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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 96 96 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 48,8 B 48,8 B 30 set 2025
    19,6 x 19,6 x 30 set 2025
    2,0 x 2,0 x 30 set 2025
    11,7% 11,7% 30 set 2025
    4,9% 4,9% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -27,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 62,82% 62,82% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,05% 19,05% 0,00%
    SingaporePacifico 16,46% 16,46% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,68% 1,68% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Commonwealth Bank of Australia 8,57295% Financials AU 256.583.298,77 € 2.725.588
    BHP Group Ltd 6,62637% Materials AU 198.323.259,20 € 8.267.352
    AIA Group Ltd 4,72348% Financials HK 141.371.101,74 € 17.312.932
    National Australia Bank Ltd 4,15099% Financials AU 124.236.814,03 € 4.988.934
    Westpac Banking Corp 4,09353% Financials AU 122.516.933,87 € 5.573.832
    DBS Group Holdings Ltd 3,91027% Financials SG 117.031.931,09 € 3.465.907
    Wesfarmers Ltd 3,20580% Consumer Discretionary AU 95.947.825,66 € 1.848.592
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 3,16924% Financials HK 94.853.356,34 € 1.961.870
    Sea Ltd 3,16673% Consumer Discretionary US 94.778.465,51 € 623.089
    ANZ Group Holdings Ltd 3,04150% Financials AU 91.030.187,75 € 4.859.647

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    326,16 €
    Variazione
    -1,91 €-0,58%
    Alla chiusura 29 ott 2025
    NAV massimo 52 settimane
    328,75 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    255,65 €
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    73,11 €
    Variazione
    +22,24%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (EUR)
    29 ott 2025 326,1627 €
    28 ott 2025 328,0692 €
    27 ott 2025 327,4637 €
    24 ott 2025 323,6557 €
    23 ott 2025 324,5793 €
    22 ott 2025 324,0553 €
    21 ott 2025 326,1421 €
    20 ott 2025 323,2420 €
    17 ott 2025 319,0158 €
    16 ott 2025 322,0285 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 set 2025

    3,54%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJEI
    • Citi: K41E
    • ISIN: IE0007201266
    • MEX ID: VIAACA
    • SEDOL: 0720126

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.