Euro Government Bond Index Fund

Euro Government Bond Index Fund - USD Acc (VANEGIU)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato dell’eurozona denominati in euro con rating investment-grade e scadenze superiori a un anno. L’eurozona comprende tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro come propria valuta.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
10 mar 2015
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 1041 1998 31 ago 2026
3,5% 3,5% 31 ago 2026
2,6% 2,6% 31 ago 2026
8,2 Anni 8,2 Anni 31 ago 2026
A+ A+ 31 ago 2026
6,6 Anni 6,6 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,0% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 24,42% 24,55% -0,13%
GermaniaEuropa 23,58% 23,63% -0,05%
ItaliaEuropa 18,77% 18,67% 0,10%
SpagnaEuropa 12,47% 12,37% 0,10%
BelgioEuropa 5,08% 5,01% 0,07%
Paesi BassiEuropa 4,86% 4,73% 0,13%
AustriaEuropa 3,15% 3,09% 0,06%
FinlandiaEuropa 1,88% 1,84% 0,04%
PortogalloEuropa 1,66% 1,67% -0,01%
IrlandaEuropa 1,24% 1,23% 0,01%
GreciaEuropa 0,91% 0,88% 0,03%
SlovacchiaEuropa 0,63% 0,67% -0,04%
SloveniaEuropa 0,24% 0,31% -0,07%
CroaziaMercati emergenti 0,22% 0,29% -0,07%
LituaniaEuropa 0,22% 0,23% -0,01%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
French Republic Government Bond OAT 1,15089% 92.492.433,77 USD 92.900.000 2,50% 24 set 2027
French Republic Government Bond OAT 1,01226% 81.350.935,75 USD 82.805.015 2,75% 25 feb 2030
French Republic Government Bond OAT 0,84958% 68.276.762,65 USD 68.951.000 2,75% 25 feb 2029
French Republic Government Bond OAT 0,83067% 66.757.580,50 USD 68.800.000 2,70% 25 feb 2031
French Republic Government Bond OAT 0,79500% 63.890.386,85 USD 73.530.000 0,00% 25 nov 2030
French Republic Government Bond OAT 0,76187% 61.228.592,64 USD 64.000.000 3,00% 25 mag 2033
Bundesschatzanweisungen 0,73866% 59.363.043,00 USD 60.000.000 2,00% 16 dic 2027
French Republic Government Bond OAT 0,71411% 57.390.270,19 USD 58.495.810 3,50% 25 nov 2033
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,69181% 55.597.868,65 USD 55.430.000 3,35% 01 lug 2029
French Republic Government Bond OAT 0,69073% 55.511.210,94 USD 57.939.985 3,50% 25 nov 2035

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
99,12 USD
USD
Variazione
+0,02 USD0,02%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
109,75 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
99,00 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
10,75 USD
Variazione
+9,80%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

10 mar 2015

Data NAV (USD)
09 ott 2026 99,1210 USD
08 ott 2026 99,1001 USD
07 ott 2026 98,9952 USD
06 ott 2026 99,8443 USD
05 ott 2026 98,9982 USD
02 ott 2026 99,7435 USD
01 ott 2026 99,1306 USD
30 set 2026 100,1699 USD
29 set 2026 99,9578 USD
28 set 2026 100,1318 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEGIU
  • Citi:M5CQ
  • ISIN:IE0032125126
  • MEX ID:VIAAHV
  • SEDOL:3212512