U.S. 500 Stock Index Fund

U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VU5SIIP)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 lug 2026
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Benchmark
S&P 500 Net Total Return

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 505 503 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 321,6 B 608,4 B 31 ago 2026
25,2 x 25,2 x 31 ago 2026
5,3 x 5,3 x 31 ago 2026
29,0% 29,0% 31 ago 2026
24,1% 24,1% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -38,8% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
AltroAltro 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 8,04836% Information Technology US 1.635.545.746,52 £ 7.408.034
Apple Inc 7,00423% Information Technology US 1.423.363.075,50 £ 4.492.230
Microsoft Corp 5,67175% Information Technology US 1.152.583.171,60 £ 2.272.040
Amazon.com Inc 3,82724% Consumer Discretionary US 777.750.600,69 £ 2.993.997
Alphabet Inc 2,99562% Communication Services US 608.754.535,40 £ 1.793.884
Broadcom Inc 2,63919% Information Technology US 536.322.314,26 £ 1.448.189
Alphabet Inc 2,38516% Communication Services US 484.699.313,95 £ 1.445.095
Meta Platforms Inc 1,89177% Communication Services US 384.435.626,94 £ 671.691
Micron Technology Inc 1,62744% Information Technology US 330.719.665,88 £ 344.956
Tesla Inc 1,55924% Consumer Discretionary US 316.860.878,40 £ 861.152

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
105,35 £
GBP
Variazione
+0,64 £0,61%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
105,35 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
98,04 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
7,31 £
Variazione
+6,94%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

21 lug 2026

Data NAV (GBP)
09 ott 2026 105,3496 £
08 ott 2026 104,7105 £
07 ott 2026 105,2610 £
06 ott 2026 105,0262 £
05 ott 2026 104,8591 £
02 ott 2026 103,9552 £
01 ott 2026 103,4876 £
30 set 2026 102,7093 £
29 set 2026 103,4995 £
28 set 2026 103,4070 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VU5SIIP
  • Citi:CHLU3
  • ISIN:IE000U86HOO4
  • MEX ID:VIABDC
  • SEDOL:BT5H7Y1