FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VJPN)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

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Valore di mercato ()

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Numero di titoli

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

21 mag 2013

Data quotazione

22 mag 2013

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

TWIJPNTU

Benchmark

FTSE Japan Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	476	475	31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato	49,6 B	49,6 B	31 mag 2026
	18,2 x	18,2 x	31 mag 2026
	1,8 x	1,8 x	31 mag 2026
	10,5%	10,5%	31 mag 2026
	17,5%	17,5%	31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-20,3%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Giappone	Pacifico	100,00%	100,00%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,33251%	Financials	JP	160.712.791,00 USD	8.530.800
Toyota Motor Corp	3,26907%	Consumer Discretionary	JP	157.653.527,48 USD	8.250.120
SoftBank Group Corp	2,96662%	Telecommunications	JP	143.067.323,95 USD	3.040.300
Tokyo Electron Ltd	2,34888%	Technology	JP	113.276.462,09 USD	344.000
Hitachi Ltd	2,26335%	Industrials	JP	109.151.586,15 USD	3.363.500
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,14862%	Financials	JP	103.619.067,15 USD	2.834.700
Sony Group Corp	2,09361%	Consumer Discretionary	JP	100.966.163,70 USD	4.666.900
Advantest Corp	1,91875%	Technology	JP	92.533.365,22 USD	562.873
Mizuho Financial Group Inc	1,74834%	Financials	JP	84.315.149,19 USD	1.865.480
Mitsubishi Corp	1,67941%	Industrials	JP	80.991.001,32 USD	2.545.500

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

51,47 USD

Variazione

-0,18 USD-0,34%

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

44,62 €

Variazione

+0,26 €0,59%

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

51,65 USD

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

44,62 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

37,99 USD

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

32,77 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

13,66 USD

Variazione

+26,45%

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

11,85 €

Variazione

+26,56%

Alla chiusura 17 giu 2026

Azioni residue

62.265.955

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
16 giu 2026	51,4719 USD	44,6150 €
15 giu 2026	51,6494 USD	44,3550 €
12 giu 2026	50,0043 USD	43,7850 €
11 giu 2026	49,1797 USD	42,8050 €
10 giu 2026	49,3799 USD	42,5000 €
09 giu 2026	50,1161 USD	43,1050 €
08 giu 2026	49,5601 USD	43,6500 €
05 giu 2026	50,8006 USD	43,8300 €
04 giu 2026	50,9952 USD	44,0550 €
03 giu 2026	51,6126 USD	44,2200 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,3790 USD	18 giu 2026	19 giu 2026	01 lug 2026
Income	0,0632 USD	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,3915 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,0477 USD	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,3487 USD	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,0479 USD	20 mar 2025	21 mar 2025	02 apr 2025
Income	0,3092 USD	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,0405 USD	12 set 2024	13 set 2024	25 set 2024
Income	0,3004 USD	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,0527 USD	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.