FTSE All-World UCITS ETF

FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing (VWRL)

NAV Prezzi ()
Valore di mercato ()
Numero di titoli

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati emergenti e sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
22 mag 2012
Data quotazione
23 mag 2012
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT01U
Benchmark
FTSE All-World Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 3782 4264 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 195,4 B 195,7 B 30 giu 2026
23,2 x 23,2 x 30 giu 2026
3,6 x 3,6 x 30 giu 2026
18,7% 18,6% 30 giu 2026
19,1% 19,0% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -14,2% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 61,70% 61,74% -0,04%
GiapponePacifico 5,90% 5,90% 0,00%
TaiwanMercati emergenti 3,38% 3,39% -0,01%
Regno UnitoEuropa 3,18% 3,12% 0,06%
CanadaNord America 2,91% 2,89% 0,02%
Corea del SudPacifico 2,90% 2,89% 0,01%
CinaMercati emergenti 2,61% 2,62% -0,01%
SvizzeraEuropa 2,04% 2,03% 0,01%
FranciaEuropa 2,02% 2,02% 0,00%
GermaniaEuropa 1,82% 1,82% 0,00%
IndiaMercati emergenti 1,59% 1,60% -0,01%
AustraliaPacifico 1,54% 1,56% -0,02%
Paesi BassiEuropa 1,26% 1,25% 0,01%
SpagnaEuropa 0,85% 0,85% 0,00%
ItaliaEuropa 0,80% 0,79% 0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 4,45028% Technology US 3.387.048.086,07 USD 16.927.623
Apple Inc 3,98235% Technology US 3.030.910.000,80 USD 10.474.530
Microsoft Corp 2,63978% Technology US 2.009.099.894,76 USD 5.386.038
Amazon.com Inc 2,19854% Consumer Discretionary US 1.673.279.078,70 USD 7.020.555
Alphabet Inc 1,99310% Technology US 1.516.924.507,93 USD 4.244.689
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,75122% Technology TW 1.332.832.545,95 USD 17.618.000
Broadcom Inc 1,67120% Technology US 1.271.929.580,00 USD 3.367.120
Alphabet Inc 1,59602% Technology US 1.214.706.140,40 USD 3.437.880
Micron Technology Inc 1,23916% Technology US 943.108.027,34 USD 817.046
Meta Platforms Inc 1,17756% Technology US 896.225.934,24 USD 1.591.056

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
184,11 USD
Variazione
+1,10 USD0,60%
Alla chiusura 15 lug 2026
Valore di mercato (EUR)
160,32 €
Variazione
-0,26 €-0,16%
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
186,19 USD
Alla chiusura 16 lug 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
161,45 €
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
150,01 USD
Alla chiusura 16 lug 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
129,50 €
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
36,17 USD
Variazione
+19,43%
Alla chiusura 16 lug 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
31,95 €
Variazione
+19,79%
Alla chiusura 16 lug 2026
Azioni residue
141.471.517
Alla chiusura 30 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

22 mag 2012

Data quotazione

18 gen 2019

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
16 lug 2026 160,3200 €
15 lug 2026 184,1057 USD 160,5800 €
14 lug 2026 183,0100 USD 160,5000 €
13 lug 2026 182,2283 USD 160,6300 €
10 lug 2026 183,8532 USD 160,9500 €
09 lug 2026 183,0788 USD 160,3600 €
08 lug 2026 181,7657 USD 158,5700 €
07 lug 2026 182,9456 USD 159,6200 €
06 lug 2026 184,1044 USD 161,4500 €
03 lug 2026 183,3924 USD 160,8000 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 giu 2026

1,28%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,9055 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,4576 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,5459 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,4227 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
Income 0,8684 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
Income 0,4645 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,4466 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,4850 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,7889 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
Income 0,3849 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo