U.K. Short-Term Gilt Index Fund - GBP Acc (VGUSGIG)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo adotta un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva (o indicizzazione) attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg UK Gilt 1-5Yr Float Adjusted (l'"Indice").
- L'Indice è concepito per riflettere l'universo del debito sovrano investment grade a tasso fisso rettificato in base al flottante, denominato in GBP ed emesso dal governo del Regno Unito, con scadenze comprese tra uno e un massimo di cinque anni (escluso) e con un importo nominale (ossia l'importo di denaro che gli emittenti accettano di rimborsare all'acquirente alla scadenza dell'obbligazione) in circolazione superiore o pari a £ 200 milioni.
- Il Fondo mira a: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 15 | 15 | 31 ago 2026 |
| 4,5% | 4,4% | 31 ago 2026 | |
| 3,2% | 3,1% | 31 ago 2026 | |
| 2,9 Anni | 2,9 Anni | 31 ago 2026 | |
| AA- | AA- | 31 ago 2026 | |
| 2,7 Anni | 2,7 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,8% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,22% | 100,00% | -0,78% |
| Altro | Altro | 0,78% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,22% |
| Non valutato | 0,78% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,22% |
| Liquidità | 0,78% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,78% |
| 1 - 2 anni | 29,00% |
| 2 - 3 anni | 31,04% |
| 3 - 4 anni | 14,95% |
| 4 - 5 anni | 24,23% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 13,53071% | 133.811.365,98 £ | 133.860.000 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 11,02920% | 109.072.797,51 £ | 109.715.000 | 4,38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 10,45365% | 103.380.945,16 £ | 105.470.000 | 4,13% | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 9,43661% | 93.322.995,35 £ | 94.564.742 | 4,00% | 22 mag 2029 |
| United Kingdom Gilt | 9,01697% | 89.172.999,55 £ | 90.117.208 | 4,13% | 22 lug 2029 |
| United Kingdom Gilt | 8,80690% | 87.095.512,65 £ | 86.992.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United Kingdom Gilt | 6,63410% | 65.607.631,36 £ | 71.942.000 | 0,50% | 31 gen 2029 |
| United Kingdom Gilt | 5,14935% | 50.924.235,00 £ | 53.920.000 | 1,63% | 22 ott 2028 |
| United Kingdom Gilt | 5,08196% | 50.257.814,21 £ | 49.827.000 | 4,75% | 07 dic 2030 |
| United Kingdom Gilt | 5,06836% | 50.123.325,78 £ | 52.990.000 | 0,13% | 31 gen 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
12 giu 2025
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 08 ott 2026 | 102,6422 £ |
| 07 ott 2026 | 102,7918 £ |
| 06 ott 2026 | 102,8801 £ |
| 05 ott 2026 | 102,7779 £ |
| 02 ott 2026 | 102,8766 £ |
| 01 ott 2026 | 102,8055 £ |
| 30 set 2026 | 102,6672 £ |
| 29 set 2026 | 102,6024 £ |
| 28 set 2026 | 102,5075 £ |
| 25 set 2026 | 102,6487 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VGUSGIG
- Citi:BU701
- ISIN:IE000I6LIW80
- MEX ID:VIAAYK
- SEDOL:BTJSMW3