Global Short-Term Bond Index Fund

Global Short-Term Bond Index Fund - Institutional Plus USD Hedged Acc (VGVILUH)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli governativi, titoli di agenzia legati a governi, obbligazioni societarie e garantite aventi una scadenza compresa tra 1 e 5 anni. Bloomberg applica un filtro allo scopo di escludere le obbligazioni più piccole e più illiquide dall’universo dei titoli obbligazionari.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
10 mar 2015
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in USD

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 5550 16.029 31 ago 2026
4,0% 4,0% 31 ago 2026
3,2% 3,1% 31 ago 2026
2,9 Anni 2,9 Anni 31 ago 2026
AA- AA- 31 ago 2026
2,7 Anni 2,7 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,7% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 43,35% 43,27% 0,08%
GermaniaEuropa 7,15% 7,03% 0,12%
FranciaEuropa 6,76% 6,82% -0,06%
GiapponePacifico 4,51% 4,63% -0,12%
CanadaNord America 4,29% 4,30% -0,01%
ItaliaEuropa 4,20% 4,07% 0,13%
Regno UnitoEuropa 3,92% 3,94% -0,02%
SovranazionaleAltro 3,58% 3,81% -0,23%
SpagnaEuropa 2,75% 2,77% -0,02%
AustraliaPacifico 2,01% 2,13% -0,12%
Corea del SudPacifico 1,90% 1,83% 0,07%
Paesi BassiEuropa 1,49% 1,47% 0,02%
SveziaEuropa 1,33% 1,22% 0,11%
CinaMercati emergenti 1,02% 1,24% -0,22%
SvizzeraEuropa 0,84% 0,83% 0,01%

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,58515% 46.437.472,51 USD 49.455.000 1,13% 31 ago 2028
United States Treasury Note/Bond 0,54589% 43.322.224,06 USD 46.145.000 1,25% 30 set 2028
United States Treasury Note/Bond 0,51097% 40.550.419,05 USD 40.775.000 4,00% 31 mag 2028
United States Treasury Note/Bond 0,50513% 40.087.125,00 USD 46.800.000 1,25% 15 ago 2031
United States Treasury Note/Bond 0,50062% 39.729.817,97 USD 42.315.000 1,38% 31 ott 2028
United States Treasury Note/Bond 0,48799% 38.726.796,88 USD 44.860.000 0,88% 15 nov 2030
United Kingdom Gilt 0,47647% 37.813.075,93 USD 27.900.000 4,38% 07 mar 2028
United States Treasury Note/Bond 0,47569% 37.750.879,69 USD 43.785.000 0,63% 15 ago 2030
United States Treasury Note/Bond 0,46985% 37.287.213,11 USD 43.025.000 1,13% 15 feb 2031
French Republic Government Bond OAT 0,46030% 36.529.364,89 USD 32.501.496 0,75% 25 feb 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
126,84 USD
USD
Variazione
+0,00 USD0,00%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
127,85 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
125,36 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,49 USD
Variazione
+1,95%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

10 mar 2015

Data NAV (USD)
09 ott 2026 126,8436 USD
08 ott 2026 126,8421 USD
07 ott 2026 126,8163 USD
06 ott 2026 126,7827 USD
05 ott 2026 126,6562 USD
02 ott 2026 126,6078 USD
01 ott 2026 126,6542 USD
30 set 2026 126,4869 USD
29 set 2026 126,4066 USD
28 set 2026 126,3253 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VGVILUH
  • Citi:M5CV
  • ISIN:IE00BH65QS77
  • MEX ID:VIAAID
  • SEDOL:BH65QS7