Global Short-Term Corporate Bond Index Fund - USD Hedged Acc (VAGIUHA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted (l’“Indice”).
- L’Indice comprende obbligazioni societarie mondiali con scadenze tra 1 e 5 anni. L’Indice è multi valuta e comprende obbligazioni di mercati sviluppati ed emergenti dei settori industriale, delle utility e finanziario.
- Il Fondo punta a: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto sinora possibile e praticabile, è costituito da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice. 2. Investire tutto il capitale, salvo condizioni eccezionali di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 5059 | 8657 | 31 ago 2026 |
| 4,6% | 4,6% | 31 ago 2026 | |
| 3,9% | 3,8% | 31 ago 2026 | |
| 3,1 Anni | 3,1 Anni | 31 ago 2026 | |
| A- | A- | 31 ago 2026 | |
| 2,7 Anni | 2,7 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,7% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 50,41% | 49,78% | 0,63% |
| Francia | Europa | 7,00% | 7,18% | -0,18% |
| Regno Unito | Europa | 6,80% | 6,93% | -0,13% |
| Canada | Nord America | 5,49% | 5,79% | -0,30% |
| Germania | Europa | 5,42% | 5,67% | -0,25% |
| Giappone | Pacifico | 3,20% | 3,28% | -0,08% |
| Spagna | Europa | 2,40% | 2,56% | -0,16% |
| Australia | Pacifico | 2,40% | 2,40% | 0,00% |
| Italia | Europa | 2,25% | 2,30% | -0,05% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,10% | 2,12% | -0,02% |
| Svizzera | Europa | 1,51% | 1,42% | 0,09% |
| Svezia | Europa | 1,24% | 1,22% | 0,02% |
| Danimarca | Europa | 0,90% | 0,80% | 0,10% |
| Corea del Sud | Pacifico | 0,85% | 0,92% | -0,07% |
| Belgio | Europa | 0,82% | 0,67% | 0,15% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,06% |
| AA | 9,83% |
| A | 44,32% |
| Meno di BBB | 0,01% |
| BBB | 44,62% |
| Non valutato | 1,15% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,85% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,04% |
| Gov-Related-Agencies | 0,03% |
| Obbligazioni societarie industriali | 45,31% |
| Servizi di pubblica utilità | 6,89% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 46,51% |
| Liquidità | 0,72% |
| Altri | -0,34% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,42% |
| 1 - 2 anni | 17,96% |
| 2 - 3 anni | 25,15% |
| 3 - 4 anni | 23,29% |
| 4 - 5 anni | 22,56% |
| Oltre 5 anni | 10,62% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,69296% | 9.051.656,25 USD | 9.100.000 | 4,38% | 31 ago 2031 |
| Morgan Stanley | 0,15943% | 2.082.566,03 USD | 2.021.000 | 6,41% | 01 nov 2029 |
| TotalEnergies Capital Canada Ltd | 0,15424% | 2.014.710,46 USD | 1.800.000 | 2,13% | 18 set 2029 |
| McDonald's Corp | 0,14303% | 1.868.330,55 USD | 1.600.000 | 3,63% | 28 nov 2027 |
| AbbVie Inc | 0,13666% | 1.785.045,69 USD | 1.875.000 | 3,20% | 21 nov 2029 |
| ING Groep NV | 0,12659% | 1.653.587,44 USD | 1.400.000 | 4,50% | 23 mag 2029 |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY | 0,12505% | 1.633.387,67 USD | 1.650.000 | 3,74% | 14 gen 2028 |
| AXA SA | 0,12223% | 1.596.580,96 USD | 1.400.000 | 3,25% | 28 mag 2049 |
| Morgan Stanley | 0,12080% | 1.577.863,60 USD | 1.575.000 | 5,19% | 17 apr 2031 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12031% | 1.571.480,03 USD | 1.800.000 | 2,38% | 21 lug 2032 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 nov 2017
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 09 ott 2026 | 127,4236 USD |
| 08 ott 2026 | 127,4384 USD |
| 07 ott 2026 | 127,4067 USD |
| 06 ott 2026 | 127,1517 USD |
| 05 ott 2026 | 126,9806 USD |
| 02 ott 2026 | 126,9296 USD |
| 01 ott 2026 | 127,0491 USD |
| 30 set 2026 | 126,8399 USD |
| 29 set 2026 | 126,7588 USD |
| 28 set 2026 | 126,8667 USD |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:USD
Codici fondo
- Bloomberg:VAGIUHA
- Citi:O7DV
- ISIN:IE00BDFB7308
- MEX ID:VISFG
- SEDOL:BDFB730