Euro Investment Grade Bond Index Fund

Euro Investment Grade Bond Index Fund - Investor EUR Acc (VANEUIG)

Chiuso a nuovi investitori.

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in euro con scadenze superiori a un anno e un importo minimo di emissione di 300 milioni di euro, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito.
  • L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari, cartolarizzati, governativi e sovranazionali(comprese entità come l'Unione Europea), ma non include i Treasury e le entità legate al governo dei Paesi della zona euro.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
30 mag 2001
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 2795 6075 31 ago 2026
3,8% 3,8% 31 ago 2026
2,8% 2,7% 31 ago 2026
5,9 Anni 5,9 Anni 31 ago 2026
A+ A+ 31 ago 2026
5,0 Anni 5,0 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,1% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
SovranazionaleAltro 21,96% 22,08% -0,12%
FranciaEuropa 13,97% 14,05% -0,08%
Stati Uniti d'AmericaNord America 12,21% 12,02% 0,19%
GermaniaEuropa 9,90% 10,11% -0,21%
Regno UnitoEuropa 5,16% 4,99% 0,17%
Paesi BassiEuropa 3,86% 4,01% -0,15%
SpagnaEuropa 3,68% 3,73% -0,05%
ItaliaEuropa 3,35% 3,71% -0,36%
CanadaNord America 3,17% 3,00% 0,17%
SveziaEuropa 2,26% 2,11% 0,15%
AustraliaPacifico 1,91% 1,68% 0,23%
DanimarcaEuropa 1,73% 1,59% 0,14%
AustriaEuropa 1,70% 1,61% 0,09%
GiapponePacifico 1,46% 1,44% 0,02%
NorvegiaEuropa 1,45% 1,56% -0,11%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
European Union 0,85959% 11.365.642,53 € 11.802.000 2,50% 04 dic 2031
European Union 0,58332% 7.712.819,87 € 7.734.539 3,13% 04 dic 2030
European Union 0,55212% 7.300.261,89 € 7.350.000 2,63% 04 lug 2028
European Union 0,44778% 5.920.570,03 € 5.923.000 2,88% 06 dic 2027
European Union 0,41307% 5.461.672,30 € 6.368.077 0,00% 04 lug 2031
European Union 0,40393% 5.340.770,92 € 5.448.209 2,38% 12 lug 2029
European Union 0,40048% 5.295.261,95 € 5.496.723 3,00% 04 dic 2034
European Union 0,38710% 5.118.295,23 € 7.139.058 0,40% 04 feb 2037
European Union 0,37111% 4.906.844,65 € 5.000.000 3,38% 12 dic 2035
European Union 0,36991% 4.891.020,29 € 4.996.754 4,00% 04 apr 2044

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
202,71 €
EUR
Variazione
+0,28 €0,14%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
208,49 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
201,35 €
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
7,15 €
Variazione
+3,43%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

30 mag 2001

Data NAV (EUR)
09 ott 2026 202,7084 €
08 ott 2026 202,4330 €
07 ott 2026 202,6281 €
06 ott 2026 202,7696 €
05 ott 2026 202,2257 €
02 ott 2026 202,4577 €
01 ott 2026 202,1831 €
30 set 2026 202,4754 €
29 set 2026 201,6203 €
28 set 2026 201,3462 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEUIG
  • Citi:VH09
  • ISIN:IE0009591805
  • MEX ID:VIEIGI
  • SEDOL:B045DB2