U.S. Investment Grade Credit Index Fund - Institutional Plus EUR Hedged Acc (VANIPEH)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
- L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in dollari statunitensi con scadenze superiori a un anno e un importo minimo di emissione di 300 milioni di dollari statunitensi, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito. L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari globali, cartolarizzati, governativi e sovranazionali, ma non include i Treasury statunitensi e alcuni settori ed emissioni cartolarizzate, come definito dal fornitore dell'Indice.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite. Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 7075 | 14.326 | 31 ago 2026 |
| 5,4% | 5,4% | 31 ago 2026 | |
| 4,7% | 4,6% | 31 ago 2026 | |
| 9,2 Anni | 9,2 Anni | 31 ago 2026 | |
| A | A | 31 ago 2026 | |
| 5,9 Anni | 5,9 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 63,76% | 63,14% | 0,62% |
| Sovranazionale | Altro | 3,86% | 4,01% | -0,15% |
| Canada | Nord America | 3,48% | 3,59% | -0,11% |
| Regno Unito | Europa | 3,06% | 3,30% | -0,24% |
| Giappone | Pacifico | 2,28% | 2,38% | -0,10% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,04% | 2,02% | 0,02% |
| Francia | Europa | 2,01% | 1,88% | 0,13% |
| Germania | Europa | 1,91% | 1,97% | -0,06% |
| Messico | Mercati emergenti | 1,42% | 1,39% | 0,03% |
| Australia | Pacifico | 1,34% | 1,48% | -0,14% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,25% | 1,22% | 0,03% |
| Cina | Mercati emergenti | 1,24% | 1,40% | -0,16% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,02% | 1,02% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,87% | 0,88% | -0,01% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,68% | 0,65% | 0,03% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 6,52% |
| AA | 14,54% |
| A | 39,26% |
| Meno di BBB | 0,02% |
| BBB | 39,35% |
| Non valutato | 0,31% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,54% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 1,35% |
| Gov-Related-Agencies | 6,75% |
| Gov-Related-Local Authority | 1,11% |
| Gov-Related-Sovereign | 6,29% |
| Gov-Related-Supranational | 3,86% |
| Obbligazioni societarie industriali | 42,37% |
| Servizi di pubblica utilità | 7,47% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 27,27% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,39% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 2,29% |
| Liquidità | 0,31% |
| Altri | 0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,59% |
| 1 - 5 anni | 43,21% |
| 5 - 10 anni | 28,11% |
| 10 - 15 anni | 6,23% |
| 15 - 20 anni | 5,59% |
| 20 - 25 anni | 6,76% |
| Oltre 25 anni | 9,51% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,18684% | 2.649.193,75 € | 2.660.000 | 4,13% | 31 ago 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,16675% | 2.364.263,11 € | 2.400.000 | 4,97% | 03 giu 2032 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,12147% | 1.722.302,60 € | 1.725.000 | 5,50% | 17 ago 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,11705% | 1.659.560,00 € | 1.792.000 | 4,75% | 15 feb 2056 |
| CVS Health Corp | 0,10670% | 1.512.839,99 € | 1.523.000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0,10646% | 1.509.486,71 € | 1.475.000 | 7,53% | 30 nov 2048 |
| Barclays PLC | 0,09971% | 1.413.819,62 € | 1.375.000 | 7,39% | 02 nov 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,09729% | 1.379.373,60 € | 1.400.000 | 4,38% | 01 mar 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0,09428% | 1.336.755,11 € | 1.358.000 | 4,84% | 20 mag 2032 |
| Synopsys Inc | 0,09361% | 1.327.203,39 € | 1.329.000 | 4,65% | 01 apr 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
24 set 2015
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 09 ott 2026 | 106,1857 € |
| 08 ott 2026 | 106,2381 € |
| 07 ott 2026 | 105,9779 € |
| 06 ott 2026 | 105,9689 € |
| 05 ott 2026 | 105,9808 € |
| 02 ott 2026 | 105,7491 € |
| 01 ott 2026 | 105,9246 € |
| 30 set 2026 | 105,7995 € |
| 29 set 2026 | 105,8932 € |
| 28 set 2026 | 105,9640 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VANIPEH
- Citi:MPWJ
- ISIN:IE00BZ04LQ92
- MEX ID:VIXYC
- SEDOL:BZ04LQ9