U.S. Investment Grade Credit Index Fund

U.S. Investment Grade Credit Index Fund - Institutional Plus USD Dist (VANIPUS)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in dollari statunitensi con scadenze superiori a un anno e un importo minimo di emissione di 300 milioni di dollari statunitensi, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito. L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari globali, cartolarizzati, governativi e sovranazionali, ma non include i Treasury statunitensi e alcuni settori ed emissioni cartolarizzate, come definito dal fornitore dell'Indice.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite. Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
24 set 2015
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Svizzera, Regno Unito, Austria e Italia rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 7075 14.326 31 ago 2026
5,4% 5,4% 31 ago 2026
4,7% 4,6% 31 ago 2026
9,2 Anni 9,2 Anni 31 ago 2026
A A 31 ago 2026
5,9 Anni 5,9 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,3% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 63,76% 63,14% 0,62%
SovranazionaleAltro 3,86% 4,01% -0,15%
CanadaNord America 3,48% 3,59% -0,11%
Regno UnitoEuropa 3,06% 3,30% -0,24%
GiapponePacifico 2,28% 2,38% -0,10%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,04% 2,02% 0,02%
FranciaEuropa 2,01% 1,88% 0,13%
GermaniaEuropa 1,91% 1,97% -0,06%
MessicoMercati emergenti 1,42% 1,39% 0,03%
AustraliaPacifico 1,34% 1,48% -0,14%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,25% 1,22% 0,03%
CinaMercati emergenti 1,24% 1,40% -0,16%
Corea del SudPacifico 1,02% 1,02% 0,00%
IndonesiaMercati emergenti 0,87% 0,88% -0,01%
CileMercati emergenti 0,68% 0,65% 0,03%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,18684% 2.649.193,75 USD 2.660.000 4,13% 31 ago 2028
Goldman Sachs Group Inc/The 0,16675% 2.364.263,11 USD 2.400.000 4,97% 03 giu 2032
Eagle Funding Luxco Sarl 0,12147% 1.722.302,60 USD 1.725.000 5,50% 17 ago 2030
United States Treasury Note/Bond 0,11705% 1.659.560,00 USD 1.792.000 4,75% 15 feb 2056
CVS Health Corp 0,10670% 1.512.839,99 USD 1.523.000 4,30% 25 mar 2028
Sopaipilla Investor LLC 0,10646% 1.509.486,71 USD 1.475.000 7,53% 30 nov 2048
Barclays PLC 0,09971% 1.413.819,62 USD 1.375.000 7,39% 02 nov 2028
BNP Paribas SA 0,09729% 1.379.373,60 USD 1.400.000 4,38% 01 mar 2033
Wells Fargo & Co 0,09428% 1.336.755,11 USD 1.358.000 4,84% 20 mag 2032
Synopsys Inc 0,09361% 1.327.203,39 USD 1.329.000 4,65% 01 apr 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
89,16 USD
USD
Variazione
-0,04 USD-0,04%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
96,12 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
88,76 USD
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
7,36 USD
Variazione
+7,66%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

24 set 2015

Data NAV (USD)
09 ott 2026 89,1555 USD
08 ott 2026 89,1946 USD
07 ott 2026 88,9644 USD
06 ott 2026 88,9491 USD
05 ott 2026 88,9520 USD
02 ott 2026 88,7589 USD
01 ott 2026 88,9025 USD
30 set 2026 88,7882 USD
29 set 2026 90,0564 USD
28 set 2026 90,1054 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

4,97%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 1,1902 USD 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 1,0185 USD 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 1,1324 USD 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 1,0694 USD 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 1,0737 USD 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 1,0807 USD 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 1,0201 USD 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 1,0485 USD 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 1,0473 USD 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 0,9961 USD 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANIPUS
  • Citi:MPWI
  • ISIN:IE00BZ04LP85
  • MEX ID:VIXYB
  • SEDOL:BZ04LP8