Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - USD Acc (VANSTOC)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
22 ott 2003
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 167 168 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 70,6 B 70,6 B 31 ago 2026
17,4 x 17,3 x 31 ago 2026
2,0 x 2,0 x 31 ago 2026
11,1% 11,1% 31 ago 2026
18,0% 17,9% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,4% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,56680% Financials JP 219.685.777,51 USD 11.073.937
Toyota Motor Corp 3,47792% Consumer Discretionary JP 167.305.075,16 USD 9.833.770
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,94685% Financials JP 141.758.101,74 USD 3.770.089
Tokyo Electron Ltd 2,91580% Information Technology JP 140.264.426,83 USD 461.008
Advantest Corp 2,86515% Information Technology JP 137.828.058,39 USD 758.900
Recruit Holdings Co Ltd 2,80452% Industrials JP 134.911.121,67 USD 1.373.936
Hitachi Ltd 2,79395% Industrials JP 134.402.959,36 USD 4.584.770
Sony Group Corp 2,71496% Consumer Discretionary JP 130.602.794,03 USD 6.032.630
Mizuho Financial Group Inc 2,32511% Financials JP 111.849.178,17 USD 2.406.148
SoftBank Group Corp 2,24297% Communication Services JP 107.897.966,13 USD 3.849.088

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
456,80 USD
USD
Variazione
+0,25 USD0,05%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
468,18 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
356,20 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
111,98 USD
Variazione
+23,92%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

22 ott 2003

Data NAV (USD)
09 ott 2026 456,7961 USD
08 ott 2026 456,5478 USD
07 ott 2026 463,6781 USD
06 ott 2026 467,8346 USD
05 ott 2026 464,0583 USD
02 ott 2026 458,1949 USD
01 ott 2026 462,4175 USD
30 set 2026 460,1645 USD
29 set 2026 450,5772 USD
28 set 2026 454,8814 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

1,71%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANSTOC
  • Citi:VH70
  • ISIN:IE0007292422
  • MEX ID:VIJSI
  • SEDOL:0729242