ESG Global All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3AL)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Global All Cap Choice Index (l'"Indice").
Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'Indice.
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che rappresenta la performance di titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati di tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Global All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

23 mar 2021

Data quotazione

25 mar 2021

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

—

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

FGACCN

Benchmark

FTSE Global All Cap Choice Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 dic 2025

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

—

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	5751	8346	31 dic 2025
Capitalizzazione media di mercato	159,0 B	159,0 B	31 dic 2025
	23,0 x	23,0 x	31 dic 2025
	3,4 x	3,4 x	31 dic 2025
	19,6%	19,6%	31 dic 2025
	20,4%	20,4%	31 dic 2025
Tasso di rotazione del portafoglio	-0,3%	—	31 dic 2025

Ripartizione di mercato

Al 31 dic 2025

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	64,61%	64,67%	-0,06%
Giappone	Pacifico	5,53%	5,54%	-0,01%
Cina	Mercati emergenti	3,04%	3,06%	-0,02%
Taiwan	Mercati emergenti	2,91%	2,89%	0,02%
Regno Unito	Europa	2,53%	2,45%	0,08%
Canada	Nord America	2,42%	2,41%	0,01%
Svizzera	Europa	2,15%	2,15%	0,00%
Germania	Europa	1,94%	1,94%	0,00%
India	Mercati emergenti	1,74%	1,73%	0,01%
Corea del Sud	Pacifico	1,58%	1,58%	0,00%
Australia	Pacifico	1,55%	1,55%	0,00%
Francia	Europa	1,20%	1,30%	-0,10%
Paesi Bassi	Europa	1,14%	1,15%	-0,01%
Svezia	Europa	0,89%	0,89%	0,00%
Spagna	Europa	0,73%	0,74%	-0,01%

Dati delle partecipazioni

Al 31 dic 2025

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
NVIDIA Corp	5,18263%	Technology	US	73.812.224,00 USD	395.776
Apple Inc	4,70464%	Technology	US	67.004.518,62 USD	246.467
Microsoft Corp	4,25624%	Technology	US	60.618.381,66 USD	125.343
Amazon.com Inc	2,62946%	Consumer Discretionary	US	37.449.390,90 USD	162.245
Alphabet Inc	2,15971%	Technology	US	30.759.136,00 USD	98.272
Broadcom Inc	1,89805%	Technology	US	27.032.486,60 USD	78.106
Alphabet Inc	1,76463%	Technology	US	25.132.242,00 USD	80.090
Meta Platforms Inc	1,71221%	Technology	US	24.385.704,87 USD	36.943
Tesla Inc	1,50724%	Consumer Discretionary	US	21.466.484,76 USD	47.733
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,42358%	Technology	TW	20.274.979,71 USD	411.000

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

7,44 USD

Variazione

-0,05 USD-0,65%

Alla chiusura 30 gen 2026

Valore di mercato (EUR)

6,32 €

Variazione

+0,06 €1,01%

Alla chiusura 02 feb 2026

NAV massimo 52 settimane

7,51 USD

Alla chiusura 02 feb 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

6,42 €

Alla chiusura 02 feb 2026

NAV Minimo 52 settimane

5,30 USD

Alla chiusura 02 feb 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

4,77 €

Alla chiusura 02 feb 2026

NAV Differenza 52 settimane

2,21 USD

Variazione

+29,45%

Alla chiusura 02 feb 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

1,64 €

Variazione

+25,58%

Alla chiusura 02 feb 2026

Azioni residue

78.080.209

Alla chiusura 31 gen 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
02 feb 2026	—	6,3240 €
30 gen 2026	7,4369 USD	6,2610 €
29 gen 2026	7,4853 USD	6,2290 €
28 gen 2026	7,5108 USD	6,2960 €
27 gen 2026	7,5055 USD	6,2840 €
26 gen 2026	7,4632 USD	6,2880 €
23 gen 2026	7,4158 USD	6,3110 €
22 gen 2026	7,4082 USD	6,3260 €
21 gen 2026	7,3420 USD	6,2780 €
20 gen 2026	7,2967 USD	6,2530 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,0188 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0179 USD	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,0353 USD	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,0168 USD	20 mar 2025	21 mar 2025	02 apr 2025
Income	0,0170 USD	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,0189 USD	12 set 2024	13 set 2024	25 set 2024
Income	0,0298 USD	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,0144 USD	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024
Income	0,0149 USD	14 dic 2023	15 dic 2023	27 dic 2023
Income	0,0177 USD	14 set 2023	15 set 2023	27 set 2023

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, CHF, USD

Valuta base: USD

Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
Ticker di borsa: V3AL
Bloomberg: V3AL IM
ISIN: IE00BNG8L385
MEX ID: VRAABK
Reuters: V3AL.MI
SEDOL: BMV7ZW0

Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
Ticker di borsa: V3AL
Bloomberg: V3AL IM
ISIN: IE00BNG8L385
Reuters: V3AL.MI
SEDOL: BMV7ZW0

Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
Bloomberg: V3AL NA
Ticker di borsa: V3AL
ISIN: IE00BNG8L385
Reuters: V3AL.AS
SEDOL: BMV7ZV9

Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
Bloomberg: V3AL GY
Ticker di borsa: V3AL
ISIN: IE00BNG8L385
Reuters: V3AL.DE
SEDOL: BMV7ZT7

Ticker iNav Bloomberg: IV3ALUSD
Bloomberg: V3AL LN
ISIN: IE00BNG8L385
Reuters: V3AL.L
SEDOL: BMV7ZR5
Ticker di borsa: V3AL

Ticker iNav Bloomberg: IV3ALCHF
Bloomberg: V3AL SW
ISIN: IE00BNG8L385
Reuters: V3AL.S
SEDOL: BMV7ZX1
Ticker di borsa: V3AL

Ticker iNav Bloomberg: IV3AMGBP
Bloomberg: V3AM LN
ISIN: IE00BNG8L385
Reuters: V3AM.L
SEDOL: BMV7ZS6
Ticker di borsa: V3AM

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

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SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.