Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAPEJUP)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
06 dic 2013
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 88 93 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 65,8 B 65,8 B 31 ago 2026
19,0 x 19,0 x 31 ago 2026
2,2 x 2,2 x 31 ago 2026
13,1% 13,3% 31 ago 2026
4,5% 4,4% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,8% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
AustraliaPacifico 63,04% 63,32% -0,28%
SingaporePacifico 17,70% 17,63% 0,07%
Hong KongPacifico 17,49% 17,30% 0,19%
Nuova ZelandaPacifico 1,77% 1,74% 0,03%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
BHP Group Ltd 10,14713% Materials AU 355.180.594,59 USD 8.692.486
Commonwealth Bank of Australia 8,06808% Financials AU 282.407.543,94 USD 2.862.710
DBS Group Holdings Ltd 5,27855% Financials SG 184.765.392,53 USD 3.527.007
AIA Group Ltd 4,23411% Financials HK 148.206.667,55 USD 17.699.532
National Australia Bank Ltd 3,63094% Financials AU 127.094.159,42 USD 5.332.740
Westpac Banking Corp 3,56302% Financials AU 124.716.659,01 USD 5.850.944
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,41283% Financials SG 119.459.451,36 USD 5.599.651
ANZ Group Holdings Ltd 3,38274% Financials AU 118.406.219,78 USD 5.159.185
Macquarie Group Ltd 2,75364% Financials AU 96.385.799,48 USD 623.446
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,74852% Financials HK 96.206.537,51 USD 2.060.370

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
200,34 USD
USD
Variazione
-2,62 USD-1,29%
Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
215,64 USD
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
174,15 USD
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
41,49 USD
Variazione
+19,24%
Alla chiusura 09 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

06 dic 2013

Data NAV (USD)
08 ott 2026 200,3435 USD
07 ott 2026 202,9654 USD
06 ott 2026 204,2212 USD
05 ott 2026 202,7824 USD
02 ott 2026 202,3437 USD
01 ott 2026 201,7632 USD
30 set 2026 205,2298 USD
29 set 2026 204,7305 USD
28 set 2026 205,3408 USD
25 set 2026 204,5409 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

3,26%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VAPEJUP
  • Citi:JWGI
  • ISIN:IE00BFPM9Q42
  • MEX ID:VIAABH
  • SEDOL:BFPM9Q4