Japan Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VAGBIGP)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli del Tesoro giapponesi e obbligazioni legate a titoli governativi giapponesi denominati in yen aventi scadenze superiori a un anno. Le obbligazioni di qualità investment grade presentano generalmente un rischio relativamente basso di insolvenza.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Investments Australia, Ltd.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 408 | 730 | 31 ago 2026 |
| 3,2% | 3,2% | 31 ago 2026 | |
| 1,3% | 1,3% | 31 ago 2026 | |
| 11,0 Anni | 11,0 Anni | 31 ago 2026 | |
| A+ | A+ | 31 ago 2026 | |
| 9,0 Anni | 9,0 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,4% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 99,59% | 100,00% | -0,41% |
| Altro | Altro | 0,41% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| A | 96,78% |
| Non valutato | 3,22% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 94,92% |
| Gov-Related-Agencies | 2,33% |
| Gov-Related-Local Authority | 2,34% |
| Liquidità | 0,41% |
| Altri | -0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,41% |
| 1 - 5 anni | 32,92% |
| 5 - 10 anni | 26,50% |
| 10 - 15 anni | 12,17% |
| 15 - 20 anni | 13,35% |
| 20 - 25 anni | 4,43% |
| Oltre 25 anni | 10,23% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Government Five Year Bond | 1,49394% | 3.715.959.314,00 £ | 3.800.000.000 | 1,60% | 20 dic 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,44385% | 3.591.358.107,00 £ | 3.940.000.000 | 1,70% | 20 set 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,43092% | 3.559.207.878,00 £ | 3.707.000.000 | 2,40% | 20 mar 2036 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,40341% | 3.490.783.121,00 £ | 3.716.100.000 | 2,10% | 20 dic 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,28362% | 3.192.825.272,00 £ | 3.545.000.000 | 1,50% | 20 giu 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,19272% | 2.966.726.647,00 £ | 2.990.000.000 | 2,00% | 20 mar 2031 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,19236% | 2.965.820.720,00 £ | 3.401.800.000 | 0,90% | 20 set 2034 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,17732% | 2.928.401.956,00 £ | 3.261.600.000 | 1,40% | 20 mar 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,12514% | 2.798.620.889,00 £ | 2.898.450.000 | 1,00% | 20 mar 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,11351% | 2.769.702.633,00 £ | 3.118.850.000 | 1,20% | 20 dic 2034 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
11 dic 2019
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 09 ott 2026 | 89,4345 £ |
| 08 ott 2026 | 88,9374 £ |
| 07 ott 2026 | 88,7461 £ |
| 06 ott 2026 | 88,7054 £ |
| 05 ott 2026 | 88,8173 £ |
| 02 ott 2026 | 88,8367 £ |
| 01 ott 2026 | 88,9028 £ |
| 30 set 2026 | 89,0534 £ |
| 29 set 2026 | 89,2955 £ |
| 28 set 2026 | 89,2420 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
1,42%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3696 £ | 30 set 2026 | 29 set 2026 | 14 ott 2026 |
| Income | 0,3294 £ | 30 giu 2026 | 29 giu 2026 | 14 lug 2026 |
| Income | 0,2937 £ | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,2725 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,2482 £ | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,2305 £ | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,2217 £ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,2023 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,1996 £ | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,1800 £ | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VAGBIGP
- Citi:QR8L
- ISIN:IE00BJ06F500
- MEX ID:VIAAIR
- SEDOL:BJ06F50