated, fixed rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of between seven and up to, but not including, ten years and which have a par amount (i.e. the amount of money that issuers agree to repay to the purchaser at the bond’s maturity) outstanding greater than or equal to USD300 million.
To a lesser extent the Fund may invest in similar types of government bonds outside the Index.
The Fund attempts to remain fully invested except in extraordinary market, political or similar conditions where the Fund may temporarily depart from this investment policy to avoid losses.
While the Fund is expected to track the Index as closely as possible, it typically will not match the performance of the targeted Index exactly, due to various factors such as expenses to be paid by the Fund and regulatory constraints. Details of these factors and the anticipated tracking error of the Fund are set out in the Prospectus.
Information on the Fund's portfolio can be found at https://www.ie.vanguard/products. The Indicative Net Asset Value for the Fund is calculated throughout the trading day and is published on Bloomberg or Reuters.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I00058US
Benchmark
Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di obbligazioni
12
12
30 nov 2025
3,9%
3,9%
30 nov 2025
4,1%
4,1%
30 nov 2025
8,6 Anni
8,6 Anni
30 nov 2025
AA+
AA+
30 nov 2025
7,1 Anni
7,1 Anni
30 nov 2025
Investimenti cash
0,0%
—
30 nov 2025
Ripartizione di mercato
Al 30 nov 2025
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
99,97%
100,00%
-0,03%
Altro
Altro
0,03%
0,00%
0,03%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
AA
99,97%
100,00%
-0,03%
Non valutato
0,03%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Tesoreria/Federale
99,97%
100,00%
-0,03%
Cash
0,03%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 nov 2025
Scadenza
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Meno di 1 anno
0,03%
—
—
5 - 10 anni
99,97%
100,00%
-0,03%
Totale
100,00%
100,00%
Dati delle partecipazioni
Al 30 nov 2025
Nome delle partecipazioni
% del valore di mercato
Valore di mercato
Face amount
Cedola/Rendimento
Data di scadenza
United States Treasury Note/Bond
9,46886%
488.685,94 USD
465.000
4,63%
15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond
9,29959%
479.950,00 USD
464.000
4,38%
15 mag 2034
United States Treasury Note/Bond
9,21546%
475.607,81 USD
465.000
4,25%
15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond
9,19997%
474.808,59 USD
465.000
4,25%
15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond
9,19012%
474.300,00 USD
465.000
4,25%
15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond
9,02592%
465.825,94 USD
462.000
4,00%
15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond
8,95683%
462.260,00 USD
464.000
3,88%
15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond
8,92006%
460.362,66 USD
441.000
4,50%
15 nov 2033
United States Treasury Note/Bond
8,09754%
417.912,19 USD
417.000
3,88%
15 ago 2033
United States Treasury Note/Bond
7,25945%
374.658,44 USD
382.000
3,50%
15 feb 2033
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
100,22 USD
Variazione
+0,26 USD0,26%
Alla chiusura 16 dic 2025
Valore di mercato (EUR)
85,03 €
Variazione
-0,04 €-0,05%
Alla chiusura 16 dic 2025
NAV massimo 52 settimane
101,08 USD
Alla chiusura 17 dic 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
87,40 €
Alla chiusura 17 dic 2025
NAV Minimo 52 settimane
99,51 USD
Alla chiusura 17 dic 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
85,03 €
Alla chiusura 17 dic 2025
NAV Differenza 52 settimane
1,57 USD
Variazione
+1,56%
Alla chiusura 17 dic 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
2,37 €
Variazione
+2,71%
Alla chiusura 17 dic 2025
Azioni residue
26.000
Alla chiusura 30 nov 2025
Prezzi storici
-
Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
Data
NAV (USD)
Prezzo di mercato (EUR)
16 dic 2025
100,2174 USD
85,0300 €
15 dic 2025
99,9578 USD
85,0700 €
12 dic 2025
99,8433 USD
85,1000 €
11 dic 2025
100,1186 USD
85,3300 €
10 dic 2025
100,1047 USD
85,7900 €
09 dic 2025
99,7974 USD
85,8000 €
08 dic 2025
99,9310 USD
85,9200 €
05 dic 2025
100,1213 USD
86,0900 €
04 dic 2025
100,3586 USD
86,1000 €
03 dic 2025
100,6646 USD
86,2300 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IVLDSEUR
Ticker di borsa: VLDS
Bloomberg: VLDS IM
Citi: BWQWF
ISIN: IE000UXDT343
MEX ID: VRAAKQ
Reuters: VLDS.MI
SEDOL: BV6NCX6
Ticker iNav Bloomberg: IVLDSEUR
Bloomberg: VLDS NA
Ticker di borsa: VLDS
ISIN: IE000UXDT343
Reuters: VLDS.AS
SEDOL: BV6NCY7
Ticker iNav Bloomberg: IVLDSEUR
Ticker di borsa: VLDS
Bloomberg: VLDS IM
ISIN: IE000UXDT343
Reuters: VLDS.MI
SEDOL: BV6NCX6
Ticker iNav Bloomberg: IVLDSEUR
Bloomberg: VLDS GY
Ticker di borsa: VLDS
ISIN: IE000UXDT343
Reuters: VLDSG.DE
SEDOL: BV6NCW5
Ticker iNav Bloomberg: IVLDSUSD
Bloomberg: VLDS SW
ISIN: IE000UXDT343
Reuters: VLDSU.S
SEDOL: BV6NC92
Ticker di borsa: VLDS
Ticker iNav Bloomberg: IVLDSUSD
Bloomberg: VLDS LN
ISIN: IE000UXDT343
Reuters: VLDS.L
SEDOL: BV6ND44
Ticker di borsa: VLDS
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.