Global Bond Index Fund

Global Bond Index Fund - USD Hedged Dist (VAGBUHD)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
  • Si tratta di un indice ponderato in base al mercato comprendente titoli di Stato, titoli di agenzia correlati ai titoli di Stato, titoli societari e investimenti obbligazionari cartolarizzati globali con una scadenza superiore all’anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 gen 2021
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 15.057 32.463 31 ago 2026
4,5% 4,4% 31 ago 2026
3,4% 3,4% 31 ago 2026
8,2 Anni 8,2 Anni 31 ago 2026
AA- AA- 31 ago 2026
6,0 Anni 6,1 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,5% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 45,67% 45,72% -0,05%
FranciaEuropa 6,03% 6,20% -0,17%
GermaniaEuropa 5,75% 5,69% 0,06%
GiapponePacifico 5,53% 5,63% -0,10%
Regno UnitoEuropa 4,49% 4,58% -0,09%
CanadaNord America 4,14% 4,08% 0,06%
ItaliaEuropa 3,97% 3,77% 0,20%
SovranazionaleAltro 3,27% 3,29% -0,02%
SpagnaEuropa 2,70% 2,67% 0,03%
AustraliaPacifico 2,08% 2,12% -0,04%
Corea del SudPacifico 1,50% 1,54% -0,04%
Paesi BassiEuropa 1,28% 1,40% -0,12%
BelgioEuropa 1,15% 1,11% 0,04%
CinaMercati emergenti 0,84% 0,95% -0,11%
MessicoMercati emergenti 0,80% 0,78% 0,02%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Bundesschatzanweisungen 0,37198% 115.639.637,19 USD 100.000.000 2,70% 13 set 2028
Bundesschatzanweisungen 0,36924% 114.787.090,17 USD 100.000.000 2,10% 15 mar 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,26418% 82.126.489,63 USD 72.400.000 2,40% 15 nov 2030
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25760% 80.082.087,92 USD 70.000.000 2,95% 01 lug 2030
French Republic Government Bond OAT 0,25544% 79.408.936,05 USD 70.653.000 0,75% 25 feb 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25403% 78.971.089,50 USD 74.000.000 0,00% 15 ago 2029
United Kingdom Gilt 0,24428% 75.941.169,99 USD 61.420.000 0,50% 31 gen 2029
United States Treasury Note/Bond 0,22795% 70.864.265,63 USD 72.915.000 4,38% 15 mag 2036
United States Treasury Note/Bond 0,22791% 70.852.774,84 USD 71.761.000 3,88% 15 apr 2029
French Republic Government Bond OAT 0,22028% 68.480.009,45 USD 71.257.946 1,25% 25 mag 2034

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
84,53 USD
USD
Variazione
+0,07 USD0,08%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
89,83 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
84,21 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,62 USD
Variazione
+6,26%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

21 gen 2021

Data NAV (USD)
09 ott 2026 84,5334 USD
08 ott 2026 84,4626 USD
07 ott 2026 84,3416 USD
06 ott 2026 84,4063 USD
05 ott 2026 84,2177 USD
02 ott 2026 84,3029 USD
01 ott 2026 84,2786 USD
30 set 2026 84,2109 USD
29 set 2026 84,9943 USD
28 set 2026 84,9879 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

3,54%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,7847 USD 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 0,7395 USD 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,7080 USD 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,7471 USD 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,7064 USD 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,6956 USD 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,6850 USD 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,6754 USD 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 0,6672 USD 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 0,6375 USD 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VAGBUHD
  • Citi:WX5N
  • ISIN:IE00BN6QDF87
  • MEX ID:VIAAJS
  • SEDOL:BN6QDF8