Japan Government Bond Index Fund

Japan Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VAGBIGP)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli del Tesoro giapponesi e obbligazioni legate a titoli governativi giapponesi denominati in yen aventi scadenze superiori a un anno. Le obbligazioni di qualità investment grade presentano generalmente un rischio relativamente basso di insolvenza.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 dic 2019
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Investments Australia, Ltd.

Benchmark
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 408 730 31 ago 2026
3,2% 3,2% 31 ago 2026
1,3% 1,3% 31 ago 2026
11,0 Anni 11,0 Anni 31 ago 2026
A+ A+ 31 ago 2026
9,0 Anni 9,0 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,4% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 99,59% 100,00% -0,41%
AltroAltro 0,41% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Japan Government Five Year Bond 1,49394% 3.715.959.314,00 £ 3.800.000.000 1,60% 20 dic 2030
Japan Government Ten Year Bond 1,44385% 3.591.358.107,00 £ 3.940.000.000 1,70% 20 set 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,43092% 3.559.207.878,00 £ 3.707.000.000 2,40% 20 mar 2036
Japan Government Ten Year Bond 1,40341% 3.490.783.121,00 £ 3.716.100.000 2,10% 20 dic 2035
Japan Government Ten Year Bond 1,28362% 3.192.825.272,00 £ 3.545.000.000 1,50% 20 giu 2035
Japan Government Five Year Bond 1,19272% 2.966.726.647,00 £ 2.990.000.000 2,00% 20 mar 2031
Japan Government Ten Year Bond 1,19236% 2.965.820.720,00 £ 3.401.800.000 0,90% 20 set 2034
Japan Government Ten Year Bond 1,17732% 2.928.401.956,00 £ 3.261.600.000 1,40% 20 mar 2035
Japan Government Five Year Bond 1,12514% 2.798.620.889,00 £ 2.898.450.000 1,00% 20 mar 2030
Japan Government Ten Year Bond 1,11351% 2.769.702.633,00 £ 3.118.850.000 1,20% 20 dic 2034

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
89,43 £
GBP
Variazione
+0,50 £0,56%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
96,04 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
88,71 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
7,34 £
Variazione
+7,64%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 dic 2019

Data NAV (GBP)
09 ott 2026 89,4345 £
08 ott 2026 88,9374 £
07 ott 2026 88,7461 £
06 ott 2026 88,7054 £
05 ott 2026 88,8173 £
02 ott 2026 88,8367 £
01 ott 2026 88,9028 £
30 set 2026 89,0534 £
29 set 2026 89,2955 £
28 set 2026 89,2420 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

1,42%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,3696 £ 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 0,3294 £ 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,2937 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,2725 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,2482 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,2305 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,2217 £ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,2023 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 0,1996 £ 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 0,1800 £ 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VAGBIGP
  • Citi:QR8L
  • ISIN:IE00BJ06F500
  • MEX ID:VIAAIR
  • SEDOL:BJ06F50