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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 93 | 93 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 51,2 B | 51,2 B | 30 giu 2026 |
| 19,7 x | 19,7 x | 30 giu 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 giu 2026 | |
| 13,0% | 13,0% | 30 giu 2026 | |
| 5,0% | 5,0% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -28,8% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Pacifico | 64,53% | 64,53% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 17,07% | 17,07% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 16,64% | 16,64% | 0,00% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 1,76% | 1,76% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9,49611% | Materials | AU | 302.384.032,63 € | 8.400.880 |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,66714% | Financials | AU | 275.987.137,72 € | 2.766.678 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,73404% | Financials | SG | 150.745.661,17 € | 3.408.607 |
| AIA Group Ltd | 4,34798% | Financials | HK | 138.452.416,43 € | 17.373.532 |
| Westpac Banking Corp | 3,78889% | Financials | AU | 120.649.564,07 € | 5.654.733 |
| National Australia Bank Ltd | 3,65399% | Financials | AU | 116.353.737,61 € | 5.071.683 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,35228% | Financials | AU | 106.746.585,53 € | 4.983.299 |
| Wesfarmers Ltd | 3,22917% | Consumer Discretionary | AU | 102.826.289,05 € | 1.877.103 |
| Macquarie Group Ltd | 2,85148% | Financials | AU | 90.799.550,88 € | 598.677 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,84894% | Financials | SG | 90.718.622,85 € | 5.411.651 |
-
Data del lancio
27 feb 2014
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 17 lug 2026 | 364,1663 € |
| 16 lug 2026 | 366,2904 € |
| 15 lug 2026 | 366,8425 € |
| 14 lug 2026 | 363,4499 € |
| 13 lug 2026 | 362,0746 € |
| 10 lug 2026 | 361,3546 € |
| 09 lug 2026 | 358,3868 € |
| 08 lug 2026 | 358,0138 € |
| 07 lug 2026 | 357,3544 € |
| 06 lug 2026 | 357,4307 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 giu 2026
3,44%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR