Global Stock Index Fund

Global Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANGIVI)

Chiuso a nuovi investitori.

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
12 ago 1998
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1265 1280 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 220,3 B 215,9 B 31 ago 2026
22,9 x 22,8 x 31 ago 2026
4,0 x 4,0 x 31 ago 2026
19,6% 19,6% 31 ago 2026
20,4% 20,3% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -30,3% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 72,32% 72,14% 0,18%
GiapponePacifico 5,79% 5,78% 0,01%
Regno UnitoEuropa 3,50% 3,53% -0,03%
CanadaNord America 3,43% 3,46% -0,03%
FranciaEuropa 2,35% 2,36% -0,01%
SvizzeraEuropa 2,25% 2,25% 0,00%
GermaniaEuropa 2,17% 2,21% -0,04%
AustraliaPacifico 1,60% 1,63% -0,03%
Paesi BassiEuropa 1,38% 1,39% -0,01%
SpagnaEuropa 0,98% 0,99% -0,01%
SveziaEuropa 0,84% 0,86% -0,02%
ItaliaEuropa 0,81% 0,82% -0,01%
SingaporePacifico 0,45% 0,45% 0,00%
Hong KongPacifico 0,45% 0,45% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,41% 0,41% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,39537% Information Technology US 1.513.892.875,60 USD 6.857.020
Apple Inc 4,94679% Information Technology US 1.388.024.478,15 USD 4.380.699
Microsoft Corp 3,80571% Information Technology US 1.067.847.986,45 USD 2.105.005
Amazon.com Inc 2,67327% Consumer Discretionary US 750.096.785,34 USD 2.887.542
Alphabet Inc 2,11949% Communication Services US 594.708.838,90 USD 1.752.494
Broadcom Inc 1,77926% Information Technology US 499.243.873,46 USD 1.348.069
Alphabet Inc 1,66389% Communication Services US 466.872.272,45 USD 1.391.945
Meta Platforms Inc 1,33639% Communication Services US 374.979.425,46 USD 655.169
Micron Technology Inc 1,15105% Information Technology US 322.973.127,48 USD 336.876
Tesla Inc 1,11925% Consumer Discretionary US 314.051.580,15 USD 853.517

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
72,53 USD
USD
Variazione
+0,46 USD0,64%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
73,44 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
60,46 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
12,98 USD
Variazione
+17,67%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

12 ago 1998

Data NAV (USD)
09 ott 2026 72,5267 USD
08 ott 2026 72,0677 USD
07 ott 2026 72,4587 USD
06 ott 2026 72,8498 USD
05 ott 2026 72,3784 USD
02 ott 2026 71,9919 USD
01 ott 2026 71,5112 USD
30 set 2026 71,6395 USD
29 set 2026 71,7318 USD
28 set 2026 71,9382 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

1,43%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGIVI
  • Citi:VA73
  • ISIN:IE00B03HD084
  • MEX ID:VGSII
  • SEDOL:B03HD08