S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

22 mag 2012

Data quotazione

23 mag 2012

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

SPTR500N

Benchmark

S&P 500 Net Total Return

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 28 feb 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	503	503	31 gen 2026
Capitalizzazione media di mercato	359,0 B	359,0 B	28 feb 2026
	27,6 x	27,6 x	28 feb 2026
	5,1 x	5,1 x	28 feb 2026
	29,0%	29,0%	28 feb 2026
	23,4%	23,3%	28 feb 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-21,3%	—	31 dic 2025

Ripartizione di mercato

Al 31 gen 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	100,00%	100,00%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 28 feb 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
NVIDIA Corp	7,30454%	Information Technology	US	5.778.079.962,85 USD	32.609.515
Apple Inc	6,62241%	Information Technology	US	5.238.498.926,22 USD	19.829.279
Microsoft Corp	4,95192%	Information Technology	US	3.917.096.466,10 USD	9.973.765
Amazon.com Inc	3,46571%	Consumer Discretionary	US	2.741.465.580,00 USD	13.054.598
Alphabet Inc	3,07618%	Communication Services	US	2.433.339.175,68 USD	7.805.168
Broadcom Inc	2,55998%	Information Technology	US	2.025.008.481,65 USD	6.337.063
Alphabet Inc	2,45770%	Communication Services	US	1.944.103.332,15 USD	6.242.505
Meta Platforms Inc	2,39480%	Communication Services	US	1.894.350.126,24 USD	2.922.568
Tesla Inc	1,91872%	Consumer Discretionary	US	1.517.760.959,91 USD	3.770.741
Berkshire Hathaway Inc	1,57099%	Financials	US	1.242.696.088,60 USD	2.461.028

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

125,91 USD

Variazione

-0,75 USD-0,59%

Alla chiusura 13 mar 2026

Valore di mercato (EUR)

110,42 €

Alla chiusura 13 mar 2026

NAV massimo 52 settimane

132,28 USD

Alla chiusura 15 mar 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

113,85 €

Alla chiusura 15 mar 2026

NAV Minimo 52 settimane

94,41 USD

Alla chiusura 15 mar 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

85,66 €

Alla chiusura 15 mar 2026

NAV Differenza 52 settimane

37,87 USD

Variazione

+28,63%

Alla chiusura 15 mar 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

28,19 €

Variazione

+24,76%

Alla chiusura 15 mar 2026

Azioni residue

369.045.365

Alla chiusura 28 feb 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
13 mar 2026	125,9086 USD	110,4200 €
12 mar 2026	126,6619 USD	110,4200 €
11 mar 2026	128,6162 USD	110,8800 €
10 mar 2026	128,7202 USD	111,1300 €
09 mar 2026	128,9838 USD	110,0400 €
06 mar 2026	127,9119 USD	110,4700 €
05 mar 2026	129,6175 USD	111,8100 €
04 mar 2026	130,3499 USD	112,0100 €
03 mar 2026	129,3453 USD	110,9500 €
02 mar 2026	130,5745 USD	111,2300 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,2991 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,3012 USD	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,3129 USD	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,3206 USD	20 mar 2025	21 mar 2025	02 apr 2025
Income	0,3062 USD	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,2845 USD	12 set 2024	13 set 2024	25 set 2024
Income	0,2593 USD	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,3024 USD	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024
Income	0,2792 USD	14 dic 2023	15 dic 2023	27 dic 2023
Income	0,2676 USD	14 set 2023	15 set 2023	27 set 2023

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
Ticker di borsa: VUSA
Bloomberg: VUSA IM
ISIN: IE00B3XXRP09
MEX ID: VIBAAB
Reuters: VUSA.MI
SEDOL: BGSF246

Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
Ticker di borsa: VUSA
Bloomberg: VUSA IM
ISIN: IE00B3XXRP09
Reuters: VUSA.MI
SEDOL: BGSF246

Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
Bloomberg: VUSA GY
Ticker di borsa: VUSA
ISIN: IE00B3XXRP09
Reuters: VUSA.DE
SEDOL: BVCTLF3

Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
Bloomberg: VUSA NA
Ticker di borsa: VUSA
ISIN: IE00B3XXRP09
Reuters: VUSA.AS
SEDOL: B99L0D9

Bloomberg: VUSDN MM
Ticker di borsa: VUSD
ISIN: IE00B3XXRP09
Reuters: VUSDN.MX
SEDOL: BD3V033

Ticker iNav Bloomberg: IVUSACHF
Bloomberg: VUSA SW
ISIN: IE00B3XXRP09
Reuters: VUSA.S
SEDOL: B93QQN2
Ticker di borsa: VUSA

Ticker iNav Bloomberg: IVUSAGBP
Bloomberg: VUSA LN
ISIN: IE00B3XXRP09
Reuters: VUSA.L
SEDOL: B7NLLS3
Ticker di borsa: VUSA

Ticker iNav Bloomberg: IVUSDUSD
Bloomberg: VUSD LN
ISIN: IE00B3XXRP09
Reuters: VUSD.L
SEDOL: B7NLJN4
Ticker di borsa: VUSD

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.