Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus CHF Acc (VAVGIPC)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
- L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1195 | 1177 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 56,8 B | 59,6 B | 31 ago 2026 |
| 14,4 x | 14,3 x | 31 ago 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31 ago 2026 | |
| 16,0% | 16,0% | 31 ago 2026 | |
| 19,8% | 19,8% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -34,5% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 27,58% | 27,45% | 0,13% |
| Corea del Sud | Pacifico | 20,70% | 20,84% | -0,14% |
| Cina | Mercati emergenti | 20,58% | 20,62% | -0,04% |
| India | Mercati emergenti | 11,38% | 11,22% | 0,16% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,93% | 3,94% | -0,01% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,21% | 3,23% | -0,02% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,44% | 2,51% | -0,07% |
| Messico | Mercati emergenti | 1,66% | 1,69% | -0,03% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,18% | 1,16% | 0,02% |
| Polonia | Europa | 1,15% | 1,15% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 0,92% | 0,95% | -0,03% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 0,67% | 0,94% | -0,27% |
| Grecia | Europa | 0,61% | 0,58% | 0,03% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,54% | 0,54% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,49% | 0,50% | -0,01% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,77573% | Information Technology | TW | 3.342.649.621,40 CHF | 44.089.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,02908% | Information Technology | KR | 1.590.158.176,24 CHF | 8.370.348 |
| SK hynix Inc | 5,34460% | Information Technology | KR | 1.209.085.212,63 CHF | 988.503 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,80539% | Communication Services | HK | 634.651.653,59 CHF | 10.982.836 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,93361% | Consumer Discretionary | HK | 437.432.864,06 CHF | 30.027.736 |
| MediaTek Inc | 1,41308% | Information Technology | TW | 319.675.424,78 CHF | 2.583.629 |
| Delta Electronics Inc | 0,89374% | Information Technology | TW | 202.188.053,72 CHF | 3.485.766 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,86500% | Information Technology | KR | 195.685.867,67 CHF | 1.436.009 |
| China Construction Bank Corp | 0,80682% | Financials | HK | 182.523.410,44 CHF | 150.616.397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,76514% | Information Technology | TW | 173.094.508,54 CHF | 21.963.616 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
10 mar 2015
| Data | NAV (CHF) |
|---|---|
| 08 ott 2026 | 194,3120 CHF |
| 07 ott 2026 | 197,3104 CHF |
| 06 ott 2026 | 198,9285 CHF |
| 05 ott 2026 | 198,7406 CHF |
| 02 ott 2026 | 194,5246 CHF |
| 01 ott 2026 | 195,0555 CHF |
| 30 set 2026 | 195,5825 CHF |
| 29 set 2026 | 195,0282 CHF |
| 28 set 2026 | 195,1484 CHF |
| 25 set 2026 | 196,8713 CHF |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 ago 2026
1,94%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:CHF
Codici fondo
- Bloomberg:VAVGIPC
- Citi:M5OZ
- ISIN:IE00BVYPLM61
- MEX ID:VIAAIK
- SEDOL:BVYPLM6