Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Pacific ex-Japan Stock Index Fund - EUR Acc (VAPEJEI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
27 feb 2014
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 88 93 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 56,6 B 56,6 B 31 ago 2026
19,0 x 19,0 x 31 ago 2026
2,2 x 2,2 x 31 ago 2026
13,1% 13,3% 31 ago 2026
4,5% 4,4% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,8% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
AustraliaPacifico 63,04% 63,32% -0,28%
SingaporePacifico 17,70% 17,63% 0,07%
Hong KongPacifico 17,49% 17,30% 0,19%
Nuova ZelandaPacifico 1,77% 1,74% 0,03%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
BHP Group Ltd 10,14713% Materials AU 355.180.594,59 € 8.692.486
Commonwealth Bank of Australia 8,06808% Financials AU 282.407.543,94 € 2.862.710
DBS Group Holdings Ltd 5,27855% Financials SG 184.765.392,53 € 3.527.007
AIA Group Ltd 4,23411% Financials HK 148.206.667,55 € 17.699.532
National Australia Bank Ltd 3,63094% Financials AU 127.094.159,42 € 5.332.740
Westpac Banking Corp 3,56302% Financials AU 124.716.659,01 € 5.850.944
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,41283% Financials SG 119.459.451,36 € 5.599.651
ANZ Group Holdings Ltd 3,38274% Financials AU 118.406.219,78 € 5.159.185
Macquarie Group Ltd 2,75364% Financials AU 96.385.799,48 € 623.446
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,74852% Financials HK 96.206.537,51 € 2.060.370

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
366,61 €
EUR
Variazione
-5,26 €-1,42%
Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
380,24 €
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
310,65 €
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
69,60 €
Variazione
+18,30%
Alla chiusura 09 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

27 feb 2014

Data NAV (EUR)
08 ott 2026 366,6109 €
07 ott 2026 371,8737 €
06 ott 2026 372,0975 €
05 ott 2026 371,0420 €
02 ott 2026 367,9427 €
01 ott 2026 367,3436 €
30 set 2026 370,5795 €
29 set 2026 370,2815 €
28 set 2026 370,6013 €
25 set 2026 367,9449 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

3,26%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VAPEJEI
  • Citi:K41E
  • ISIN:IE0007201266
  • MEX ID:VIAACA
  • SEDOL:0720126