Global Short-Term Corporate Bond Index Fund

Global Short-Term Corporate Bond Index Fund - USD Hedged Acc (VAGIUHA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende obbligazioni societarie mondiali con scadenze tra 1 e 5 anni. L’Indice è multi valuta e comprende obbligazioni di mercati sviluppati ed emergenti dei settori industriale, delle utility e finanziario.
  • Il Fondo punta a: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto sinora possibile e praticabile, è costituito da un campione rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice. 2. Investire tutto il capitale, salvo condizioni eccezionali di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 nov 2017
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index in USD

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 5059 8657 31 ago 2026
4,6% 4,6% 31 ago 2026
3,9% 3,8% 31 ago 2026
3,1 Anni 3,1 Anni 31 ago 2026
A- A- 31 ago 2026
2,7 Anni 2,7 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,7% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 50,41% 49,78% 0,63%
FranciaEuropa 7,00% 7,18% -0,18%
Regno UnitoEuropa 6,80% 6,93% -0,13%
CanadaNord America 5,49% 5,79% -0,30%
GermaniaEuropa 5,42% 5,67% -0,25%
GiapponePacifico 3,20% 3,28% -0,08%
SpagnaEuropa 2,40% 2,56% -0,16%
AustraliaPacifico 2,40% 2,40% 0,00%
ItaliaEuropa 2,25% 2,30% -0,05%
Paesi BassiEuropa 2,10% 2,12% -0,02%
SvizzeraEuropa 1,51% 1,42% 0,09%
SveziaEuropa 1,24% 1,22% 0,02%
DanimarcaEuropa 0,90% 0,80% 0,10%
Corea del SudPacifico 0,85% 0,92% -0,07%
BelgioEuropa 0,82% 0,67% 0,15%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,69296% 9.051.656,25 USD 9.100.000 4,38% 31 ago 2031
Morgan Stanley 0,15943% 2.082.566,03 USD 2.021.000 6,41% 01 nov 2029
TotalEnergies Capital Canada Ltd 0,15424% 2.014.710,46 USD 1.800.000 2,13% 18 set 2029
McDonald's Corp 0,14303% 1.868.330,55 USD 1.600.000 3,63% 28 nov 2027
AbbVie Inc 0,13666% 1.785.045,69 USD 1.875.000 3,20% 21 nov 2029
ING Groep NV 0,12659% 1.653.587,44 USD 1.400.000 4,50% 23 mag 2029
Cooperatieve Rabobank UA/NY 0,12505% 1.633.387,67 USD 1.650.000 3,74% 14 gen 2028
AXA SA 0,12223% 1.596.580,96 USD 1.400.000 3,25% 28 mag 2049
Morgan Stanley 0,12080% 1.577.863,60 USD 1.575.000 5,19% 17 apr 2031
Goldman Sachs Group Inc/The 0,12031% 1.571.480,03 USD 1.800.000 2,38% 21 lug 2032

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
127,42 USD
USD
Variazione
-0,01 USD-0,01%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
128,44 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
125,36 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
3,08 USD
Variazione
+2,40%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 nov 2017

Data NAV (USD)
09 ott 2026 127,4236 USD
08 ott 2026 127,4384 USD
07 ott 2026 127,4067 USD
06 ott 2026 127,1517 USD
05 ott 2026 126,9806 USD
02 ott 2026 126,9296 USD
01 ott 2026 127,0491 USD
30 set 2026 126,8399 USD
29 set 2026 126,7588 USD
28 set 2026 126,8667 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VAGIUHA
  • Citi:O7DV
  • ISIN:IE00BDFB7308
  • MEX ID:VISFG
  • SEDOL:BDFB730