European Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEIEP)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 396 | 396 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 88,6 B | 88,6 B | 31 ago 2026 |
| 17,9 x | 17,8 x | 31 ago 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 ago 2026 | |
| 14,0% | 13,9% | 31 ago 2026 | |
| 10,6% | 10,6% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -38,8% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 22,34% | 22,38% | -0,04% |
| Francia | Europa | 15,10% | 14,93% | 0,17% |
| Svizzera | Europa | 14,36% | 14,29% | 0,07% |
| Germania | Europa | 13,84% | 13,99% | -0,15% |
| Paesi Bassi | Europa | 8,80% | 8,79% | 0,01% |
| Spagna | Europa | 6,29% | 6,25% | 0,04% |
| Svezia | Europa | 5,39% | 5,46% | -0,07% |
| Italia | Europa | 5,17% | 5,19% | -0,02% |
| Danimarca | Europa | 2,59% | 2,59% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 1,81% | 1,80% | 0,01% |
| Belgio | Europa | 1,75% | 1,74% | 0,01% |
| Norvegia | Europa | 1,00% | 1,01% | -0,01% |
| Irlanda | Europa | 0,64% | 0,64% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,59% | 0,59% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,33% | 0,33% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,48955% | Information Technology | NL | 396.557.829,08 € | 235.149 |
| HSBC Holdings PLC | 2,44229% | Financials | GB | 215.724.981,98 € | 10.410.409 |
| Roche Holding AG | 2,10399% | Health Care | CH | 185.843.660,62 € | 425.602 |
| Novartis AG | 1,91620% | Health Care | CH | 169.256.369,50 € | 1.109.449 |
| Shell PLC | 1,73006% | Energy | GB | 152.814.778,25 € | 3.370.067 |
| Nestle SA | 1,72385% | Consumer Staples | CH | 152.266.250,54 € | 1.560.816 |
| AstraZeneca PLC | 1,68328% | Health Care | GB | 148.682.113,76 € | 916.155 |
| Siemens AG | 1,64588% | Industrials | DE | 145.379.122,29 € | 438.215 |
| SAP SE | 1,54132% | Information Technology | DE | 136.142.845,93 € | 613.949 |
| Banco Santander SA | 1,43996% | Financials | ES | 127.190.533,33 € | 8.646.240 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
06 dic 2013
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 09 ott 2026 | 283,1668 € |
| 08 ott 2026 | 281,1201 € |
| 07 ott 2026 | 282,5532 € |
| 06 ott 2026 | 285,2509 € |
| 05 ott 2026 | 283,9123 € |
| 02 ott 2026 | 282,9058 € |
| 01 ott 2026 | 280,7043 € |
| 30 set 2026 | 284,7800 € |
| 29 set 2026 | 285,6286 € |
| 28 set 2026 | 286,5487 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 ago 2026
2,70%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VANEIEP
- Citi:JWGE
- ISIN:IE00BFPM9L96
- MEX ID:VIAABD
- SEDOL:BFPM9L9