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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - EUR Acc (VAPEJEI)

    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 94 93 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 55,4 B 55,4 B 31 mag 2026
    19,8 x 19,8 x 31 mag 2026
    2,1 x 2,1 x 31 mag 2026
    13,0% 13,0% 31 mag 2026
    6,0% 6,0% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 63,56% 63,56% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,10% 19,10% 0,00%
    SingaporePacifico 15,68% 15,68% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,66% 1,66% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    BHP Group Ltd 9,92552% Materials AU 325.436.928,50 € 8.470.920
    Commonwealth Bank of Australia 8,65696% Financials AU 283.843.611,85 € 2.789.742
    AIA Group Ltd 4,80481% Financials HK 157.539.521,55 € 17.517.732
    DBS Group Holdings Ltd 4,42623% Financials SG 145.126.786,36 € 3.437.107
    Westpac Banking Corp 3,85994% Financials AU 126.559.295,20 € 5.701.814
    National Australia Bank Ltd 3,58979% Financials AU 117.701.780,39 € 5.113.833
    ANZ Group Holdings Ltd 3,32604% Financials AU 109.053.953,37 € 5.024.817
    Wesfarmers Ltd 2,83967% Consumer Discretionary AU 93.106.661,24 € 1.892.578
    Macquarie Group Ltd 2,70769% Financials AU 88.779.543,77 € 603.608
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,67695% Financials HK 87.771.620,84 € 2.007.870

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    352,32 €
    Variazione
    +6,30 €1,82%
    Alla chiusura 12 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    361,50 €
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    302,83 €
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    58,68 €
    Variazione
    +16,23%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (EUR)
    12 giu 2026 352,3172 €
    11 giu 2026 346,0166 €
    10 giu 2026 345,4175 €
    09 giu 2026 345,5073 €
    08 giu 2026 347,2240 €
    05 giu 2026 348,9213 €
    04 giu 2026 352,5848 €
    03 giu 2026 358,4618 €
    02 giu 2026 357,1719 €
    01 giu 2026 355,7510 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mag 2026

    3,42%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg:VAPEJEI
    • Citi:K41E
    • ISIN:IE0007201266
    • MEX ID:VIAACA
    • SEDOL:0720126

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.