U.K. Short-Term Gilt Index Fund

U.K. Short-Term Gilt Index Fund - GBP Acc (VGUSGIG)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva (o indicizzazione) attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg UK Gilt 1-5Yr Float Adjusted (l'"Indice").
  • L'Indice è concepito per riflettere l'universo del debito sovrano investment grade a tasso fisso rettificato in base al flottante, denominato in GBP ed emesso dal governo del Regno Unito, con scadenze comprese tra uno e un massimo di cinque anni (escluso) e con un importo nominale (ossia l'importo di denaro che gli emittenti accettano di rimborsare all'acquirente alla scadenza dell'obbligazione) in circolazione superiore o pari a £ 200 milioni.
  • Il Fondo mira a: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
12 giu 2025
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Benchmark
Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Float Adjusted Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 15 15 31 ago 2026
4,5% 4,4% 31 ago 2026
3,2% 3,1% 31 ago 2026
2,9 Anni 2,9 Anni 31 ago 2026
AA- AA- 31 ago 2026
2,7 Anni 2,7 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,8% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 99,22% 100,00% -0,78%
AltroAltro 0,78% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United Kingdom Gilt 13,53071% 133.811.365,98 £ 133.860.000 4,38% 07 mar 2028
United Kingdom Gilt 11,02920% 109.072.797,51 £ 109.715.000 4,38% 07 mar 2030
United Kingdom Gilt 10,45365% 103.380.945,16 £ 105.470.000 4,13% 07 mar 2031
United Kingdom Gilt 9,43661% 93.322.995,35 £ 94.564.742 4,00% 22 mag 2029
United Kingdom Gilt 9,01697% 89.172.999,55 £ 90.117.208 4,13% 22 lug 2029
United Kingdom Gilt 8,80690% 87.095.512,65 £ 86.992.000 4,50% 07 giu 2028
United Kingdom Gilt 6,63410% 65.607.631,36 £ 71.942.000 0,50% 31 gen 2029
United Kingdom Gilt 5,14935% 50.924.235,00 £ 53.920.000 1,63% 22 ott 2028
United Kingdom Gilt 5,08196% 50.257.814,21 £ 49.827.000 4,75% 07 dic 2030
United Kingdom Gilt 5,06836% 50.123.325,78 £ 52.990.000 0,13% 31 gen 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
102,64 £
GBP
Variazione
-0,15 £-0,15%
Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
103,44 £
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
100,90 £
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,53 £
Variazione
+2,45%
Alla chiusura 09 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

12 giu 2025

Data NAV (GBP)
08 ott 2026 102,6422 £
07 ott 2026 102,7918 £
06 ott 2026 102,8801 £
05 ott 2026 102,7779 £
02 ott 2026 102,8766 £
01 ott 2026 102,8055 £
30 set 2026 102,6672 £
29 set 2026 102,6024 £
28 set 2026 102,5075 £
25 set 2026 102,6487 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VGUSGIG
  • Citi:BU701
  • ISIN:IE000I6LIW80
  • MEX ID:VIAAYK
  • SEDOL:BTJSMW3