Pacific ex-Japan Stock Index Fund - EUR Acc (VAPEJEI)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 88 | 93 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 56,6 B | 56,6 B | 31 ago 2026 |
| 19,0 x | 19,0 x | 31 ago 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 31 ago 2026 | |
| 13,1% | 13,3% | 31 ago 2026 | |
| 4,5% | 4,4% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -28,8% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Pacifico | 63,04% | 63,32% | -0,28% |
| Singapore | Pacifico | 17,70% | 17,63% | 0,07% |
| Hong Kong | Pacifico | 17,49% | 17,30% | 0,19% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 1,77% | 1,74% | 0,03% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 10,14713% | Materials | AU | 355.180.594,59 € | 8.692.486 |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,06808% | Financials | AU | 282.407.543,94 € | 2.862.710 |
| DBS Group Holdings Ltd | 5,27855% | Financials | SG | 184.765.392,53 € | 3.527.007 |
| AIA Group Ltd | 4,23411% | Financials | HK | 148.206.667,55 € | 17.699.532 |
| National Australia Bank Ltd | 3,63094% | Financials | AU | 127.094.159,42 € | 5.332.740 |
| Westpac Banking Corp | 3,56302% | Financials | AU | 124.716.659,01 € | 5.850.944 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3,41283% | Financials | SG | 119.459.451,36 € | 5.599.651 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,38274% | Financials | AU | 118.406.219,78 € | 5.159.185 |
| Macquarie Group Ltd | 2,75364% | Financials | AU | 96.385.799,48 € | 623.446 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,74852% | Financials | HK | 96.206.537,51 € | 2.060.370 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
27 feb 2014
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 08 ott 2026 | 366,6109 € |
| 07 ott 2026 | 371,8737 € |
| 06 ott 2026 | 372,0975 € |
| 05 ott 2026 | 371,0420 € |
| 02 ott 2026 | 367,9427 € |
| 01 ott 2026 | 367,3436 € |
| 30 set 2026 | 370,5795 € |
| 29 set 2026 | 370,2815 € |
| 28 set 2026 | 370,6013 € |
| 25 set 2026 | 367,9449 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 ago 2026
3,26%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VAPEJEI
- Citi:K41E
- ISIN:IE0007201266
- MEX ID:VIAACA
- SEDOL:0720126