Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Pacific ex-Japan Stock Index Fund - EUR Acc (VAPEJEI)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
27 feb 2014
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 93 93 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 55,4 B 55,4 B 31 mag 2026
19,8 x 19,8 x 31 mag 2026
2,1 x 2,1 x 31 mag 2026
13,0% 13,0% 31 mag 2026
6,0% 6,0% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
AustraliaPacifico 64,37% 64,37% 0,00%
Hong KongPacifico 18,15% 18,15% 0,00%
SingaporePacifico 15,69% 15,69% 0,00%
Nuova ZelandaPacifico 1,78% 1,78% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
BHP Group Ltd 9,49611% Materials AU 302.384.032,63 € 8.400.880
Commonwealth Bank of Australia 8,66714% Financials AU 275.987.137,72 € 2.766.678
DBS Group Holdings Ltd 4,73404% Financials SG 150.745.661,17 € 3.408.607
AIA Group Ltd 4,34798% Financials HK 138.452.416,43 € 17.373.532
Westpac Banking Corp 3,78889% Financials AU 120.649.564,07 € 5.654.733
National Australia Bank Ltd 3,65399% Financials AU 116.353.737,61 € 5.071.683
ANZ Group Holdings Ltd 3,35228% Financials AU 106.746.585,53 € 4.983.299
Wesfarmers Ltd 3,22917% Consumer Discretionary AU 102.826.289,05 € 1.877.103
Macquarie Group Ltd 2,85148% Financials AU 90.799.550,88 € 598.677
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2,84894% Financials SG 90.718.622,85 € 5.411.651

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
363,45 €
Variazione
+1,38 €0,38%
Alla chiusura 14 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
363,45 €
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
309,81 €
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
53,64 €
Variazione
+14,76%
Alla chiusura 15 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

27 feb 2014

Data NAV (EUR)
14 lug 2026 363,4499 €
13 lug 2026 362,0746 €
10 lug 2026 361,3546 €
09 lug 2026 358,3868 €
08 lug 2026 358,0138 €
07 lug 2026 357,3544 €
06 lug 2026 357,4307 €
03 lug 2026 356,6159 €
02 lug 2026 352,5749 €
01 lug 2026 351,5201 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 mag 2026

3,42%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VAPEJEI
  • Citi:K41E
  • ISIN:IE0007201266
  • MEX ID:VIAACA
  • SEDOL:0720126