Emerging Markets Stock Index Fund

Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus CHF Acc (VAVGIPC)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
10 mar 2015
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 CHF
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Emerging Markets Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1195 1177 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 56,8 B 59,6 B 31 ago 2026
14,4 x 14,3 x 31 ago 2026
2,6 x 2,6 x 31 ago 2026
16,0% 16,0% 31 ago 2026
19,8% 19,8% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -34,5% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
TaiwanMercati emergenti 27,58% 27,45% 0,13%
Corea del SudPacifico 20,70% 20,84% -0,14%
CinaMercati emergenti 20,58% 20,62% -0,04%
IndiaMercati emergenti 11,38% 11,22% 0,16%
BrasileMercati emergenti 3,93% 3,94% -0,01%
SudafricaMercati emergenti 3,21% 3,23% -0,02%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,44% 2,51% -0,07%
MessicoMercati emergenti 1,66% 1,69% -0,03%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,18% 1,16% 0,02%
PoloniaEuropa 1,15% 1,15% 0,00%
MalesiaMercati emergenti 0,92% 0,95% -0,03%
ThailandiaMercati emergenti 0,67% 0,94% -0,27%
GreciaEuropa 0,61% 0,58% 0,03%
KuwaitMercati emergenti 0,54% 0,54% 0,00%
IndonesiaMercati emergenti 0,49% 0,50% -0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14,77573% Information Technology TW 3.342.649.621,40 CHF 44.089.618
Samsung Electronics Co Ltd 7,02908% Information Technology KR 1.590.158.176,24 CHF 8.370.348
SK hynix Inc 5,34460% Information Technology KR 1.209.085.212,63 CHF 988.503
Tencent Holdings Ltd 2,80539% Communication Services HK 634.651.653,59 CHF 10.982.836
Alibaba Group Holding Ltd 1,93361% Consumer Discretionary HK 437.432.864,06 CHF 30.027.736
MediaTek Inc 1,41308% Information Technology TW 319.675.424,78 CHF 2.583.629
Delta Electronics Inc 0,89374% Information Technology TW 202.188.053,72 CHF 3.485.766
Samsung Electronics Co Ltd 0,86500% Information Technology KR 195.685.867,67 CHF 1.436.009
China Construction Bank Corp 0,80682% Financials HK 182.523.410,44 CHF 150.616.397
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,76514% Information Technology TW 173.094.508,54 CHF 21.963.616

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (CHF)
194,31 CHF
CHF
Variazione
-3,00 CHF-1,52%
Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
198,93 CHF
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
144,72 CHF
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
54,21 CHF
Variazione
+27,25%
Alla chiusura 09 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

10 mar 2015

Data NAV (CHF)
08 ott 2026 194,3120 CHF
07 ott 2026 197,3104 CHF
06 ott 2026 198,9285 CHF
05 ott 2026 198,7406 CHF
02 ott 2026 194,5246 CHF
01 ott 2026 195,0555 CHF
30 set 2026 195,5825 CHF
29 set 2026 195,0282 CHF
28 set 2026 195,1484 CHF
25 set 2026 196,8713 CHF

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

1,94%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:CHF

Codici fondo

  • Bloomberg:VAVGIPC
  • Citi:M5OZ
  • ISIN:IE00BVYPLM61
  • MEX ID:VIAAIK
  • SEDOL:BVYPLM6