U.S. Government Bond Index Fund

U.S. Government Bond Index Fund - USD Acc (VGUGBSD)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato e di emittenti pubblici statunitensi denominati in dollari USA e con scadenze superiori a un anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
31 gen 2002
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Benchmark
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 340 601 31 ago 2026
4,6% 4,6% 31 ago 2026
3,5% 3,4% 31 ago 2026
7,6 Anni 7,6 Anni 31 ago 2026
AA+ AA+ 31 ago 2026
5,6 Anni 5,6 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,2% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 99,75% 100,00% -0,25%
AltroAltro 0,25% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,88068% 58.069.674,06 USD 58.334.000 4,63% 15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond 0,86569% 57.081.751,56 USD 59.066.000 4,25% 15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond 0,86087% 56.763.623,44 USD 58.642.000 4,25% 15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond 0,85364% 56.287.061,81 USD 57.981.200 4,25% 15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond 0,84064% 55.429.803,81 USD 58.089.200 4,13% 15 feb 2036
United States Treasury Note/Bond 0,83778% 55.241.269,78 USD 56.243.100 4,38% 15 mag 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81636% 53.828.770,31 USD 56.802.000 3,88% 15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81135% 53.498.295,98 USD 55.741.000 4,00% 15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond 0,80472% 53.061.126,09 USD 53.647.900 3,50% 31 gen 2028
United States Treasury Note/Bond 0,79449% 52.386.555,00 USD 55.344.000 4,00% 15 nov 2035

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
196,27 USD
USD
Variazione
+0,53 USD0,27%
Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
204,62 USD
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
195,45 USD
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
9,18 USD
Variazione
+4,48%
Alla chiusura 09 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

31 gen 2002

Data NAV (USD)
08 ott 2026 196,2672 USD
07 ott 2026 195,7333 USD
06 ott 2026 195,7136 USD
05 ott 2026 195,4463 USD
02 ott 2026 195,5911 USD
01 ott 2026 195,9851 USD
30 set 2026 195,5248 USD
29 set 2026 195,7137 USD
28 set 2026 195,8152 USD
25 set 2026 196,4959 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VGUGBSD
  • Citi:VA64
  • ISIN:IE0007471927
  • MEX ID:VIUGB
  • SEDOL:0747192