Global Government Bond Index Fund

Global Government Bond Index Fund - GBP Hedged Dist (VANGGHD)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva (o indicizzazione) attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l'"Indice").
  • L'Indice è concepito per riflettere l'universo del debito governativo in valuta locale, investment grade, a tasso fisso rettificato in base al flottante dei paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'Indice). Le obbligazioni devono avere una scadenza di almeno un anno.
  • Il Fondo mira a: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
  • Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
16 set 2025
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
—
3 anni
—
5 anni
—

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 891 1400 31 ago 2026
4,1% 4,1% 31 ago 2026
3,0% 2,9% 31 ago 2026
8,5 Anni 8,5 Anni 31 ago 2026
AA AA 31 ago 2026
6,5 Anni 6,5 Anni 31 ago 2026
Investimenti cash 0,5% — 31 ago 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 46,92% 47,28% -0,36%
GiapponePacifico 9,79% 9,81% -0,02%
FranciaEuropa 7,48% 7,58% -0,10%
ItaliaEuropa 6,65% 6,69% -0,04%
Regno UnitoEuropa 6,11% 6,16% -0,05%
GermaniaEuropa 6,08% 5,96% 0,12%
SpagnaEuropa 4,38% 4,34% 0,04%
CanadaNord America 2,11% 2,18% -0,07%
AustraliaPacifico 1,77% 1,78% -0,01%
BelgioEuropa 1,52% 1,54% -0,02%
Paesi BassiEuropa 1,32% 1,24% 0,08%
AustriaEuropa 1,06% 1,07% -0,01%
PortogalloEuropa 0,65% 0,60% 0,05%
FinlandiaEuropa 0,54% 0,57% -0,03%
AltroAltro 0,51% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
French Republic Government Bond OAT 0,95829% 7.039.476,67 £ 6.120.000 2,75% 25 feb 2029
Bundesschatzanweisungen 0,95319% 7.002.012,50 £ 6.100.000 2,10% 15 mar 2028
Bundesobligation 0,91004% 6.685.037,14 £ 5.870.000 2,40% 18 apr 2030
French Republic Government Bond OAT 0,77331% 5.680.666,41 £ 5.040.000 2,70% 25 feb 2031
French Republic Government Bond OAT 0,65959% 4.845.263,41 £ 4.360.000 3,00% 25 mag 2033
Spain Government Bond 0,64699% 4.752.691,02 £ 4.260.000 1,45% 30 apr 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,55057% 4.044.403,84 £ 3.410.000 4,10% 01 feb 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,48492% 3.562.126,92 £ 3.000.000 4,00% 15 nov 2030
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,46468% 3.413.478,70 £ 3.000.000 3,25% 15 lug 2032
United States Treasury Note/Bond 0,45738% 3.359.845,31 £ 3.397.000 3,50% 31 gen 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
94,83 £
GBP
Variazione
+0,10 £0,11%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
101,46 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
94,53 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
6,92 £
Variazione
+6,83%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

16 set 2025

Data NAV (GBP)
09 ott 2026 94,8307 £
08 ott 2026 94,7279 £
07 ott 2026 94,6223 £
06 ott 2026 94,7376 £
05 ott 2026 94,5375 £
02 ott 2026 94,6037 £
01 ott 2026 94,5419 £
30 set 2026 94,5328 £
29 set 2026 95,4380 £
28 set 2026 95,4325 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

3,55%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,9019 £ 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 0,8334 £ 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,7920 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,8293 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,0622 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGGHD
  • Citi:BUB2N
  • ISIN:IE000UWCCDB4
  • MEX ID:VIAAZG
  • SEDOL:BVBNJG3