Emerging Markets Stock Index Fund

Emerging Markets Stock Index Fund - USD Acc (VANEMIU)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
27 feb 2014
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Emerging Markets Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1195 1177 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 70,3 B 73,8 B 31 ago 2026
14,4 x 14,3 x 31 ago 2026
2,6 x 2,6 x 31 ago 2026
16,0% 16,0% 31 ago 2026
19,8% 19,8% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -34,5% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
TaiwanMercati emergenti 27,58% 27,45% 0,13%
Corea del SudPacifico 20,70% 20,84% -0,14%
CinaMercati emergenti 20,58% 20,62% -0,04%
IndiaMercati emergenti 11,38% 11,22% 0,16%
BrasileMercati emergenti 3,93% 3,94% -0,01%
SudafricaMercati emergenti 3,21% 3,23% -0,02%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,44% 2,51% -0,07%
MessicoMercati emergenti 1,66% 1,69% -0,03%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,18% 1,16% 0,02%
PoloniaEuropa 1,15% 1,15% 0,00%
MalesiaMercati emergenti 0,92% 0,95% -0,03%
ThailandiaMercati emergenti 0,67% 0,94% -0,27%
GreciaEuropa 0,61% 0,58% 0,03%
KuwaitMercati emergenti 0,54% 0,54% 0,00%
IndonesiaMercati emergenti 0,49% 0,50% -0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14,77573% Information Technology TW 3.342.649.621,40 USD 44.089.618
Samsung Electronics Co Ltd 7,02908% Information Technology KR 1.590.158.176,24 USD 8.370.348
SK hynix Inc 5,34460% Information Technology KR 1.209.085.212,63 USD 988.503
Tencent Holdings Ltd 2,80539% Communication Services HK 634.651.653,59 USD 10.982.836
Alibaba Group Holding Ltd 1,93361% Consumer Discretionary HK 437.432.864,06 USD 30.027.736
MediaTek Inc 1,41308% Information Technology TW 319.675.424,78 USD 2.583.629
Delta Electronics Inc 0,89374% Information Technology TW 202.188.053,72 USD 3.485.766
Samsung Electronics Co Ltd 0,86500% Information Technology KR 195.685.867,67 USD 1.436.009
China Construction Bank Corp 0,80682% Financials HK 182.523.410,44 USD 150.616.397
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,76514% Information Technology TW 173.094.508,54 USD 21.963.616

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
360,43 USD
USD
Variazione
+2,30 USD0,64%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
377,36 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
276,10 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
101,26 USD
Variazione
+26,83%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

27 feb 2014

Data NAV (USD)
09 ott 2026 360,4348 USD
08 ott 2026 358,1338 USD
07 ott 2026 363,7699 USD
06 ott 2026 367,3936 USD
05 ott 2026 366,9589 USD
02 ott 2026 360,3903 USD
01 ott 2026 360,4176 USD
30 set 2026 359,5743 USD
29 set 2026 358,8997 USD
28 set 2026 360,0063 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

1,94%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEMIU
  • Citi:K41H
  • ISIN:IE0031787223
  • MEX ID:VIAACD
  • SEDOL:3178722