FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing (VWRL)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Valore di mercato ()

—

Numero di titoli

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati emergenti e sviluppati.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

22 mag 2012

Data quotazione

23 mag 2012

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Indicatore di rischio

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Tipologia di replica

Fisico

Ticker dell'indice

TAWNT01U

Benchmark

FTSE All-World Index

Soggetto giuridico

Vanguard Funds PLC

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	3763	4256	31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato	194,2 B	195,7 B	31 mag 2026
	23,3 x	23,2 x	31 mag 2026
	3,6 x	3,6 x	31 mag 2026
	18,9%	18,8%	31 mag 2026
	20,4%	20,3%	31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-16,8%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	61,76%	61,78%	-0,02%
Giappone	Pacifico	5,82%	5,81%	0,01%
Taiwan	Mercati emergenti	3,29%	3,32%	-0,03%
Regno Unito	Europa	3,20%	3,14%	0,06%
Canada	Nord America	2,95%	2,94%	0,01%
Corea del Sud	Pacifico	2,89%	2,88%	0,01%
Cina	Mercati emergenti	2,74%	2,77%	-0,03%
Svizzera	Europa	1,99%	1,99%	0,00%
Francia	Europa	1,98%	1,99%	-0,01%
Germania	Europa	1,87%	1,86%	0,01%
Australia	Pacifico	1,57%	1,58%	-0,01%
India	Mercati emergenti	1,56%	1,55%	0,01%
Paesi Bassi	Europa	1,13%	1,12%	0,01%
Spagna	Europa	0,80%	0,80%	0,00%
Italia	Europa	0,79%	0,78%	0,01%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
NVIDIA Corp	4,59951%	Technology	US	3.362.450.950,80 USD	15.925.220
Apple Inc	4,18286%	Technology	US	3.057.863.457,60 USD	9.798.960
Microsoft Corp	3,10621%	Technology	US	2.270.784.089,28 USD	5.043.497
Amazon.com Inc	2,41590%	Consumer Discretionary	US	1.766.135.204,72 USD	6.525.773
Alphabet Inc	2,05214%	Technology	US	1.500.207.390,90 USD	3.944.385
Broadcom Inc	1,92100%	Technology	US	1.404.339.736,09 USD	3.143.317
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,69886%	Technology	TW	1.241.946.656,88 USD	16.520.000
Alphabet Inc	1,66365%	Technology	US	1.216.202.416,98 USD	3.230.886
Meta Platforms Inc	1,28555%	Technology	US	939.794.743,18 USD	1.485.818
Tesla Inc	1,14421%	Consumer Discretionary	US	836.471.450,23 USD	1.919.437

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)

185,01 USD

Variazione

-0,50 USD-0,27%

Alla chiusura 16 giu 2026

Valore di mercato (EUR)

159,81 €

Variazione

-0,41 €-0,26%

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

186,19 USD

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato massimo 52 settimane

160,42 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

144,66 USD

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Minimo 52 settimane

125,39 €

Alla chiusura 17 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

41,52 USD

Variazione

+22,30%

Alla chiusura 17 giu 2026

Valore di mercato Differenza 52 settimane

35,03 €

Variazione

+21,84%

Alla chiusura 17 giu 2026

Azioni residue

138.803.101

Alla chiusura 31 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (USD)	Prezzo di mercato (EUR)
16 giu 2026	185,0148 USD	159,8100 €
15 giu 2026	185,5194 USD	160,2200 €
12 giu 2026	182,3626 USD	158,0300 €
11 giu 2026	180,1928 USD	155,2300 €
10 giu 2026	178,2235 USD	155,0800 €
09 giu 2026	180,8610 USD	155,1000 €
08 giu 2026	180,4332 USD	157,3200 €
05 giu 2026	181,2758 USD	158,0000 €
04 giu 2026	185,3739 USD	159,4700 €
03 giu 2026	185,1827 USD	159,7900 €

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	0,9055 USD	18 giu 2026	19 giu 2026	01 lug 2026
Income	0,4576 USD	19 mar 2026	20 mar 2026	01 apr 2026
Income	0,5459 USD	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Income	0,4227 USD	18 set 2025	19 set 2025	01 ott 2025
Income	0,8684 USD	19 giu 2025	20 giu 2025	02 lug 2025
Income	0,4645 USD	20 mar 2025	21 mar 2025	02 apr 2025
Income	0,4466 USD	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Income	0,4850 USD	12 set 2024	13 set 2024	25 set 2024
Income	0,7889 USD	13 giu 2024	14 giu 2024	26 giu 2024
Income	0,3849 USD	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.