FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VJPN)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

21 mag 2013

Data quotazione

22 mag 2013

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

TWIJPNTU

Benchmark

FTSE Japan Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 dic 2025

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	486	487	31 dic 2025
Capitalizzazione media di mercato	36,2 B	36,2 B	31 dic 2025
	16,9 x	16,9 x	31 dic 2025
	1,7 x	1,7 x	31 dic 2025
	10,1%	10,1%	31 dic 2025
	21,2%	21,2%	31 dic 2025
Tasso di rotazione del portafoglio	-19,4%	—	31 dic 2025

Ripartizione di mercato

Al 31 dic 2025

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Giappone	Pacifico	100,00%	100,00%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 dic 2025

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
Toyota Motor Corp	4,19174%	Consumer Discretionary	JP	175.796.206,07 USD	8.210.720
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,21978%	Financials	JP	135.033.457,53 USD	8.490.100
Sony Group Corp	2,84320%	Consumer Discretionary	JP	119.239.993,62 USD	4.644.700
Hitachi Ltd	2,53344%	Industrials	JP	106.249.352,77 USD	3.397.400
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,18911%	Financials	JP	91.808.623,56 USD	2.854.700
SoftBank Group Corp	2,02541%	Telecommunications	JP	84.943.060,38 USD	3.026.000
Tokyo Electron Ltd	1,78813%	Technology	JP	74.991.865,77 USD	342.500
Advantest Corp	1,69021%	Technology	JP	70.885.300,04 USD	565.873
Mizuho Financial Group Inc	1,63558%	Financials	JP	68.594.188,01 USD	1.886.280
ITOCHU Corp	1,47708%	Industrials	JP	61.947.047,75 USD	4.916.400

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

46,94 USD

Variazione

+0,17 USD0,37%

Alla chiusura 15 gen 2026

Valore di mercato (EUR)

40,31 €

Variazione

-0,00 €-0,01%

Alla chiusura 16 gen 2026

NAV massimo 52 settimane

46,94 USD

Alla chiusura 16 gen 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

40,32 €

Alla chiusura 16 gen 2026

NAV Minimo 52 settimane

31,59 USD

Alla chiusura 16 gen 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

29,78 €

Alla chiusura 16 gen 2026

NAV Differenza 52 settimane

15,35 USD

Variazione

+32,70%

Alla chiusura 16 gen 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

10,54 €

Variazione

+26,14%

Alla chiusura 16 gen 2026

Azioni residue

60.932.026

Alla chiusura 31 dic 2025

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
16 gen 2026	—	40,3100 €
15 gen 2026	46,9438 USD	40,3150 €
14 gen 2026	46,7722 USD	39,9950 €
13 gen 2026	45,9573 USD	39,6250 €
12 gen 2026	45,0982 USD	39,8850 €
09 gen 2026	45,1214 USD	39,7050 €
08 gen 2026	45,0047 USD	38,8700 €
07 gen 2026	45,4398 USD	38,8400 €
06 gen 2026	45,8564 USD	38,7900 €
05 gen 2026	45,0790 USD	38,7600 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,3915 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0477 USD	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,3487 USD	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,0479 USD	20 mar 2025	21 mar 2025	02 apr 2025
Income	0,3092 USD	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,0405 USD	12 set 2024	13 set 2024	25 set 2024
Income	0,3004 USD	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,0527 USD	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024
Income	0,2460 USD	14 dic 2023	15 dic 2023	27 dic 2023
Income	0,0418 USD	14 set 2023	15 set 2023	27 set 2023

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
Ticker di borsa: VJPN
Bloomberg: VJPN IM
ISIN: IE00B95PGT31
MEX ID: VIEURP
Reuters: VJPN.MI
SEDOL: BGSF279

Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
Ticker di borsa: VJPN
Bloomberg: VJPN IM
ISIN: IE00B95PGT31
Reuters: VJPN.MI
SEDOL: BGSF279

Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
Bloomberg: VJPN GY
Ticker di borsa: VJPN
ISIN: IE00B95PGT31
Reuters: VJPN.DE
SEDOL: BVGCSV3

Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
Bloomberg: VJPN NA
Ticker di borsa: VJPN
ISIN: IE00B95PGT31
Reuters: VJPN.AS
SEDOL: B99L0K6

Bloomberg: VDJPN MM
Ticker di borsa: VDJP
ISIN: IE00B95PGT31
Reuters: VDJPN.MX
SEDOL: BDRX6B5

Ticker iNav Bloomberg: IVJPNCHF
Bloomberg: VJPN SW
ISIN: IE00B95PGT31
Reuters: VJPN.S
SEDOL: B975GP7
Ticker di borsa: VJPN

Ticker iNav Bloomberg: IVJPNGBP
Bloomberg: VJPN LN
ISIN: IE00B95PGT31
Reuters: VJPN.L
SEDOL: B9L8M65
Ticker di borsa: VJPN

Ticker iNav Bloomberg: IVDJPUSD
Bloomberg: VDJP LN
ISIN: IE00B95PGT31
Reuters: VDJP.L
SEDOL: B9G7DV9
Ticker di borsa: VDJP

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.