Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAJSPUS)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 set 2016
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 167 168 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 70,6 B 70,6 B 31 ago 2026
17,4 x 17,3 x 31 ago 2026
2,0 x 2,0 x 31 ago 2026
11,1% 11,1% 31 ago 2026
18,0% 17,9% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,4% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,56680% Financials JP 219.685.777,51 USD 11.073.937
Toyota Motor Corp 3,47792% Consumer Discretionary JP 167.305.075,16 USD 9.833.770
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,94685% Financials JP 141.758.101,74 USD 3.770.089
Tokyo Electron Ltd 2,91580% Information Technology JP 140.264.426,83 USD 461.008
Advantest Corp 2,86515% Information Technology JP 137.828.058,39 USD 758.900
Recruit Holdings Co Ltd 2,80452% Industrials JP 134.911.121,67 USD 1.373.936
Hitachi Ltd 2,79395% Industrials JP 134.402.959,36 USD 4.584.770
Sony Group Corp 2,71496% Consumer Discretionary JP 130.602.794,03 USD 6.032.630
Mizuho Financial Group Inc 2,32511% Financials JP 111.849.178,17 USD 2.406.148
SoftBank Group Corp 2,24297% Communication Services JP 107.897.966,13 USD 3.849.088

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
241,86 USD
USD
Variazione
+0,13 USD0,05%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
247,88 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
188,52 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
59,35 USD
Variazione
+23,95%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 set 2016

Data NAV (USD)
09 ott 2026 241,8597 USD
08 ott 2026 241,7280 USD
07 ott 2026 245,5030 USD
06 ott 2026 247,7035 USD
05 ott 2026 245,7038 USD
02 ott 2026 242,5985 USD
01 ott 2026 244,8340 USD
30 set 2026 243,6408 USD
29 set 2026 238,5644 USD
28 set 2026 240,8431 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

1,71%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VAJSPUS
  • Citi:NDWH
  • ISIN:IE00BGCC5335
  • MEX ID:VIXXO
  • SEDOL:BGCC533