Global Short-Term Bond Index Fund

Global Short-Term Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VGVGPHI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli governativi, titoli di agenzia legati a governi, obbligazioni societarie e garantite aventi una scadenza compresa tra 1 e 5 anni. Bloomberg applica un filtro allo scopo di escludere le obbligazioni più piccole e più illiquide dall’universo dei titoli obbligazionari.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 5550 16.029 31 ago 2026
4,0% 4,0% 31 ago 2026
3,2% 3,1% 31 ago 2026
2,9 Anni 2,9 Anni 31 ago 2026
AA- AA- 31 ago 2026
2,7 Anni 2,7 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,7% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 43,35% 43,27% 0,08%
GermaniaEuropa 7,15% 7,03% 0,12%
FranciaEuropa 6,76% 6,82% -0,06%
GiapponePacifico 4,51% 4,63% -0,12%
CanadaNord America 4,29% 4,30% -0,01%
ItaliaEuropa 4,20% 4,07% 0,13%
Regno UnitoEuropa 3,92% 3,94% -0,02%
SovranazionaleAltro 3,58% 3,81% -0,23%
SpagnaEuropa 2,75% 2,77% -0,02%
AustraliaPacifico 2,01% 2,13% -0,12%
Corea del SudPacifico 1,90% 1,83% 0,07%
Paesi BassiEuropa 1,49% 1,47% 0,02%
SveziaEuropa 1,33% 1,22% 0,11%
CinaMercati emergenti 1,02% 1,24% -0,22%
SvizzeraEuropa 0,84% 0,83% 0,01%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,58515% 46.437.472,51 £ 49.455.000 1,13% 31 ago 2028
United States Treasury Note/Bond 0,54589% 43.322.224,06 £ 46.145.000 1,25% 30 set 2028
United States Treasury Note/Bond 0,51097% 40.550.419,05 £ 40.775.000 4,00% 31 mag 2028
United States Treasury Note/Bond 0,50513% 40.087.125,00 £ 46.800.000 1,25% 15 ago 2031
United States Treasury Note/Bond 0,50062% 39.729.817,97 £ 42.315.000 1,38% 31 ott 2028
United States Treasury Note/Bond 0,48799% 38.726.796,88 £ 44.860.000 0,88% 15 nov 2030
United Kingdom Gilt 0,47647% 37.813.075,93 £ 27.900.000 4,38% 07 mar 2028
United States Treasury Note/Bond 0,47569% 37.750.879,69 £ 43.785.000 0,63% 15 ago 2030
United States Treasury Note/Bond 0,46985% 37.287.213,11 £ 43.025.000 1,13% 15 feb 2031
French Republic Government Bond OAT 0,46030% 36.529.364,89 £ 32.501.496 0,75% 25 feb 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
97,86 £
GBP
Variazione
+0,00 £0,00%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
101,09 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
97,59 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
3,50 £
Variazione
+3,46%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 set 2014

Data NAV (GBP)
09 ott 2026 97,8578 £
08 ott 2026 97,8577 £
07 ott 2026 97,8409 £
06 ott 2026 97,8161 £
05 ott 2026 97,7186 £
02 ott 2026 97,6823 £
01 ott 2026 97,7198 £
30 set 2026 97,5922 £
29 set 2026 98,3737 £
28 set 2026 98,3127 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

3,55%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,8499 £ 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 0,9091 £ 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,8610 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,8467 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,8484 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,8090 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,8334 £ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,8400 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 0,8020 £ 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 0,7839 £ 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VGVGPHI
  • Citi:KQ5X
  • ISIN:IE00BPT2BY27
  • MEX ID:VIAAHO
  • SEDOL:BPT2BY2