Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 167 | 168 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 52,0 B | 52,0 B | 31 ago 2026 |
| 17,4 x | 17,3 x | 31 ago 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 ago 2026 | |
| 11,1% | 11,1% | 31 ago 2026 | |
| 18,0% | 17,9% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -28,4% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,56680% | Financials | JP | 219.685.777,51 £ | 11.073.937 |
| Toyota Motor Corp | 3,47792% | Consumer Discretionary | JP | 167.305.075,16 £ | 9.833.770 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,94685% | Financials | JP | 141.758.101,74 £ | 3.770.089 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,91580% | Information Technology | JP | 140.264.426,83 £ | 461.008 |
| Advantest Corp | 2,86515% | Information Technology | JP | 137.828.058,39 £ | 758.900 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,80452% | Industrials | JP | 134.911.121,67 £ | 1.373.936 |
| Hitachi Ltd | 2,79395% | Industrials | JP | 134.402.959,36 £ | 4.584.770 |
| Sony Group Corp | 2,71496% | Consumer Discretionary | JP | 130.602.794,03 £ | 6.032.630 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,32511% | Financials | JP | 111.849.178,17 £ | 2.406.148 |
| SoftBank Group Corp | 2,24297% | Communication Services | JP | 107.897.966,13 £ | 3.849.088 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
23 giu 2009
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 09 ott 2026 | 346,5524 £ |
| 08 ott 2026 | 346,3378 £ |
| 07 ott 2026 | 351,9464 £ |
| 06 ott 2026 | 353,5368 £ |
| 05 ott 2026 | 352,1684 £ |
| 02 ott 2026 | 347,0101 £ |
| 01 ott 2026 | 351,2154 £ |
| 30 set 2026 | 347,5573 £ |
| 29 set 2026 | 342,0930 £ |
| 28 set 2026 | 344,4747 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 30 set 2026
1,57%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 5,4495 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 4,3997 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 4,3211 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 4,4451 £ | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 31 gen 2023 |
| Income | 3,6994 £ | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 gen 2022 |
| Income | 3,7599 £ | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 gen 2021 |
| Income | 3,8099 £ | 31 dic 2019 | 30 dic 2019 | 15 gen 2020 |
| Income | 3,4928 £ | 31 dic 2018 | 28 dic 2018 | 14 gen 2019 |
| Income | 3,0866 £ | 29 dic 2017 | 28 dic 2017 | 12 gen 2018 |
| Income | 2,9184 £ | 30 dic 2016 | 29 dic 2016 | 13 gen 2017 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VANJISI
- Citi:FPE4
- ISIN:IE00B51KW525
- MEX ID:VIJPNS
- SEDOL:B51KW52