U.S. 500 Stock Index Fund

U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANUIEP)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
06 dic 2013
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Regno Unito, Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
Standard and Poor’s 500 Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 505 503 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 375,3 B 375,3 B 31 ago 2026
25,2 x 25,2 x 31 ago 2026
5,3 x 5,3 x 31 ago 2026
29,0% 29,0% 31 ago 2026
24,1% 24,1% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -38,8% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
AltroAltro 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 8,04836% Information Technology US 1.635.545.746,52 € 7.408.034
Apple Inc 7,00423% Information Technology US 1.423.363.075,50 € 4.492.230
Microsoft Corp 5,67175% Information Technology US 1.152.583.171,60 € 2.272.040
Amazon.com Inc 3,82724% Consumer Discretionary US 777.750.600,69 € 2.993.997
Alphabet Inc 2,99562% Communication Services US 608.754.535,40 € 1.793.884
Broadcom Inc 2,63919% Information Technology US 536.322.314,26 € 1.448.189
Alphabet Inc 2,38516% Communication Services US 484.699.313,95 € 1.445.095
Meta Platforms Inc 1,89177% Communication Services US 384.435.626,94 € 671.691
Micron Technology Inc 1,62744% Information Technology US 330.719.665,88 € 344.956
Tesla Inc 1,55924% Consumer Discretionary US 316.860.878,40 € 861.152

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
611,71 €
EUR
Variazione
-3,64 €-0,59%
Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
615,34 €
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
486,24 €
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
129,10 €
Variazione
+20,98%
Alla chiusura 09 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

06 dic 2013

Data NAV (EUR)
08 ott 2026 611,7067 €
07 ott 2026 615,3428 €
06 ott 2026 613,2632 €
05 ott 2026 612,2884 €
02 ott 2026 604,4755 €
01 ott 2026 600,7760 €
30 set 2026 594,6622 €
29 set 2026 597,0970 €
28 set 2026 596,8354 €
25 set 2026 599,4958 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

1,05%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANUIEP
  • Citi:JWGM
  • ISIN:IE00BFPM9V94
  • MEX ID:VIAABL
  • SEDOL:BFPM9V9