Global Short-Term Core Bond Fund
Global Short-Term Core Bond Fund - GBP Hedged Dist (VGSCBHD)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo mira a generare un rendimento totale (crescita del capitale più reddito) superiore a quello dell'Indice Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year (l'"Indice") al netto delle commissioni e delle spese del Fondo.
- Il Fondo adotta una strategia di "gestione attiva" nell'intento di sovraperformare l'Indice e, a tale scopo, il Gestore degli investimenti seguirà approcci distinti nella gestione delle attività del Fondo.
- Il Fondo investirà in obbligazioni globali a reddito fisso, comprese emissioni a tasso fisso e variabile, costituite principalmente da titoli di Stato, titoli governativi assimilabili, strumenti cartolarizzati e debito societario, con scadenze generalmente comprese tra un anno e al massimo cinque anni, emessi da soggetti dei mercati sviluppati ed emergenti. Il Fondo investirà principalmente in titoli obbligazionari investment grade con un rating equivalente a Baa3 o superiore attribuito da Moody's o da un'altra agenzia di rating indipendente o considerati di qualità analoga dal Gestore degli investimenti.
- Il Gestore degli investimenti può, a sua discrezione, limitare la misura in cui le partecipazioni del Fondo si discostano dagli elementi costitutivi dell'Indice in base alla selezione titoli e al settore del reddito fisso. Il Fondo può adottare prospettive attive sul settore del reddito fisso con una selezione obbligazionaria specifica. La misura in cui il Fondo può sovraperformare l'Indice potrebbe essere limitata da vincoli applicati dal Gestore degli investimenti che riducono la potenziale volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell'Indice. Tali vincoli possono cambiare o essere rimossi di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti e a seconda dei contesti di mercato.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
14 lug 2026
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index Hedged in GBP
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 198 | 16.206 | 31 ago 2026 |
| 4,6% | 3,6% | 31 ago 2026 | |
| 4,1% | 2,9% | 31 ago 2026 | |
| 4,2 Anni | 2,9 Anni | 31 ago 2026 | |
| A+ | AA- | 31 ago 2026 | |
| 2,6 Anni | 2,7 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | -13,7% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 34,74% | 37,46% | -2,72% |
| Francia | Europa | 8,13% | 5,59% | 2,54% |
| Canada | Nord America | 7,94% | 3,76% | 4,18% |
| Regno Unito | Europa | 7,49% | 3,70% | 3,79% |
| Sovranazionale | Altro | 6,29% | 3,13% | 3,16% |
| Germania | Europa | 5,26% | 5,77% | -0,51% |
| Spagna | Europa | 5,06% | 2,27% | 2,79% |
| Italia | Europa | 4,59% | 3,34% | 1,25% |
| Corea del Sud | Pacifico | 4,01% | 1,50% | 2,51% |
| Giappone | Pacifico | 3,22% | 7,47% | -4,25% |
| Polonia | Europa | 3,14% | 0,59% | 2,55% |
| Israele | Medio Oriente | 2,32% | 0,28% | 2,04% |
| Singapore | Pacifico | 2,29% | 0,32% | 1,97% |
| Australia | Pacifico | 2,13% | 1,75% | 0,38% |
| Bermuda | Mercati emergenti | 1,61% | 0,01% | 1,60% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 18,69% |
| AA | 32,55% |
| A | 28,65% |
| Meno di BBB | 2,33% |
| BBB | 32,27% |
| Non valutato | -14,50% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 28,60% |
| Gov-Related-Agencies | 10,19% |
| Gov-Related-Local Authority | 7,88% |
| Gov-Related-Sovereign | 8,59% |
| Gov-Related-Supranational | 6,29% |
| Obbligazioni societarie industriali | 10,37% |
| Servizi di pubblica utilità | 0,85% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 19,82% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 5,96% |
| Securitized-Asset Backed Security | 11,93% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 1,93% |
| Liquidità | -13,70% |
| Altri | 1,29% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | -14,61% |
| 1 - 2 anni | 14,01% |
| 2 - 3 anni | 31,22% |
| 3 - 4 anni | 30,34% |
| 4 - 5 anni | 17,13% |
| Oltre 5 anni | 21,91% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 3,37353% | 941.328,13 £ | 1.000.000 | 1,88% | 28 feb 2029 |
| Republic of Poland Government Bond | 2,56541% | 715.837,14 £ | 2.732.000 | 4,50% | 25 lug 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,23527% | 623.716,89 £ | 550.000 | 2,40% | 24 set 2029 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement | 2,22859% | 621.852,97 £ | 100.000.000 | 3,72% | 30 lug 2029 |
| ING-DiBa AG | 2,07148% | 578.012,82 £ | 500.000 | 3,25% | 01 set 2031 |
| United Overseas Bank Ltd | 2,05224% | 572.644,12 £ | 495.000 | 3,34% | 08 set 2031 |
| Korea Development Bank/The | 2,03728% | 568.470,82 £ | 420.000 | 4,50% | 31 gen 2028 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 1,99478% | 556.611,82 £ | 479.000 | 3,61% | 03 set 2029 |
| Bank of Montreal | 1,99410% | 556.419,89 £ | 479.000 | 2,87% | 04 set 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92262% | 536.476,75 £ | 563.600 | 2,63% | 31 lug 2029 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (GBP)
99,03 £
GBPVariazione
+0,02 £0,02% Alla chiusura 08 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
100,49 £
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
98,84 £
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,65 £
Variazione
+1,64% Alla chiusura 09 ott 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
14 lug 2026
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 08 ott 2026 | 99,0303 £ |
| 07 ott 2026 | 99,0140 £ |
| 06 ott 2026 | 99,0104 £ |
| 05 ott 2026 | 98,8851 £ |
| 02 ott 2026 | 98,8632 £ |
| 01 ott 2026 | 98,8950 £ |
| 30 set 2026 | 98,8376 £ |
| 29 set 2026 | 99,0901 £ |
| 28 set 2026 | 98,9378 £ |
| 25 set 2026 | 99,1724 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3180 £ | 30 set 2026 | 29 set 2026 | 14 ott 2026 |
| Income | 0,4969 £ | 31 ago 2026 | 28 ago 2026 | 14 set 2026 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VGSCBHD
- Citi:CH6IF
- ISIN:IE000GYEQN85
- MEX ID:VIABCN
- SEDOL:BPGMN05