U.S. Investment Grade Credit Index Fund

U.S. Investment Grade Credit Index Fund - Institutional Plus EUR Hedged Acc (VANIPEH)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in dollari statunitensi con scadenze superiori a un anno e un importo minimo di emissione di 300 milioni di dollari statunitensi, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito. L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari globali, cartolarizzati, governativi e sovranazionali, ma non include i Treasury statunitensi e alcuni settori ed emissioni cartolarizzate, come definito dal fornitore dell'Indice.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite. Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
24 set 2015
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index in EUR

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 7075 14.326 31 ago 2026
5,4% 5,4% 31 ago 2026
4,7% 4,6% 31 ago 2026
9,2 Anni 9,2 Anni 31 ago 2026
A A 31 ago 2026
5,9 Anni 5,9 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,3% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 63,76% 63,14% 0,62%
SovranazionaleAltro 3,86% 4,01% -0,15%
CanadaNord America 3,48% 3,59% -0,11%
Regno UnitoEuropa 3,06% 3,30% -0,24%
GiapponePacifico 2,28% 2,38% -0,10%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,04% 2,02% 0,02%
FranciaEuropa 2,01% 1,88% 0,13%
GermaniaEuropa 1,91% 1,97% -0,06%
MessicoMercati emergenti 1,42% 1,39% 0,03%
AustraliaPacifico 1,34% 1,48% -0,14%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,25% 1,22% 0,03%
CinaMercati emergenti 1,24% 1,40% -0,16%
Corea del SudPacifico 1,02% 1,02% 0,00%
IndonesiaMercati emergenti 0,87% 0,88% -0,01%
CileMercati emergenti 0,68% 0,65% 0,03%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,18684% 2.649.193,75 € 2.660.000 4,13% 31 ago 2028
Goldman Sachs Group Inc/The 0,16675% 2.364.263,11 € 2.400.000 4,97% 03 giu 2032
Eagle Funding Luxco Sarl 0,12147% 1.722.302,60 € 1.725.000 5,50% 17 ago 2030
United States Treasury Note/Bond 0,11705% 1.659.560,00 € 1.792.000 4,75% 15 feb 2056
CVS Health Corp 0,10670% 1.512.839,99 € 1.523.000 4,30% 25 mar 2028
Sopaipilla Investor LLC 0,10646% 1.509.486,71 € 1.475.000 7,53% 30 nov 2048
Barclays PLC 0,09971% 1.413.819,62 € 1.375.000 7,39% 02 nov 2028
BNP Paribas SA 0,09729% 1.379.373,60 € 1.400.000 4,38% 01 mar 2033
Wells Fargo & Co 0,09428% 1.336.755,11 € 1.358.000 4,84% 20 mag 2032
Synopsys Inc 0,09361% 1.327.203,39 € 1.329.000 4,65% 01 apr 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
106,19 €
EUR
Variazione
-0,05 €-0,05%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
111,69 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
105,75 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,94 €
Variazione
+5,32%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

24 set 2015

Data NAV (EUR)
09 ott 2026 106,1857 €
08 ott 2026 106,2381 €
07 ott 2026 105,9779 €
06 ott 2026 105,9689 €
05 ott 2026 105,9808 €
02 ott 2026 105,7491 €
01 ott 2026 105,9246 €
30 set 2026 105,7995 €
29 set 2026 105,8932 €
28 set 2026 105,9640 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANIPEH
  • Citi:MPWJ
  • ISIN:IE00BZ04LQ92
  • MEX ID:VIXYC
  • SEDOL:BZ04LQ9