Global Stock Index Fund

Global Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANGLVI)

Chiuso a nuovi investitori.

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
14 feb 2000
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1265 1280 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 189,7 B 185,9 B 31 ago 2026
22,9 x 22,8 x 31 ago 2026
4,0 x 4,0 x 31 ago 2026
19,6% 19,6% 31 ago 2026
20,4% 20,3% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -30,3% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 72,32% 72,14% 0,18%
GiapponePacifico 5,79% 5,78% 0,01%
Regno UnitoEuropa 3,50% 3,53% -0,03%
CanadaNord America 3,43% 3,46% -0,03%
FranciaEuropa 2,35% 2,36% -0,01%
SvizzeraEuropa 2,25% 2,25% 0,00%
GermaniaEuropa 2,17% 2,21% -0,04%
AustraliaPacifico 1,60% 1,63% -0,03%
Paesi BassiEuropa 1,38% 1,39% -0,01%
SpagnaEuropa 0,98% 0,99% -0,01%
SveziaEuropa 0,84% 0,86% -0,02%
ItaliaEuropa 0,81% 0,82% -0,01%
SingaporePacifico 0,45% 0,45% 0,00%
Hong KongPacifico 0,45% 0,45% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,41% 0,41% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,39537% Information Technology US 1.513.892.875,60 € 6.857.020
Apple Inc 4,94679% Information Technology US 1.388.024.478,15 € 4.380.699
Microsoft Corp 3,80571% Information Technology US 1.067.847.986,45 € 2.105.005
Amazon.com Inc 2,67327% Consumer Discretionary US 750.096.785,34 € 2.887.542
Alphabet Inc 2,11949% Communication Services US 594.708.838,90 € 1.752.494
Broadcom Inc 1,77926% Information Technology US 499.243.873,46 € 1.348.069
Alphabet Inc 1,66389% Communication Services US 466.872.272,45 € 1.391.945
Meta Platforms Inc 1,33639% Communication Services US 374.979.425,46 € 655.169
Micron Technology Inc 1,15105% Information Technology US 322.973.127,48 € 336.876
Tesla Inc 1,11925% Consumer Discretionary US 314.051.580,15 € 853.517

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
64,76 €
EUR
Variazione
+0,48 €0,74%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
64,76 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
52,66 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
12,10 €
Variazione
+18,69%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

14 feb 2000

Data NAV (EUR)
09 ott 2026 64,7609 €
08 ott 2026 64,2821 €
07 ott 2026 64,7117 €
06 ott 2026 64,6997 €
05 ott 2026 64,5535 €
02 ott 2026 63,8103 €
01 ott 2026 63,4630 €
30 set 2026 63,0535 €
29 set 2026 63,2377 €
28 set 2026 63,2858 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 ago 2026

1,43%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGLVI
  • Citi:VA71
  • ISIN:IE00B03HCZ61
  • MEX ID:VGSIE
  • SEDOL:B03HCZ6