U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VU5SIIP)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 505 | 503 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 321,6 B | 608,4 B | 31 ago 2026 |
| 25,2 x | 25,2 x | 31 ago 2026 | |
| 5,3 x | 5,3 x | 31 ago 2026 | |
| 29,0% | 29,0% | 31 ago 2026 | |
| 24,1% | 24,1% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -38,8% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,04836% | Information Technology | US | 1.635.545.746,52 £ | 7.408.034 |
| Apple Inc | 7,00423% | Information Technology | US | 1.423.363.075,50 £ | 4.492.230 |
| Microsoft Corp | 5,67175% | Information Technology | US | 1.152.583.171,60 £ | 2.272.040 |
| Amazon.com Inc | 3,82724% | Consumer Discretionary | US | 777.750.600,69 £ | 2.993.997 |
| Alphabet Inc | 2,99562% | Communication Services | US | 608.754.535,40 £ | 1.793.884 |
| Broadcom Inc | 2,63919% | Information Technology | US | 536.322.314,26 £ | 1.448.189 |
| Alphabet Inc | 2,38516% | Communication Services | US | 484.699.313,95 £ | 1.445.095 |
| Meta Platforms Inc | 1,89177% | Communication Services | US | 384.435.626,94 £ | 671.691 |
| Micron Technology Inc | 1,62744% | Information Technology | US | 330.719.665,88 £ | 344.956 |
| Tesla Inc | 1,55924% | Consumer Discretionary | US | 316.860.878,40 £ | 861.152 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
21 lug 2026
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 09 ott 2026 | 105,3496 £ |
| 08 ott 2026 | 104,7105 £ |
| 07 ott 2026 | 105,2610 £ |
| 06 ott 2026 | 105,0262 £ |
| 05 ott 2026 | 104,8591 £ |
| 02 ott 2026 | 103,9552 £ |
| 01 ott 2026 | 103,4876 £ |
| 30 set 2026 | 102,7093 £ |
| 29 set 2026 | 103,4995 £ |
| 28 set 2026 | 103,4070 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VU5SIIP
- Citi:CHLU3
- ISIN:IE000U86HOO4
- MEX ID:VIABDC
- SEDOL:BT5H7Y1