FTSE Emerging Markets UCITS ETF
FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice FTSE Emerging (l'“Indice”).
- L'Indice è composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
22 mag 2012
Data quotazione
23 mag 2012
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWALENU
Benchmark
FTSE Emerging Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2306 | 2289 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 42,6 B | 43,7 B | 31 ago 2026 |
| 16,1 x | 16,1 x | 31 ago 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 ago 2026 | |
| 17,3% | 17,3% | 31 ago 2026 | |
| 15,9% | 15,9% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,8% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 32,77% | 32,81% | -0,04% |
| Cina | Mercati emergenti | 27,15% | 27,19% | -0,04% |
| India | Mercati emergenti | 15,75% | 15,66% | 0,09% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,20% | 4,22% | -0,02% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,95% | 3,96% | -0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,22% | 3,22% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,20% | 2,20% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,59% | 1,60% | -0,01% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,56% | 1,56% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,52% | 1,52% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 1,00% | 1,00% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,90% | 0,90% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,72% | 0,71% | 0,01% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,68% | 0,68% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,65% | 0,66% | -0,01% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,84346% | Technology | TW | 1.032.862.814,77 USD | 13.623.482 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,30104% | Technology | HK | 202.423.847,15 USD | 3.503.005 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,52531% | Consumer Discretionary | HK | 154.855.537,97 USD | 10.630.114 |
| MediaTek Inc | 1,66173% | Technology | TW | 101.899.419,17 USD | 823.555 |
| Delta Electronics Inc | 1,02188% | Industrials | TW | 62.662.956,94 USD | 1.080.323 |
| China Construction Bank Corp | 0,97785% | Financials | HK | 59.962.800,76 USD | 49.480.672 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,87744% | Technology | TW | 53.805.805,12 USD | 6.827.311 |
| Reliance Industries Ltd | 0,82377% | Energy | IN | 50.514.708,85 USD | 3.765.116 |
| HDFC Bank Ltd | 0,77649% | Financials | IN | 47.615.123,40 USD | 6.392.196 |
| ICICI Bank Ltd | 0,74093% | Financials | IN | 45.434.978,49 USD | 2.974.249 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
83,07 USD
USDVariazione
+0,77 USD0,93% Alla chiusura 21 set 2026
Valore di mercato (EUR)
73,13 €
Variazione
+0,27 €0,37% Alla chiusura 22 set 2026
NAV massimo 52 settimane
84,55 USD
Alla chiusura 22 set 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
73,66 €
Alla chiusura 22 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
72,35 USD
Alla chiusura 22 set 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
62,32 €
Alla chiusura 22 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
12,20 USD
Variazione
+14,43% Alla chiusura 22 set 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
11,34 €
Variazione
+15,40% Alla chiusura 22 set 2026
Azioni residue
44.186.304
Alla chiusura 31 ago 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 22 set 2026 | — | 73,1300 € |
| 21 set 2026 | 83,0711 USD | 72,8600 € |
| 18 set 2026 | 82,3036 USD | 71,5800 € |
| 17 set 2026 | 81,5808 USD | 71,5000 € |
| 16 set 2026 | 81,8552 USD | 71,3400 € |
| 15 set 2026 | 81,6965 USD | 70,8700 € |
| 14 set 2026 | 82,4107 USD | 71,3000 € |
| 11 set 2026 | 82,9184 USD | 71,9100 € |
| 10 set 2026 | 83,7154 USD | 71,5100 € |
| 09 set 2026 | 84,2671 USD | 72,2200 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ago 2026
2,02%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,5835 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,5710 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2624 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3273 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,5306 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5803 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3174 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1657 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,6505 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,4886 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.