European Stock Index Fund

European Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEIEP)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
06 dic 2013
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Europe Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 396 396 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 88,6 B 88,6 B 31 ago 2026
17,9 x 17,8 x 31 ago 2026
2,5 x 2,5 x 31 ago 2026
14,0% 13,9% 31 ago 2026
10,6% 10,6% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -38,8% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 22,34% 22,38% -0,04%
FranciaEuropa 15,10% 14,93% 0,17%
SvizzeraEuropa 14,36% 14,29% 0,07%
GermaniaEuropa 13,84% 13,99% -0,15%
Paesi BassiEuropa 8,80% 8,79% 0,01%
SpagnaEuropa 6,29% 6,25% 0,04%
SveziaEuropa 5,39% 5,46% -0,07%
ItaliaEuropa 5,17% 5,19% -0,02%
DanimarcaEuropa 2,59% 2,59% 0,00%
FinlandiaEuropa 1,81% 1,80% 0,01%
BelgioEuropa 1,75% 1,74% 0,01%
NorvegiaEuropa 1,00% 1,01% -0,01%
IrlandaEuropa 0,64% 0,64% 0,00%
AustriaEuropa 0,59% 0,59% 0,00%
PortogalloEuropa 0,33% 0,33% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 4,48955% Information Technology NL 396.557.829,08 € 235.149
HSBC Holdings PLC 2,44229% Financials GB 215.724.981,98 € 10.410.409
Roche Holding AG 2,10399% Health Care CH 185.843.660,62 € 425.602
Novartis AG 1,91620% Health Care CH 169.256.369,50 € 1.109.449
Shell PLC 1,73006% Energy GB 152.814.778,25 € 3.370.067
Nestle SA 1,72385% Consumer Staples CH 152.266.250,54 € 1.560.816
AstraZeneca PLC 1,68328% Health Care GB 148.682.113,76 € 916.155
Siemens AG 1,64588% Industrials DE 145.379.122,29 € 438.215
SAP SE 1,54132% Information Technology DE 136.142.845,93 € 613.949
Banco Santander SA 1,43996% Financials ES 127.190.533,33 € 8.646.240

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
283,17 €
EUR
Variazione
+2,05 €0,73%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
295,06 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
245,46 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
49,60 €
Variazione
+16,81%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

06 dic 2013

Data NAV (EUR)
09 ott 2026 283,1668 €
08 ott 2026 281,1201 €
07 ott 2026 282,5532 €
06 ott 2026 285,2509 €
05 ott 2026 283,9123 €
02 ott 2026 282,9058 €
01 ott 2026 280,7043 €
30 set 2026 284,7800 €
29 set 2026 285,6286 €
28 set 2026 286,5487 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

2,70%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEIEP
  • Citi:JWGE
  • ISIN:IE00BFPM9L96
  • MEX ID:VIAABD
  • SEDOL:BFPM9L9