Global Short-Term Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Hedged Acc (VGSTPEH)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli governativi, titoli di agenzia legati a governi, obbligazioni societarie e garantite aventi una scadenza compresa tra 1 e 5 anni. Bloomberg applica un filtro allo scopo di escludere le obbligazioni più piccole e più illiquide dall’universo dei titoli obbligazionari.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 5550 | 16.029 | 31 ago 2026 |
| 4,0% | 4,0% | 31 ago 2026 | |
| 3,2% | 3,1% | 31 ago 2026 | |
| 2,9 Anni | 2,9 Anni | 31 ago 2026 | |
| AA- | AA- | 31 ago 2026 | |
| 2,7 Anni | 2,7 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,7% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 43,35% | 43,27% | 0,08% |
| Germania | Europa | 7,15% | 7,03% | 0,12% |
| Francia | Europa | 6,76% | 6,82% | -0,06% |
| Giappone | Pacifico | 4,51% | 4,63% | -0,12% |
| Canada | Nord America | 4,29% | 4,30% | -0,01% |
| Italia | Europa | 4,20% | 4,07% | 0,13% |
| Regno Unito | Europa | 3,92% | 3,94% | -0,02% |
| Sovranazionale | Altro | 3,58% | 3,81% | -0,23% |
| Spagna | Europa | 2,75% | 2,77% | -0,02% |
| Australia | Pacifico | 2,01% | 2,13% | -0,12% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,90% | 1,83% | 0,07% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,49% | 1,47% | 0,02% |
| Svezia | Europa | 1,33% | 1,22% | 0,11% |
| Cina | Mercati emergenti | 1,02% | 1,24% | -0,22% |
| Svizzera | Europa | 0,84% | 0,83% | 0,01% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 16,69% |
| AA | 40,95% |
| A | 25,29% |
| Meno di BBB | 0,00% |
| BBB | 16,51% |
| Non valutato | 0,56% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 58,27% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,02% |
| Gov-Related-Agencies | 5,54% |
| Gov-Related-Local Authority | 2,99% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,47% |
| Gov-Related-Supranational | 3,58% |
| Obbligazioni societarie industriali | 10,71% |
| Servizi di pubblica utilità | 1,68% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 10,95% |
| Securitized-Asset Backed Security | 3,90% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,66% |
| Liquidità | 0,66% |
| Altri | -0,43% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,39% |
| 1 - 2 anni | 29,23% |
| 2 - 3 anni | 23,22% |
| 3 - 4 anni | 21,97% |
| 4 - 5 anni | 22,39% |
| Oltre 5 anni | 2,80% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,58515% | 46.437.472,51 € | 49.455.000 | 1,13% | 31 ago 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,54589% | 43.322.224,06 € | 46.145.000 | 1,25% | 30 set 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,51097% | 40.550.419,05 € | 40.775.000 | 4,00% | 31 mag 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50513% | 40.087.125,00 € | 46.800.000 | 1,25% | 15 ago 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50062% | 39.729.817,97 € | 42.315.000 | 1,38% | 31 ott 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48799% | 38.726.796,88 € | 44.860.000 | 0,88% | 15 nov 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,47647% | 37.813.075,93 € | 27.900.000 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,47569% | 37.750.879,69 € | 43.785.000 | 0,63% | 15 ago 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,46985% | 37.287.213,11 € | 43.025.000 | 1,13% | 15 feb 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,46030% | 36.529.364,89 € | 32.501.496 | 0,75% | 25 feb 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
31 mar 2014
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 08 ott 2026 | 105,2110 € |
| 07 ott 2026 | 105,2071 € |
| 06 ott 2026 | 105,1872 € |
| 05 ott 2026 | 105,0900 € |
| 02 ott 2026 | 105,0497 € |
| 01 ott 2026 | 105,0921 € |
| 30 set 2026 | 104,9620 € |
| 29 set 2026 | 104,8958 € |
| 28 set 2026 | 104,8343 € |
| 25 set 2026 | 104,9790 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VGSTPEH
- Citi:K6EF
- ISIN:IE00BH65QT84
- MEX ID:VIAACO
- SEDOL:BH65QT8