S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

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Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

22 mag 2012

Data quotazione

23 mag 2012

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

SPTR500N

Benchmark

S&P 500 Net Total Return

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 apr 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	504	503	30 apr 2026
Capitalizzazione media di mercato	394,4 B	394,4 B	30 apr 2026
	27,4 x	27,4 x	30 apr 2026
	5,2 x	5,2 x	30 apr 2026
	29,0%	29,0%	30 apr 2026
	23,6%	23,6%	30 apr 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-16,1%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 30 apr 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	100,00%	100,00%	0,00%
Altro	Altro	0,00%	0,00%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 30 apr 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
NVIDIA Corp	7,82975%	Information Technology	US	6.429.943.036,02 USD	32.218.986
Apple Inc	6,43186%	Information Technology	US	5.281.971.294,15 USD	19.465.529
Microsoft Corp	4,88879%	Information Technology	US	4.014.775.154,32 USD	9.845.444
Amazon.com Inc	4,18053%	Consumer Discretionary	US	3.433.138.228,36 USD	12.952.306
Alphabet Inc	3,61449%	Communication Services	US	2.968.287.556,00 USD	7.713.845
Broadcom Inc	3,19535%	Information Technology	US	2.624.081.442,97 USD	6.286.279
Alphabet Inc	2,88645%	Communication Services	US	2.370.406.340,38 USD	6.206.227
Meta Platforms Inc	2,16082%	Communication Services	US	1.774.511.464,05 USD	2.899.955
Tesla Inc	1,73289%	Consumer Discretionary	US	1.423.084.912,95 USD	3.728.965
Berkshire Hathaway Inc	1,40206%	Financials	US	1.151.403.532,80 USD	2.431.173

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

140,47 USD

Variazione

-1,74 USD-1,22%

Alla chiusura 15 mag 2026

Valore di mercato (EUR)

121,25 €

Variazione

-0,67 €-0,55%

Alla chiusura 15 mag 2026

NAV massimo 52 settimane

142,20 USD

Alla chiusura 16 mag 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

121,92 €

Alla chiusura 16 mag 2026

NAV Minimo 52 settimane

110,10 USD

Alla chiusura 16 mag 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

97,06 €

Alla chiusura 16 mag 2026

NAV Differenza 52 settimane

32,11 USD

Variazione

+22,58%

Alla chiusura 16 mag 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

24,86 €

Variazione

+20,39%

Alla chiusura 16 mag 2026

Azioni residue

366.680.934

Alla chiusura 30 apr 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
15 mag 2026	140,4697 USD	121,2500 €
14 mag 2026	142,2049 USD	121,9200 €
13 mag 2026	141,1222 USD	120,0300 €
12 mag 2026	140,2972 USD	118,7800 €
11 mag 2026	140,5187 USD	119,4500 €
08 mag 2026	140,2457 USD	119,0200 €
07 mag 2026	139,0565 USD	118,8100 €
06 mag 2026	139,5868 USD	118,4400 €
05 mag 2026	137,5800 USD	117,5300 €
04 mag 2026	136,4690 USD	116,6700 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,3296 USD	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,2991 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,3012 USD	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,3129 USD	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,3206 USD	20 mar 2025	21 mar 2025	02 apr 2025
Income	0,3062 USD	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,2845 USD	12 set 2024	13 set 2024	25 set 2024
Income	0,2593 USD	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,3024 USD	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024
Income	0,2792 USD	14 dic 2023	15 dic 2023	27 dic 2023

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.