U.K. Government Bond Index Fund

U.K. Government Bond Index Fund - GBP Dist (VANUGSI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato del Regno Unito denominati in sterline britanniche e con scadenza superiore a un anno.
  • Si tratta di un indice ponderato in base al mercato, concepito per riflettere l’universo totale dei titoli del tesoro del Regno Unito e dei titoli legati ai titoli di Stato denominati in GBP con scadenze superiori a un anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 giu 2009
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 86 90 31 ago 2026
5,0% 5,0% 31 ago 2026
3,5% 3,2% 31 ago 2026
11,1 Anni 11,1 Anni 31 ago 2026
AA- AA- 31 ago 2026
7,6 Anni 7,6 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,6% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 99,44% 100,00% -0,56%
AltroAltro 0,56% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United Kingdom Gilt 4,46797% 204.780.986,93 £ 204.855.415 4,38% 07 mar 2028
United Kingdom Gilt 3,70142% 169.647.625,49 £ 169.446.000 4,50% 07 giu 2028
United Kingdom Gilt 3,35414% 153.730.858,28 £ 154.636.000 4,38% 07 mar 2030
United Kingdom Gilt 2,97775% 136.479.419,92 £ 139.650.000 4,75% 22 ott 2035
United Kingdom Gilt 2,87858% 131.934.421,66 £ 136.610.000 4,50% 07 mar 2035
United Kingdom Gilt 2,81762% 129.140.414,58 £ 131.750.000 4,13% 07 mar 2031
United Kingdom Gilt 2,77777% 127.313.936,18 £ 128.662.000 4,13% 22 lug 2029
United Kingdom Gilt 2,59280% 118.836.271,57 £ 122.495.000 4,00% 22 ott 2031
United Kingdom Gilt 2,58166% 118.325.571,52 £ 119.900.000 4,00% 22 mag 2029
United Kingdom Gilt 2,52541% 115.747.402,88 £ 121.107.890 4,25% 31 lug 2034

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
90,14 £
GBP
Variazione
+0,23 £0,26%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
98,08 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
89,90 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
8,18 £
Variazione
+8,34%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 giu 2009

Data NAV (GBP)
09 ott 2026 90,1383 £
08 ott 2026 89,9047 £
07 ott 2026 90,1316 £
06 ott 2026 90,5939 £
05 ott 2026 90,2539 £
02 ott 2026 90,6589 £
01 ott 2026 90,1790 £
30 set 2026 90,2431 £
29 set 2026 91,3256 £
28 set 2026 91,1626 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

4,22%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,9845 £ 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 0,9543 £ 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,9296 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,9374 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,9024 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,8988 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,8721 £ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,8574 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 0,8720 £ 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 0,8355 £ 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANUGSI
  • Citi:FPD8
  • ISIN:IE00B1S75820
  • MEX ID:VIUKGV
  • SEDOL:B1S7582