Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 giu 2009
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 167 168 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 52,0 B 52,0 B 31 ago 2026
17,4 x 17,3 x 31 ago 2026
2,0 x 2,0 x 31 ago 2026
11,1% 11,1% 31 ago 2026
18,0% 17,9% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,4% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,56680% Financials JP 219.685.777,51 £ 11.073.937
Toyota Motor Corp 3,47792% Consumer Discretionary JP 167.305.075,16 £ 9.833.770
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,94685% Financials JP 141.758.101,74 £ 3.770.089
Tokyo Electron Ltd 2,91580% Information Technology JP 140.264.426,83 £ 461.008
Advantest Corp 2,86515% Information Technology JP 137.828.058,39 £ 758.900
Recruit Holdings Co Ltd 2,80452% Industrials JP 134.911.121,67 £ 1.373.936
Hitachi Ltd 2,79395% Industrials JP 134.402.959,36 £ 4.584.770
Sony Group Corp 2,71496% Consumer Discretionary JP 130.602.794,03 £ 6.032.630
Mizuho Financial Group Inc 2,32511% Financials JP 111.849.178,17 £ 2.406.148
SoftBank Group Corp 2,24297% Communication Services JP 107.897.966,13 £ 3.849.088

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
346,55 £
GBP
Variazione
+0,21 £0,06%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
353,54 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
274,01 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
79,53 £
Variazione
+22,49%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 giu 2009

Data NAV (GBP)
09 ott 2026 346,5524 £
08 ott 2026 346,3378 £
07 ott 2026 351,9464 £
06 ott 2026 353,5368 £
05 ott 2026 352,1684 £
02 ott 2026 347,0101 £
01 ott 2026 351,2154 £
30 set 2026 347,5573 £
29 set 2026 342,0930 £
28 set 2026 344,4747 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Annualmente

Rendimento storico 30 set 2026

1,57%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 5,4495 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 4,3997 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 4,3211 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
Income 4,4451 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
Income 3,6994 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
Income 3,7599 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
Income 3,8099 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
Income 3,4928 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
Income 3,0866 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
Income 2,9184 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANJISI
  • Citi:FPE4
  • ISIN:IE00B51KW525
  • MEX ID:VIJPNS
  • SEDOL:B51KW52